WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 2047728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $164.2M
- Positions
- 153
- Au
- 30 juin 2026
#7 104 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.2%
Valeur du portefeuille TQ : +5.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,49%
- Poids des 25 principales participations
- 53,09%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 56,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,07% Achats estimés $9 093 287 · Ventes $6 517 102
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 64
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,3%
Energy
4,2%
Communication Services
2,7%
Industrials
2,6%
Retail
2,5%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
1,1%
Consumer products
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
0,6%
Telecommunication
0,5%
Autre/Non mappé
70,3%
Portefeuille complet 153 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $10 656 285 | 6,49% | 231 407 | $484 362 | Hausse ×5 | ||
| JSI | $7 414 817 | 4,51% | 144 792 | $13 937 | Hausse ×3 | ||
| DFCF | $5 714 685 | 3,48% | 135 387 | $-596 107 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 646 091 | 3,44% | 28 218 | $660 272 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 261 533 | 3,20% | 18 183 | $344 024 | Baisse ×1 | ||
| FLRT | $4 855 583 | 2,96% | 104 130 | $-642 538 | Baisse ×2 | ||
| JAAA | $4 824 289 | 2,94% | 95 549 | $78 783 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 359 883 | 2,65% | 26 302 | $-1 087 419 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 560 275 | 2,17% | 7 115 | $132 557 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 705 911 | 1,65% | 2 541 | $800 862 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 587 404 | 1,58% | 3 465 | $410 375 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 546 119 | 1,55% | 31 410 | $538 058 | Hausse ×4 | ||
| CLOI | $2 490 768 | 1,52% | 47 040 | $39 079 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $2 387 249 | 1,45% | 16 096 | $389 439 | Hausse ×2 | ||
| JPLD | $2 366 556 | 1,44% | 45 345 | $-3 235 | Baisse ×2 | ||
| FPEI | $2 302 667 | 1,40% | 119 371 | $81 033 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 203 366 | 1,34% | 6 236 | $417 089 | Hausse ×2 | ||
| FLHY | $2 109 392 | 1,28% | 86 842 | $-89 159 | Baisse ×2 | ||
| STBF | $2 107 127 | 1,28% | 83 023 | $-80 410 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 097 357 | 1,28% | 2 848 | $460 404 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 025 175 | 1,23% | 8 497 | $55 357 | Baisse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 911 457 | 1,16% | 20 352 | $32 489 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 708 356 | 1,04% | 11 650 | $4 686 | Baisse ×1 | ||
| EIPI | $1 685 900 | 1,03% | 77 193 | $-150 610 | Baisse ×6 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $1 667 912 | 1,02% | 121 745 | $-1 017 564 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 642 860 | 1,00% | 4 404 | $188 496 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 639 344 | 1,00% | 20 172 | $81 840 | Baisse ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 623 900 | 0,99% | 15 000 | $-324 349 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 477 637 | 0,90% | 9 710 | $67 581 | Hausse ×2 | ||
| MOAT | $1 411 624 | 0,86% | 13 579 | $77 016 | Baisse ×4 | ||
| TSEC | $1 383 761 | 0,84% | 53 603 | $-133 387 | Baisse ×1 | ||
| WPAY | $1 350 400 | 0,82% | 40 000 | $619 340 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $1 302 446 | 0,79% | 8 242 | $82 351 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 251 525 | 0,76% | 3 700 | $45 537 | Baisse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 242 847 | 0,76% | 28 810 | $109 766 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 196 991 | 0,73% | 2 125 | $-18 213 | Hausse ×3 | ||
| CLM | $1 194 482 | 0,73% | 158 000 | $45 696 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 175 655 | 0,72% | 8 599 | $-332 283 | Baisse ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $1 129 889 | 0,69% | 11 673 | $35 757 | Baisse ×1 | ||
| FVD | $1 125 967 | 0,69% | 23 370 | $-8 740 | Baisse ×4 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 121 378 | 0,68% | 27 586 | $-46 322 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $1 083 419 | 0,66% | 19 182 | $13 038 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 076 189 | 0,66% | 4 938 | $130 141 | Hausse ×2 | ||
| CRF | $1 027 104 | 0,63% | 143 051 | $67 999 | Hausse ×3 | ||
| SCIO | $1 016 474 | 0,62% | 49 176 | $-106 431 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 003 612 | 0,61% | 2 712 | $98 713 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $984 971 | 0,60% | 4 054 | $104 800 | Hausse ×2 | ||
| VPU | $982 331 | 0,60% | 5 019 | $-51 652 | Baisse ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $972 915 | 0,59% | 33 273 | $-25 737 | Baisse ×1 | ||
| BUFZ | $968 333 | 0,59% | 34 670 | $735 134 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $944 334 | 0,57% | 9 616 | $58 844 | Hausse ×2 | ||
| DWX | $943 780 | 0,57% | 20 535 | $7 345 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $932 427 | 0,57% | 11 283 | $34 187 | |||
| BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $908 010 | 0,55% | 57 000 | $328 680 | Hausse ×2 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $907 203 | 0,55% | 40 865 | $-1 884 | |||
| LQTI | $885 209 | 0,54% | 45 842 | Hausse ×1 | |||
| SPHY | $880 834 | 0,54% | 37 578 | $20 274 | Hausse ×2 | ||
| CALF | $878 673 | 0,54% | 17 362 | $98 225 | Baisse ×1 | ||
| ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $864 600 | 0,53% | 55 000 | $267 080 | Hausse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $860 293 | 0,52% | 3 494 | $129 897 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $811 079 | 0,49% | 3 812 | $70 076 | Baisse ×1 | ||
| FXU | $791 512 | 0,48% | 16 042 | $-7 543 | Baisse ×4 | ||
| FPE | $773 846 | 0,47% | 43 280 | $23 092 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $773 117 | 0,47% | 14 535 | $-10 966 | Baisse ×2 | ||
| FIIG | $751 918 | 0,46% | 36 307 | $-1 452 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $749 685 | 0,46% | 2 773 | $-115 731 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $730 446 | 0,44% | 3 087 | $48 061 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $724 536 | 0,44% | 19 834 | $165 237 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $714 000 | 0,43% | 10 000 | $-252 211 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $697 750 | 0,42% | 13 858 | $-16 021 | Baisse ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $693 841 | 0,42% | 36 289 | $-57 603 | Baisse ×1 | ||
| UCON | $693 580 | 0,42% | 27 877 | $14 213 | Hausse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $685 356 | 0,42% | 8 200 | $99 594 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $679 274 | 0,41% | 2 134 | $100 133 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $662 251 | 0,40% | 1 772 | $98 710 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $661 801 | 0,40% | 5 067 | $46 469 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $642 721 | 0,39% | 15 180 | $-122 427 | Baisse ×1 | ||
| FSIG | $633 962 | 0,39% | 33 623 | $-76 155 | Baisse ×1 | ||
| EMLP | $628 899 | 0,38% | 14 457 | $-28 946 | Baisse ×4 | ||
| VO | $619 542 | 0,38% | 7 689 | $60 614 | Hausse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $602 642 | 0,37% | 11 499 | $4 109 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $600 090 | 0,37% | 830 | $312 986 | Baisse ×1 | ||
| KNG | $593 494 | 0,36% | 11 752 | $94 817 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $581 046 | 0,35% | 4 291 | $-73 603 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $546 490 | 0,33% | 2 766 | $15 626 | Baisse ×2 | ||
| AVUS | $529 395 | 0,32% | 4 133 | $70 987 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $526 550 | 0,32% | 439 | $-17 954 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $512 365 | 0,31% | 436 | $84 590 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $511 934 | 0,31% | 745 | $106 700 | Hausse ×4 | ||
| DFAS | $506 885 | 0,31% | 6 156 | $-16 987 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $504 899 | 0,31% | 11 099 | $4 325 | Hausse ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $496 351 | 0,30% | 8 076 | $236 184 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $494 368 | 0,30% | 6 871 | $40 951 | |||
| YMAX | $472 680 | 0,29% | 58 500 | $132 075 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $457 597 | 0,28% | 9 047 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $456 863 | 0,28% | 2 082 | $55 598 | Baisse ×4 | ||
| ITA ITA | $455 992 | 0,28% | 1 881 | $44 086 | Baisse ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $450 980 | 0,27% | 1 000 | $-71 730 | |||
| EFA | $403 678 | 0,25% | 3 886 | $26 231 | |||
| YMAG | $402 150 | 0,24% | 35 000 | $-16 100 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPIE | $10 656 285 | 6,49% | en hausse ×5 |
| JSI | $7 414 817 | 4,51% | en hausse ×3 |
| JAAA | $4 824 289 | 2,94% | en hausse ×5 |
| RDVY | $2 546 119 | 1,55% | en hausse ×4 |
| CLOI | $2 490 768 | 1,52% | en hausse ×5 |
| META | $1 196 991 | 0,73% | en hausse ×3 |
| CLM | $1 194 482 | 0,73% | en hausse ×4 |
| CRF | $1 027 104 | 0,63% | en hausse ×3 |
| KNG | $593 494 | 0,36% | en hausse ×3 |
| AVUS | $529 395 | 0,32% | en hausse ×5 |
| VOO | $511 934 | 0,31% | en hausse ×4 |
| FBND | $504 899 | 0,31% | en hausse ×5 |
| VHT | $314 100 | 0,19% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LQTI | $885 209 | 45 842 | 0,54% |
| VTEB | $457 597 | 9 047 | 0,28% |
| AMD | $241 078 | 415 | 0,15% |
| RDVI | $231 451 | 7 872 | 0,14% |
| NXTG | $226 508 | 1 477 | 0,14% |
| JGRO | $224 391 | 2 276 | 0,14% |
| SCHV | $218 482 | 6 276 | 0,13% |
| MDY | $218 035 | 310 | 0,13% |
| AVLV | $217 536 | 2 385 | 0,13% |
| ITOT | $214 208 | 1 304 | 0,13% |
| ASTS | $213 175 | 2 399 | 0,13% |
| MAGY | $211 700 | 5 000 | 0,13% |
| FV | $211 098 | 2 782 | 0,13% |
| FBT | $205 997 | 831 | 0,13% |
| RJF | $205 849 | 1 354 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FPE | 31 décembre 2025 | 41 680 | $760 243 | Ne suit plus |
| EXG | 31 mars 2026 | 70 000 | $667 100 | 13,3% |
| ULTY | 31 décembre 2025 | 101 945 | $557 639 | Ne suit plus |
| AGNC | 31 mars 2026 | 36 200 | $388 064 | 10,4% |
| GDXY | 30 juin 2026 | 25 000 | $349 500 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 mars 2025 | 2 608 | $335 441 | Ne suit plus |
| CHY | 30 septembre 2025 | 30 000 | $329 700 | 15,9% |
| CHI | 30 septembre 2025 | 30 000 | $315 600 | 19,9% |
| QQQY | 30 juin 2026 | 8 000 | $310 801 | |
| AVMU | 31 mars 2025 | 6 400 | $295 264 | Ne suit plus |
| ETW | 31 mars 2026 | 32 000 | $295 040 | 11,5% |
| RRC | 31 mars 2025 | 8 000 | $287 840 | 3,3% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 779 | $272 642 | 12,7% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 660 | $269 966 | 240,4% |
| PDI | 31 décembre 2025 | 13 246 | $262 264 | -14,7% |
| FTSL | 30 juin 2026 | 5 838 | $261 542 | |
| HD | 31 décembre 2025 | 586 | $237 441 | -1,8% |
| YUM | 30 juin 2025 | 1 461 | $229 907 | -0,6% |
| ELV | 30 juin 2025 | 508 | $220 960 | 1,5% |
| RJF | 31 mars 2026 | 1 354 | $217 439 | 21,8% |
| SF | 31 mars 2025 | 2 040 | $216 403 | 29,7% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 135 | $215 553 | 22,3% |
| KR | 31 mars 2025 | 3 486 | $213 198 | -17,6% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 512 | $210 923 | 15,6% |
| JGRO | 31 mars 2026 | 2 260 | $209 728 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 536 | $208 499 | -7,8% |
| YUMC | 30 juin 2025 | 3 922 | $204 168 | 7,5% |
| RDVI | 31 mars 2026 | 7 652 | $200 782 | Ne suit plus |
| ARR | 31 mars 2025 | 10 000 | $188 600 | -3,7% |
| SMCY | 31 décembre 2025 | 10 500 | $162 120 | Ne suit plus |
| BTX | 31 mars 2025 | 20 000 | $148 800 | 40,7% |
| MSTY | 31 décembre 2025 | 10 500 | $146 580 | Ne suit plus |
| CONY | 31 décembre 2025 | 21 000 | $144 480 | Ne suit plus |
| GRX | 31 mars 2025 | 13 000 | $125 320 | 0,3% |
| TSYY | 30 juin 2026 | 28 000 | $97 160 | |
| MRNY | 31 décembre 2025 | 50 000 | $88 500 | Ne suit plus |
| AMDY | 31 décembre 2025 | 10 000 | $77 200 | Ne suit plus |
| AUR | 31 mars 2025 | 11 150 | $70 245 | -10,6% |
| FIAT | 31 décembre 2025 | 10 000 | $27 300 | Ne suit plus |