vos badges Fourchette 52 semaines $12–$25 17% of range Note des analystes BUY 7 analysts Objectif de cours $26 +81% upside P/E 14.5 ROE 61.4% Marge nette 39.1%

XZO Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

03
Prix $14.40
Capitalisation Boursière (MRQ) $1.30B
P/E (TTM) 14.5
BPA (TTM) $0.99
Revenu (TTM) $222M
ROE 61.4%
Fourchette 52 semaines $12–$25

XZO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

06
Revenu$217M
2023-12-31 → 2025-12-31
BPA$0.99
2023-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$97M
2025-12-31 → 2025-12-31
Marge nette39.1%
2025-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans XZO moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E (TTM) 14.5 · · ·
P/S (TTM) 5.9 · · ·
P/B (MRQ) 4.5 · · ·
Cours / FCF (TTM) 15.9 · · ·
Cours / Flux de trésorerie (TTM) 15.5 · · ·
Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) 5.2 · · ·

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

14
Surprise Moyenne 18.1%
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
30 juin 2026 $0.26 $0.24 7.3%
31 mars 2026 $0.22 $0.21 5.2%
31 décembre 2025 $0.25 $0.18 42.0%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

15
Compte de résultat 15
Métrique Tendance 20252024
Revenue $217M$134M
Cost of Revenue $86M$81M
Gross Profit $131M$53M
R&D Expense $9M$7M
SG&A Expense $16M$8M
Operating Expenses $25M$15M
Operating Income $106M$38M
Pretax Income $110M$35M
Income Tax $28M$9M
Net Income $83M$45M
EPS (Basic) $0.99$0.44
EPS (Diluted) $0.99$0.44
Shares (Basic) 80,171,00077,494,000
Shares (Diluted) 80,171,00077,494,000
EBITDA $108M·
Bilan 23
Métrique Tendance 20252024
Cash & Equivalents $305M$55M
Receivables $3M$0
Prepaid Expense $1M$609.0K
Other Current Assets $43.0K$42.0K
Current Assets $326M$67M
PP&E (Net) $11M$11M
PP&E (Gross) $25M$22M
Accum. Depreciation $14M$11M
Other Non-current Assets $274.0K·
Total Assets $348M$89M
Accounts Payable $3M$2M
Current Liabilities $84M$56M
Capital Leases $5M$6M
Deferred Tax $0$2M
Other Non-current Liabilities $790.0K·
Total Liabilities $94M$74M
Common Stock $91.0K$83.0K
Paid-in Capital $229M$73M
Retained Earnings $25M$-57M
AOCI $0$0
Stockholders' Equity $254M$16M
Liabilities + Equity $348M$89M
Shares Outstanding 90,926,72082,810,089
Flux de trésorerie 13
Métrique Tendance 20252024
D&A $2M$2M
Stock-based Comp $3M$3M
Deferred Tax $-5M$2M
Other Non-cash $18M·
Operating Cash Flow $100M$49M
CapEx $3M$3M
Net Debt Issued $0·
Stock Repurchased $1M$481.0K
Net Stock Activity $-1M·
Financing Cash Flow $154M$-6M
Net Change in Cash $251M$-7M
Taxes Paid $32M$14M
Free Cash Flow $97M·
Rentabilité 8
Métrique Tendance 20252024
Gross Margin 60.4%·
Operating Margin 48.9%·
Net Margin 38.1%·
Pretax Margin 50.8%·
EBITDA Margin 50.0%·
ROA 37.9%·
ROE 61.4%·
ROIC 31.3%·
Liquidité et Solvabilité 2
Métrique Tendance 20252024
Current Ratio 3.9·
Quick Ratio 3.7·
Efficacité 2
Métrique Tendance 20252024
Asset Turnover 1.0·
Receivables Turnover 149.3·
Par action 5
Métrique Tendance 20252024
Book Value / Share $2.80·
Revenue / Share $2.71·
Cash Flow / Share $1.25·
Cash / Share $3.36·
EPS (TTM) $0.99·
Taux de croissance 3
Métrique Tendance 20252024
Revenue YoY 62.0%51.6%
EPS YoY 125.0%193.3%
Net Income YoY 82.6%111.2%
Valorisation (TTM) 10
Métrique Tendance 20252024
Revenue TTM $217M·
Net Income TTM $83M·
Market Cap $2.20B·
P/E 24.5·
P/S 10.2·
P/B 8.7·
P / Tangible Book 8.7·
P / Cash Flow 22.0·
P / FCF 22.6·
Earnings Yield 4.1%·

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

16
Métrique 2025-12-312024-12-312023-12-31
Revenu $217M $134M $88M
Marge Brute % 60.4% · ·
Marge d'exploitation % 48.9% · ·
Résultat net $83M $45M $21M
BPA dilué $0.99 $0.44 $0.15

Détenteurs institutionnels (13F) 84 déclarants · $104.4M total · Au 30 juin 2026

17

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 84
Valeur détenue $104.4M
Nouvelles positions 31
Positions clôturées 11
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
31 (-7 vs T. préc.) 11 (-2 vs T. préc.) 26 (+11 vs T. préc.) 22 (+11 vs T. préc.) -1.6M

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
JANUS HENDERSON GROUP PLC $10 317 470 703 304 9,88% Actions
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10 169 742 602 830 9,74% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 638 421 571 335 9,23% Actions
JENNISON ASSOCIATES LLC $9 593 631 568 680 9,19% Actions
Whetstone Capital Advisors, LLC $9 135 847 541 544 8,75% Actions
BlackRock, Inc. $7 724 452 457 881 7,40% Actions
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4 533 036 268 704 4,34% Actions
FJ Capital Management LLC $3 775 304 223 788 3,62% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $2 913 449 172 700 2,79% Actions
STATE STREET CORP $2 530 551 150 003 2,42% Actions
Nuveen, LLC $2 447 533 145 082 2,34% Actions
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2 360 299 139 911 2,26% Actions
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 044 914 121 216 1,96% Actions
Ionic Capital Management LLC $1 958 219 116 077 1,88% Actions
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 841 529 109 160 1,76% Actions
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1 762 544 104 478 1,69% Actions
Atom Investors LP $1 654 238 98 058 1,58% Actions
Alden Global Capital LLC $1 653 344 98 005 1,58% Actions
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1 212 582 71 878 1,16% Actions
Boston Partners $1 147 130 67 998 1,10% Actions
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 145 473 67 900 1,10% Actions
FEDERATED HERMES, INC. $1 096 550 65 000 1,05% Actions
Trexquant Investment LP $1 069 204 63 379 1,02% Actions
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957 676 56 768 0,92% Actions
Balyasny Asset Management L.P. $871 133 51 638 0,83% Actions
NORTHERN TRUST CORP $830 459 49 227 0,80% Actions
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829 144 49 149 0,79% Actions
STRS OHIO $784 455 46 500 0,75% Actions
SEI INVESTMENTS CO $759 437 45 017 0,73% Actions
MARSHALL WACE, LLP $689 510 40 872 0,66% Actions
Sidoxia Capital Management, LLC $646 442 38 319 0,62% Actions
State of Wyoming $539 638 31 988 0,52% Actions
MORGAN STANLEY $466 185 27 634 0,45% Actions
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421 750 25 000 0,40% Actions
Creative Planning $386 407 22 905 0,37% Actions
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $371 006 21 992 0,36% Actions
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366 079 21 700 0,35% Actions
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333 064 19 743 0,32% Actions
Qube Research & Technologies Ltd $308 873 18 309 0,30% Actions
Cornerstone Investment Partners, LLC $303 002 17 961 0,29% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $288 224 17 085 0,28% Actions
Bank of New York Mellon Corp $287 195 17 024 0,28% Actions
Engineers Gate Manager LP $271 658 16 103 0,26% Actions
XTX Topco Ltd $205 122 12 159 0,20% Actions
Russell Investments Group, Ltd. $201 949 11 971 0,19% Actions
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199 758 11 841 0,19% Actions
D. E. Shaw & Co., Inc. $171 568 10 170 0,16% Actions
Centiva Capital, LP $168 987 10 017 0,16% Actions
DEUTSCHE BANK AG\ $139 009 8 240 0,13% Actions
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130 540 7 738 0,13% Actions

Afficher les 84 détenteurs institutionnels →

Initiés de la société 8 initiés · 4 dirigeants · 6 administrateurs

19
Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 mai 2026 P 1 672 013 58 0 $2 530 606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 décembre 2025 P 314 874 2 0 $217 192
Kevin Andrew Mitchell President 18 décembre 2025 P 715 135 2 0 $265 946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 décembre 2025 P 248 026 2 0 $217 192
James J Macchiarola Administrateur 23 mars 2026 P 140 000 2 0 $480 480
Robert A. Lopes Jr. Administrateur 9 mars 2026 P 127 335 2 0 $248 375
Irene Hurst Administrateur 6 novembre 2025 P 109 500 1 0 $42 000
Loreen M Spencer Administrateur 6 novembre 2025 P 110 000 1 0 $84 000

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 10 ETFs

20

Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,03% 4 552 SH 30 septembre 2026 Quotidien
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 8 903 SH 19 août 2026 Quotidien
IWO · iShares Trust 0,01% 77 229 SH 11 septembre 2026 Quotidien
ISCG · iShares Trust 0,01% 4 810 SH 9 septembre 2026 Quotidien
IWM · iShares Trust 0,00% 210 455 SH 11 septembre 2026 Quotidien
RSSL · Global X Funds 0,00% 3 928 NS 31 juillet 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,00% 4 108 NS 31 juillet 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 47 039 SH 19 août 2026 Quotidien
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 826 SH 19 août 2026 Quotidien
ISCB · iShares Trust · 682 SH 11 septembre 2026 Quotidien

XZO Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

21
notation · 7 analystes ACHAT
Objectif médian $26.00 +80,6%
2 28,6% Achat fort
4 57,1% Achat
1 14,3% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

2 analystes · 2026-10-03

Objectif moyen $26.00 +80,6%

← En dessous de tous les objectifs Prix actuel $14.40
Bas$25.00 Moyenne$26.00 Haut$27.00

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

22

Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% ·
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% ·
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% ·
SAFT · 11.6 12.8% 7.8% 11.2% ·
KMPR · · · · · ·
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% ·
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% ·
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% ·
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% ·
TRUP $1.62B 83.0 11.9% · · ·

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Source : Dépôt SEC 10-Q le Aoû 7, 2026