Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +12.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -9.4%

Annualisé : +12.3% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 1,7%

Répartition sectorielle

04
Financials 43,8%
Technology 27,3%
Communication Services 10,8%
Health Care 6,8%
Retail 6,5%
Real Estate 3,3%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 0,6%

Portefeuille complet 68 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $83 116 632 21,85% 223 078 $44 093 488 Baisse ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $71 832 946 18,88% 292 861 $11 368 929 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40 855 548 10,74% 115 630 $6 825 346 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 510 050 4,34% 69 271 $-2 880 720 Baisse ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $12 008 778 3,16% 1 311 002 Hausse ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $10 294 955 2,71% 508 644 $3 619 853 Baisse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9 419 820 2,48% 123 945 $1 968 031 Hausse ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $9 371 250 2,46% 336 853 $462 591 Hausse ×1
XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock $9 135 847 2,40% 541 544 $3 101 298 Hausse ×2
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $8 627 493 2,27% 1 508 303 $-844 650
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $8 191 069 2,15% 85 475 Hausse ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $7 510 509 1,97% 190 284 $3 333 726 Hausse ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $6 984 643 1,84% 253 987 Hausse ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6 938 863 1,82% 225 948 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $6 877 947 1,81% 47 048 $2 467 298 Hausse ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $6 480 148 1,70% 629 752 $-1 513 769 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 096 187 1,60% 41 598 Hausse ×1
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock $6 018 538 1,58% 3 306 889 $-694 447
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5 490 831 1,44% 54 755 $2 002 546 Hausse ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $5 401 190 1,42% 604 160 $346 925 Hausse ×1
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $5 395 886 1,42% 295 665 $1 947 043 Baisse ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $3 275 499 0,86% 46 323 Hausse ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $3 211 627 0,84% 764 673 $-3 784 034 Baisse ×2
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $3 014 850 0,79% 1 515 000 Option d'achat $1 090 800
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $2 935 198 0,77% 98 200 Hausse ×1
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares $2 189 227 0,58% 205 948 Hausse ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $1 990 421 0,52% 49 001 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 942 874 0,51% 9 710 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 660 211 0,44% 4 395 Hausse ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1 562 635 0,41% 136 118
HIT Health In Tech, Inc. - Class A Common Stock $1 524 864 0,40% 1 509 766 Hausse ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1 343 085 0,35% 88 946 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 262 458 0,33% 4 238 Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $822 504 0,22% 595 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $807 713 0,21% 406 Hausse ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $735 700 0,19% 105 100 $-1 707 282 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $716 355 0,19% 1 500 Hausse ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $670 807 0,18% 30 927 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398 825 0,10% 1 116 $51 165 Baisse ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $396 658 0,10% 4 600 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $337 076 0,09% 811 $96 792 Baisse ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $332 523 0,09% 167 097 $-5 088 016 Baisse ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $306 208 0,08% 9 347 $58 512
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $293 616 0,08% 1 800 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $281 261 0,07% 771 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $278 376 0,07% 668 $35 364
MMM 3M Company Common Stock $277 190 0,07% 1 712 $28 556
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $276 727 0,07% 2 339 $16 116
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $276 254 0,07% 4 056 $29 609
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $273 789 0,07% 14 327 $26 792
MO Altria Group, Inc. $272 475 0,07% 3 787 $22 571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271 748 0,07% 1 070 $10 197
BX Blackstone Inc. Common Stock $268 758 0,07% 2 284 $6 121
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $267 173 0,07% 4 444 $45 389 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264 310 0,07% 1 461 $22 748
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $260 659 0,07% 38 108 $27 438
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $256 587 0,07% 5 721 $2 289
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $249 519 0,07% 4 760 $-13 185
PSX Phillips 66 Common Stock $248 334 0,07% 1 469 $-19 288
CI The Cigna Group Common Stock $247 836 0,07% 899 $-9 044 Baisse ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $245 301 0,06% 3 383 $-4 703
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $243 950 0,06% 27 880 $-10 594
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $241 939 0,06% 1 777 $13 914
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $241 016 0,06% 2 746 $-14 032
SNY Sanofi - American Depositary Shares $227 335 0,06% 5 329 $-50 856 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $224 833 0,06% 2 874 $-24 199
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $223 688 0,06% 5 312 $-33 360
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $205 440 0,05% 5 201 $-48 005

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FRMI $12 008 778 1 311 002 3,16%
SE $8 191 069 85 475 2,15%
BETR $6 984 643 253 987 1,84%
FIGR $6 938 863 225 948 1,82%
ORCL $6 096 187 41 598 1,60%
TTAN $3 275 499 46 323 0,86%
BSY $2 935 198 98 200 0,77%
PICS $2 189 227 205 948 0,58%
PCOR $1 990 421 49 001 0,52%
NVDA $1 942 874 9 710 0,51%
AVGO $1 660 211 4 395 0,44%
VERX $1 562 635 136 118 0,41%
HIT $1 524 864 1 509 766 0,40%
KVYO $1 343 085 88 946 0,35%
MRVL $1 262 458 4 238 0,33%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DAVE Réduit -1K +$44.1M
NET Réduit -170 +$11.4M
GOOG Réduit -3K +$6.8M
RPAY Réduit -1.9M -$3.8M
KLAR Réduit -1K +$3.6M
ETOR A acheté plus +51K +$3.3M
XZO A acheté plus +130K +$3.1M
AMZN Réduit -24K -$2.9M
COIN A acheté plus +22K +$2.5M
HOOD A acheté plus +4K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MNDY 31 décembre 2025 79 172 $15 334 825 -42,2%
PRO 31 décembre 2025 396 160 $9 076 026 Ne suit plus
GTLB 31 décembre 2025 192 532 $8 679 343 37,9%
RELY 31 mars 2026 579 311 $7 994 492 47,9%
FRSH 30 septembre 2025 492 234 $7 339 209 20,5%
TRUE 31 mars 2026 3 074 241 $6 947 785 Ne suit plus
ZETA 30 septembre 2025 416 867 $6 457 270 68,2%
DKNG 31 décembre 2025 159 516 $5 965 898 -41,6%
PRG 31 mars 2026 182 672 $5 386 997 9,5%
BLZE 30 juin 2026 1 520 055 $5 244 190 -13,1%
DSP 31 décembre 2025 585 577 $5 053 530 -0,5%
LPRO 30 juin 2026 3 799 105 $4 748 881 Ne suit plus
REAX 30 juin 2026 1 650 593 $4 126 483 -8,4%
SEZL 31 mars 2026 57 605 $3 656 477 78,8%
OPRA 31 mars 2026 245 459 $3 475 699 23,9%
VERX 31 décembre 2025 113 505 $2 813 789 -37,4%
KPLT 31 décembre 2025 221 828 $2 653 063 -32,3%
FVRR 31 mars 2026 126 391 $2 497 486 -14,9%
ETOR 30 septembre 2025 34 562 $2 301 484 -36,6%
OS 31 décembre 2025 112 307 $2 069 818 Ne suit plus
LFMD 30 juin 2026 360 250 $1 300 503 -32,6%
BODI 30 juin 2026 102 172 $1 109 588 -50,7%
PRTH 31 décembre 2025 157 566 $1 082 478 42,9%
CBZ 30 septembre 2025 11 385 $816 418 3,4%
SEAT 31 mars 2026 82 559 $595 250 -45,0%
NTSK 31 décembre 2025 17 000 $386 410 12,3%
LAW 30 septembre 2025 79 567 $347 708 -34,8%
GMGI 31 mars 2026 413 402 $331 052 Ne suit plus
UIS 30 septembre 2025 72 404 $327 990 -39,6%
LYB 30 juin 2026 3 547 $285 746 12,1%
BAH 30 juin 2026 3 307 $258 045 13,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 3 771 $223 545 -7,0%
FERG 30 septembre 2025 1 017 $221 452 0,6%
THRY 31 décembre 2025 16 475 $198 689 -76,4%
DDI 31 mars 2026 20 000 $172 600 59,5%
AMWL 31 mars 2026 25 000 $122 750 136,5%
BLND 30 juin 2026 38 889 $66 111 -39,8%
OKTA 30 juin 2025 89 646 $9 433 119,3%
RELY 30 juin 2025 311 372 $6 477 23,5%
FIVN 30 juin 2025 202 178 $5 489 27,0%
VYX 30 juin 2025 506 952 $4 943 -41,8%
DH 30 juin 2025 869 275 $2 512 -74,4%
FRGE 30 juin 2025 371 008 $209 Ne suit plus