AB US High Dividend ETF (HIDV)
$89,46
▲ +0,54 (+0,61%)
Variation sur 1 jour
$88,53 – $93,37
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HIDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,29% | ▼ -2,58% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$5.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$23.1M
12 derniers mois
+$101.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 110 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2M | 0,64 | 6 852 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.2M | 0,64 | 43 391 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $1.2M | 0,64 | 23 142 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $1.2M | 0,64 | 26 087 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.2M | 0,63 | 21 126 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.2M | 0,63 | 23 974 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $1.2M | 0,63 | 34 397 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $1.2M | 0,62 | 12 346 | EC | GB |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $1.2M | 0,62 | 1 193 518 | STIV | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.2M | 0,62 | 21 577 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $1.2M | 0,62 | 45 857 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $1.2M | 0,62 | 18 755 | EC | GG |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.2M | 0,61 | 16 861 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.2M | 0,61 | 56 113 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.2M | 0,61 | 53 566 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.2M | 0,60 | 24 691 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.2M | 0,60 | 110 638 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.1M | 0,60 | 27 783 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.1M | 0,59 | 122 254 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.1M | 0,59 | 32 099 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.1M | 0,58 | 26 282 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.1M | 0,56 | 2 272 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $1.0M | 0,54 | 339 249 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $963K | 0,50 | 3 038 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $957K | 0,50 | 3 196 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $873K | 0,45 | 30 845 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $864K | 0,45 | 112 196 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $863K | 0,45 | 17 898 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $823K | 0,43 | 38 920 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $805K | 0,42 | 27 347 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $800K | 0,42 | 25 296 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $786K | 0,41 | 7 809 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $779K | 0,41 | 64 181 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $754K | 0,39 | 47 401 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $750K | 0,39 | 28 721 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $738K | 0,38 | 12 511 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $735K | 0,38 | 27 252 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $721K | 0,38 | 11 551 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $715K | 0,37 | 24 138 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $690K | 0,36 | 1 182 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $648K | 0,34 | 79 702 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $644K | 0,34 | 58 296 | EC | IE |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $623K | 0,32 | 81 607 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $554K | 0,29 | 162 937 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $539K | 0,28 | 3 462 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $463K | 0,24 | 6 272 | EC | IE |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $387K | 0,20 | 387 093 | STIV | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $386K | 0,20 | 3 983 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $363K | 0,19 | 7 452 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $303K | 0,16 | 587 | EC | US |
Dividendes 14 paiements
2,55%Rendement TTM
$2,28Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,6670 |
| 22 juin 2026 | $0,5440 |
| 20 mars 2026 | $0,4650 |
| 19 décembre 2025 | $0,6010 |
| 19 septembre 2025 | $0,4530 |
| 20 juin 2025 | $0,4970 |
| 5 mars 2025 | $0,2370 |
| 17 décembre 2024 | $0,6320 |
| 3 septembre 2024 | $0,4360 |
| 4 juin 2024 | $0,3390 |
| 5 mars 2024 | $0,2470 |
| 5 décembre 2023 | $0,6040 |
| 5 septembre 2023 | $0,4050 |
| 6 juin 2023 | $0,2970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $125 773 905 | 69,10% | 1 619 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $37 358 628 | 20,53% | 421 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $8 896 007 | 4,89% | 100 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 230 311 | 1,77% | 36 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 003 590 | 1,65% | 33 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 480 830 | 0,81% | 16 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $860 282 | 0,47% | 9 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411 847 | 0,23% | 4 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $320 664 | 0,18% | 3 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 749 | 0,16% | 3 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $206 246 | 0,11% | 2 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $65 821 | 0,04% | 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50 495 | 0,03% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $24 805 | 0,01% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $17 165 | 0,01% | 221 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 111 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 695 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |