Wagner Wealth Management, LLC

CIK 1728657 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,07%

Poids des 25 principales participations77,19%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions27,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,5% Achats estimés $54 232 693 · Ventes $38 820 507

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu

Nouvelles positions22

Augmenté125

Diminué58

Fermé19

Valeur du portefeuille $540.6M #3 660 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.2%

Positions 282

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,1%

Communication Services 1,9%

Financials 1,5%

Industrials 0,9%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Utilities 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 86,5%

Portefeuille complet 282 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$47 642 131	8,81%	1 034 574	$5 936 762	Hausse ×6
SYFI AB Active ETFs, Inc.	$44 411 949	8,22%	1 243 510	$432 996	Hausse ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$34 338 871	6,35%	440 073	$5 532 425	Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$27 258 347	5,04%	482 619	$951 080	Hausse ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$24 193 957	4,48%	4 848 488	$6 473 216	Hausse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$21 637 447	4,00%	501 563	$2 369 372	Hausse ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$21 377 319	3,95%	859 217	$-4 214 946	Baisse ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$21 227 598	3,93%	420 348	$-3 662 835	Baisse ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20 534 122	3,80%	208 278	$4 057 773	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$18 865 019	3,49%	711 351	$14 755 672	Hausse ×2
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$17 616 896	3,26%	820 933	$622 343	Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$14 835 154	2,74%	183 014	$2 413 774	Hausse ×6
LOWV AB Active ETFs, Inc.	$13 407 815	2,48%	168 419	$1 462 127	Hausse ×6
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 250 032	2,27%	191 766	$2 283 233	Hausse ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$10 495 853	1,94%	1 379 218	$2 301 992	Hausse ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 417 453	1,74%	114 165	$895 341	Hausse ×6
LRGC AB Active ETFs, Inc.	$9 393 936	1,74%	112 354	$1 671 938	Hausse ×6
HIDV AB Active ETFs, Inc.	$8 896 007	1,65%	100 420	$1 350 205	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 466 587	1,57%	29 260	$933 234	Baisse ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$6 259 737	1,16%	374 835	$-76 887	Hausse ×2
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$6 194 760	1,15%	149 885	$515 547	Baisse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$5 181 528	0,96%	107 545	$-15 643	Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 541 461	0,84%	12 175	$29 502	Baisse ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$4 497 447	0,83%	179 396	$-168 672	Baisse ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock	$4 351 786	0,81%	341 853	$1 237 650	Hausse ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$4 091 981	0,76%	68 508	$3 397 028	Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 953 680	0,73%	64 329	$410 326	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 866 796	0,72%	5 251	$690 774	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 753 106	0,69%	9 935	$588 935	Baisse ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$3 050 212	0,56%	60 311	$2 963 620	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 044 608	0,56%	8 617	$423 776	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 869 165	0,53%	14 339	$440 239	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 780 522	0,51%	20 337	$-876 209	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 713 159	0,50%	9 648	$419 137	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$2 638 903	0,49%	26 177	$2 578 662	Hausse ×1
SPY SPY	$2 550 119	0,47%	3 415	$241 700	Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 421 801	0,45%	57 199	$-588 543	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 387 842	0,44%	18 864	$-29 607	Hausse ×6
T AT&T Inc.	$2 226 342	0,41%	107 553	$-930 156	Baisse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2 017 696	0,37%	7 622	$187 113	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 004 576	0,37%	1 882	$682 323	Hausse ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 000 656	0,37%	84 990	$282 928	Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 956 631	0,36%	4 652	$269 629	Hausse ×3
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock	$1 868 060	0,35%	126 357	$396 464	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 784 452	0,33%	7 487	$154 114	Baisse ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 768 288	0,33%	40 650	$55 846	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 683 452	0,31%	5 143	$173 038	Hausse ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1 643 484	0,30%	36 726	$-95 119	Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 561 217	0,29%	3 120	$509 852	Hausse ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 532 571	0,28%	24 537	$111 941	Baisse ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1 477 724	0,27%	13 247	$507 018	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 439 800	0,27%	5 722	$235 751	Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 439 777	0,27%	4 082	$95 668	Baisse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1 424 781	0,26%	6 884	$299 601	Baisse ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 419 698	0,26%	68 684	$29 254	Hausse ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 396 615	0,26%	38 232	$111 227	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 371 487	0,25%	7 581	$136 147	Hausse ×3
ROUS Lattice Strategies Trust	$1 329 528	0,25%	19 726	$174 700	Hausse ×3
MO Altria Group, Inc.	$1 294 042	0,24%	17 985	$108 559	Hausse ×3
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 233 100	0,23%	10 074	$66 387	Baisse ×5
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$1 227 994	0,23%	24 394	$1 101 201	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 171 318	0,22%	4 612	$37 431	Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 138 342	0,21%	9 010	$-127 963	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 127 065	0,21%	2 360	$366 340	Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 080 156	0,20%	11 286	$4 380	Hausse ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 058 905	0,20%	51 984	$-78 651	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 042 582	0,19%	1 031	$170 659
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 040 197	0,19%	7 450	$737 965	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$972 900	0,18%	8 280	$139 766
MGK VANGUARD WORLD FUND	$965 397	0,18%	10 982	$158 323	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$852 129	0,16%	7 524	$-32 544	Hausse ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND	$799 924	0,15%	4 894	$90 539
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$753 830	0,14%	6 418	$238 703	Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$752 730	0,14%	3 454	$414 481	Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$741 526	0,14%	4 365	$206 696	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$735 476	0,14%	13 096	$43 343	Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$694 706	0,13%	5 406	$-13 938	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$686 277	0,13%	7 967	$364 800	Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$678 424	0,13%	13 528	$7 327	Hausse ×6
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock	$651 431	0,12%	59 275	$18 877	Hausse ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$648 620	0,12%	35 463	$-7 532	Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$624 862	0,12%	1 442	$319 328	Hausse ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$619 988	0,11%	57 195	$-6 759	Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$616 698	0,11%	630	$64 185	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$612 758	0,11%	1 088	$15 218	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$590 681	0,11%	6 574	$183 408	Hausse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$583 826	0,11%	1 712	$295 571	Baisse ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$555 094	0,10%	13 655	$-110 493	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$535 740	0,10%	3 612	$156 959	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$533 639	0,10%	1 428	$150 751	Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$526 885	0,10%	907		Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$525 611	0,10%	7 377	$215 400	Hausse ×2
FDM First Trust Exchange-Traded Fund	$521 393	0,10%	5 600	$46 750	Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$507 811	0,09%	722	$62 510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$484 570	0,09%	404	$106 545	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$480 911	0,09%	417		Hausse ×1
FWD AB Active ETFs, Inc.	$475 317	0,09%	3 209	$326 698	Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$474 099	0,09%	1 591	$168 679	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$473 686	0,09%	1 325	$116 221	Hausse ×3
V Visa Inc.	$472 092	0,09%	1 376	$67 090	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPIE	$47 642 131	8,81%	en hausse ×6
SYFI	$44 411 949	8,22%	en hausse ×4
JMEE	$34 338 871	6,35%	en hausse ×6
JEPI	$27 258 347	5,04%	en hausse ×6
SDVY	$21 637 447	4,00%	en hausse ×6
JGRO	$20 534 122	3,80%	en hausse ×6
FID	$17 616 896	3,26%	en hausse ×6
RDVY	$14 835 154	2,74%	en hausse ×6
LOWV	$13 407 815	2,48%	en hausse ×6
JEMA	$12 250 032	2,27%	en hausse ×6
PML	$10 495 853	1,94%	en hausse ×3
JIRE	$9 417 453	1,74%	en hausse ×6
LRGC	$9 393 936	1,74%	en hausse ×6
HIDV	$8 896 007	1,65%	en hausse ×6
IIM	$4 351 786	0,81%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$526 885	907	0,10%
MU	$480 911	417	0,09%
COHR	$292 697	742	0,05%
ISTB	$287 956	5 968	0,05%
ASML	$268 574	135	0,05%
SILA	$242 836	7 999	0,04%
SLQD	$169 327	3 362	0,03%
IUSB	$92 208	1 998	0,02%
MBB	$56 807	601	0,01%
QUAL	$54 361	248	0,01%
FLOT	$46 558	912	0,01%
VO	$40 930	508	0,01%
SCZ	$17 606	214	0,00%
XLU	$9 159	202	0,00%
IQLT	$8 770	177	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
PYLD	A acheté plus	+555K	+$14.8M
FSCO	A acheté plus	+1.4M	+$6.5M
JPIE	A acheté plus	+129K	+$5.9M
JMEE	A acheté plus	+9K	+$5.5M
UCON	Réduit	-174K	-$4.2M
JGRO	A acheté plus	+13K	+$4.1M
KNG	Réduit	-91K	-$3.7M
RDVY	A acheté plus	+1K	+$2.4M
SDVY	A acheté plus	+13K	+$2.4M
PML	A acheté plus	+297K	+$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
YEAR	30 septembre 2025	793 289	$40 188 021
IWB	30 septembre 2025	3 045	$1 033 991
TRGP	30 juin 2026	2 541	$637 105	5,1%
SRLN	31 décembre 2025	14 799	$615 337
MHI	30 septembre 2025	62 032	$568 213	Ne suit plus
PEP	31 décembre 2025	2 451	$344 256	-12,3%
ET	30 juin 2026	17 294	$333 774	7,1%
GIS	31 décembre 2025	6 258	$315 548	-31,2%
WMB	30 juin 2026	4 175	$303 857	-5,1%
SGOL	30 septembre 2025	8 524	$268 847	7,2%
GAL	30 septembre 2025	5 704	$268 077
UNH	31 mars 2026	773	$255 170	37,4%
CVX	30 juin 2026	1 172	$242 436	24,7%
FSK	30 septembre 2025	11 645	$241 628	-26,5%
PMF	30 septembre 2025	30 072	$239 975	Ne suit plus
BABA	30 juin 2025	1 676	$221 617	-6,7%
SILA	30 juin 2025	7 901	$211 036	Ne suit plus
BABA	30 juin 2026	1 626	$203 998	10,3%
SYY	31 décembre 2025	2 475	$203 831	5,2%
CVX	31 décembre 2025	1 308	$203 183	35,6%
JPI	30 septembre 2025	9 727	$202 317	Ne suit plus
IJH	30 septembre 2025	2 754	$170 789	11,8%
IJR	30 septembre 2025	1 435	$156 800	16,4%
DMAR	30 septembre 2025	2 360	$93 385
PMAR	30 juin 2026	1 990	$88 794
PSEP	30 juin 2026	1 990	$85 689
PAUG	30 juin 2026	2 000	$85 440
PDEC	30 juin 2026	1 980	$84 150
PJUN	30 juin 2026	1 990	$83 235
PNOV	30 juin 2026	1 990	$81 311
PFEB	30 juin 2026	2 000	$80 200
PAPR	30 juin 2026	2 000	$79 600
PMAY	30 juin 2026	1 800	$71 892
FLOT	30 septembre 2025	1 236	$63 061
GRPM	30 juin 2025	548	$57 376
AMPY	30 septembre 2025	13 327	$42 646	-17,0%
AGG	30 septembre 2025	305	$30 256
QMAR	30 septembre 2025	856	$26 527
IGV	30 septembre 2025	159	$17 411	-7,8%
IWF	30 septembre 2025	32	$13 587	7,8%
XBI	30 juin 2026	65	$8 302	-2,4%
SPTM	30 juin 2026	94	$7 432
XLP	30 septembre 2025	85	$6 882	Ne suit plus
ITOT	30 septembre 2025	50	$6 752	15,5%
LQD	30 septembre 2025	55	$6 006
IBB	30 juin 2026	35	$5 910	7,9%
FTCB	31 décembre 2025	250	$5 328
XMMO	30 juin 2025	45	$5 124
IGV	30 juin 2026	40	$3 202	17,0%
RODE	30 juin 2025	92	$2 663	Ne suit plus
TLT	30 septembre 2025	23	$2 004
FNDA	30 juin 2025	65	$1 793	24,0%
FNDE	30 juin 2025	53	$1 622
FNDC	30 juin 2025	38	$1 371
PCY	30 juin 2026	40	$830
RFEM	30 juin 2025	9	$600
FICS	30 juin 2025	11	$407
SPMD	31 décembre 2025	5	$286
FPXE	30 juin 2025	9	$231
EMB	31 décembre 2025	2	$190
IWS	30 septembre 2025	1	$132	16,9%
LDUR	31 décembre 2025	1	$94
SLYV	31 décembre 2025	1	$46	14,3%
KBWY	31 mars 2026	2	$24
FPXI	30 septembre 2025	0	$18
FTXN	31 décembre 2025	1	$15