CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Fannie Mae - CAS 20754EAA3 $391K 0,04 389 838 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAB4 $389K 0,04 389 880 ABS-O US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAV7 $388K 0,04 378 000 DBT GB
STANDARD CHARTERED PLC 853254AA8 $388K 0,04 400 000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAP6 $387K 0,04 385 000 DBT US
AT&T INC 00206RCP5 $387K 0,04 408 000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAL5 $387K 0,04 390 000 DBT US
Fannie Mae 31417DRX3 $386K 0,04 411 474 ABS-MBS US
Morgan Stanley BAML Trust 61764PAN2 $383K 0,04 389 848 ABS-MBS US
FIGRE Trust 30249NAC1 $383K 0,04 387 809 ABS-O US
GCI Funding I LLC 36166VAE5 $382K 0,04 414 720 ABS-O US
TIME WARNER CABLE LLC 88732JBD9 $381K 0,04 505 000 DBT US
FANNIE MAE 31359MEU3 $376K 0,04 355 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $374K 0,04 380 000 DBT US
BANK OF IRELAND GROUP 06279JAD1 $374K 0,04 365 000 DBT IE
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 46640LAN2 $373K 0,04 472 496 ABS-MBS US
ORGANON & CO/ORG · $370K 0,04 320 000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $367K 0,03 356 000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BP4 $366K 0,03 364 000 DBT US
Equify ABS, LLC 29445TAA6 $365K 0,03 363 520 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q9T37 $361K 0,03 369 667 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BZ0 $361K 0,03 356 000 DBT US
BAITEREK NATL INV HOLD 05709VAA2 $360K 0,03 356 000 DBT KZ
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BS2 $359K 0,03 467 000 DBT US
BNP PARIBAS · $357K 0,03 388 000 DBT FR
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $354K 0,03 351 000 DBT GB
UBS GROUP AG 902613BV9 $353K 0,03 352 000 DBT CH
NATWEST GROUP PLC 639057AB4 $346K 0,03 378 000 DBT GB
Freddie Mac - STACR 35564NHY2 $345K 0,03 344 095 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WENA3 $345K 0,03 382 237 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397J95 $345K 0,03 336 000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AQ2 $344K 0,03 364 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $343K 0,03 352 000 DBT US
College Ave Student Loans 19424WAC1 $341K 0,03 373 544 ABS-O US
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 96122FAF4 $332K 0,03 335 000 DBT NZ
Freddie Mac - STACR 35564NBX0 $325K 0,03 324 991 ABS-MBS US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $324K 0,03 323 000 DBT DE
FREEPORT INDONESIA PT 69377FAA4 $324K 0,03 324 000 DBT ID
BARCLAYS PLC 06738EDK8 $319K 0,03 328 000 DBT GB
Government National Mortgage Association 36179SB71 $318K 0,03 353 337 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $318K 0,03 310 000 DBT BM
Fannie Mae - CAS 20753ACJ1 $316K 0,03 313 907 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KL31 $314K 0,03 312 650 ABS-MBS US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $313K 0,03 317 000 DBT US
LIMA METRO LINE 2 FIN LT · $308K 0,03 302 339 DBT KY
Fannie Mae 3140FTUK5 $307K 0,03 320 169 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VBT5 $306K 0,03 306 000 DBT JP
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $302K 0,03 305 000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G72 $302K 0,03 298 000 DBT US
ENA MASTER TRUST 29249BAA3 $302K 0,03 375 725 DBT PA

Dividendes 10 paiements

08
3,57%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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