CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
ORACLE CORP 68389XDR3 $296K 0,03 338 000 DBT US
Prestige Auto Receivables Trust 74113UAC6 $294K 0,03 293 741 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBW9 $293K 0,03 291 000 DBT US
Freddie Mac 3137FTV38 $290K 0,03 2 989 506 ABS-MBS US
FANNIE MAE 31359MGK3 $286K 0,03 260 000 DBT US
Freddie Mac 3132Y3ZC1 $286K 0,03 285 412 ABS-MBS US
Freddie Mac 31346YA29 $286K 0,03 309 695 ABS-MBS US
HASBRO INC 418056BB2 $283K 0,03 286 000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AS6 $283K 0,03 281 000 DBT US
Fannie Mae 3138WJKC1 $280K 0,03 290 901 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RP5 $272K 0,03 363 300 DBT US
ORACLE CORP 68389XBG9 $271K 0,03 395 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAR3 $269K 0,03 272 000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGV7 $267K 0,03 267 000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AQ4 $266K 0,03 261 000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBF6 $265K 0,03 266 000 DBT US
United States Treasury 912810RD2 $254K 0,02 295 000 DBT US
NEXA RESOURCES SA 65290DAB9 $253K 0,02 241 000 DBT LU
MARCOBRE SAC 56625AAA2 $248K 0,02 252 000 DBT PE
TRUST 2401 89834MAA4 $247K 0,02 258 000 DBT MX
BPCE SA 05571ABF1 $246K 0,02 251 000 DBT FR
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $246K 0,02 247 000 DBT US
RAIZEN FUELS FINANCE · $235K 0,02 411 000 DBT LU
Deutsche Alt-A Securities INC Mortgage Loan Trust 25150PAB5 $232K 0,02 751 754 ABS-MBS US
ROCHE HOLDINGS INC 771196CS9 $231K 0,02 235 000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAN1 $227K 0,02 200 000 DBT ES
ALTICE FRANCE SA · $223K 0,02 197 408 DBT FR
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBS0 $223K 0,02 221 000 DBT US
Fannie Mae 3138EHUP5 $222K 0,02 236 262 ABS-MBS US
STANDARD CHARTERED PLC 85325C2D3 $220K 0,02 217 000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $217K 0,02 216 000 DBT GB
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $214K 0,02 215 000 DBT US
MVW Owner Trust 55400KAB1 $210K 0,02 220 626 ABS-O US
Freddie Mac 3132XXD22 $209K 0,02 213 330 ABS-MBS US
BX Trust 05608BAL4 $206K 0,02 206 696 ABS-MBS US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $203K 0,02 203 000 DBT US
ALLIANZ SE 018820AF7 $201K 0,02 200 000 DBT DE
UBS GROUP AG 225401BM9 $198K 0,02 202 000 DBT CH
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEA1 $198K 0,02 201 000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $198K 0,02 200 000 DBT ES
Lendbuzz Securitization Trust 525952AA5 $196K 0,02 196 192 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $196K 0,02 195 499 ABS-O US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $196K 0,02 192 000 DBT US
FannieMae Grantor Trust 31394AXY7 $193K 0,02 198 730 ABS-MBS US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECU7 $189K 0,02 188 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDH6 $183K 0,02 190 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NHZ9 $183K 0,02 182 711 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FHP35 $183K 0,02 189 426 ABS-MBS US
LIMA METRO LINE 2 FIN LT 532522AB5 $182K 0,02 192 004 DBT KY
UBS GROUP AG 902613AE8 $178K 0,02 202 000 DBT CH

Dividendes 10 paiements

08
3,57%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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