CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $175K 0,02 174 000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAA9 $167K 0,02 166 967 ABS-O US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBH0 $163K 0,02 165 000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBX2 $161K 0,02 141 000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBL1 $159K 0,02 162 000 DBT US
Countrywide Alternative Loan Trust 02146TAR8 $157K 0,01 328 167 ABS-MBS US
Flagship Credit Auto Trust 33843YAA5 $154K 0,01 154 144 ABS-O US
Chase Mortgage Finance Corporation 46591HAC4 $150K 0,01 146 821 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDM4 $149K 0,01 157 000 DBT US
Fannie Mae 3140FMFN1 $146K 0,01 151 837 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967NB3 $138K 0,01 139 000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAF4 $138K 0,01 137 331 ABS-O US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBG0 $137K 0,01 132 000 DBT US
Fannie Mae 31402QYV7 $136K 0,01 133 324 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CDH4 $132K 0,01 137 049 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38376MJL2 $128K 0,01 1 210 761 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FR3C3 $126K 0,01 1 266 215 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AXZN8 $125K 0,01 1 193 472 ABS-MBS US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAR2 $124K 0,01 124 000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BE7 $123K 0,01 135 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KHE2 $121K 0,01 120 407 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WQKW1 $120K 0,01 127 932 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380B6Y6 $118K 0,01 1 083 760 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754GAA8 $117K 0,01 116 875 ABS-MBS US
Fannie Mae 31402DP79 $113K 0,01 110 356 ABS-MBS US
Dext ABS 25216BAB8 $111K 0,01 111 222 ABS-O US
Tricolor Auto Securitization Trust 89616PAA1 $111K 0,01 118 921 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179R7H6 $110K 0,01 122 480 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XJW8 $110K 0,01 107 765 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivables Trust 80285XAD7 $106K 0,01 106 032 ABS-O US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948RAA2 $105K 0,01 104 645 ABS-O US
Freddie Mac 3137BYRV4 $98K 0,01 988 506 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $97K 0,01 97 000 DBT US
ACM Auto Trust 00161EAA2 $97K 0,01 97 079 ABS-O US
United States Treasury 912810RM2 $97K 0,01 128 500 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BZ5 $95K 0,01 98 000 DBT US
ICE Futures Europe - Financial Products Division · $94K 0,01 75 DIR GB
Fannie Mae 3136AUZQ7 $89K 0,01 917 394 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $89K 0,01 145 DIR US
Fannie Mae 3136B0CN4 $89K 0,01 881 393 ABS-MBS US
State Street Bank & Trust Co. · $88K 0,01 1 DFE US
Carvana Auto Receivables Trust 14687HAE3 $87K 0,01 88 906 ABS-O US
Freddie Mac 3137BFLM1 $86K 0,01 905 999 ABS-MBS US
Countrywide Alternative Loan Trust 12668BKK8 $84K 0,01 128 833 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B0DZ6 $83K 0,01 789 757 ABS-MBS US
Tesla Auto Lease Trust 88166VAD8 $80K 0,01 79 483 ABS-O US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 47214BAC2 $79K 0,01 73 000 DBT NL
Fannie Mae 3140FPL49 $79K 0,01 82 603 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAF0 $78K 0,01 77 570 ABS-O US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBB3 $77K 0,01 76 000 DBT US

Dividendes 10 paiements

08
3,57%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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