CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AXQK7 $1.8M 0,17 1 785 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $1.8M 0,17 1 788 911 ABS-MBS US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $1.8M 0,17 1 782 573 ABS-O US
Fannie Mae 3140QN6B3 $1.8M 0,17 2 075 147 ABS-MBS US
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $1.8M 0,17 1 742 000 DBT GB
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $1.7M 0,16 1 688 000 DBT US
Fannie Mae 3140MA4G6 $1.7M 0,16 2 035 813 ABS-MBS US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $1.7M 0,16 1 731 000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AA7 $1.7M 0,16 1 701 000 DBT IE
WRKCO INC 96145DAH8 $1.7M 0,16 1 732 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EC9 $1.7M 0,16 1 536 000 DBT GB
COOPR Residential Mortgage Trust 21689GAA6 $1.7M 0,16 1 704 180 ABS-MBS US
TTX CO 87305QCQ2 $1.7M 0,16 1 677 000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802932AA1 $1.7M 0,16 1 699 135 ABS-MBS US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $1.7M 0,16 1 673 015 ABS-CBDO JE
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $1.7M 0,16 1 745 000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $1.6M 0,16 1 633 000 DBT US
United States Treasury 912810RC4 $1.6M 0,16 1 943 400 DBT US
FIGRE Trust 30191WAA3 $1.6M 0,15 1 622 138 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BM5 $1.6M 0,15 1 806 000 DBT US
Woodward Capital Management 749349AA4 $1.6M 0,15 1 608 284 ABS-MBS US
State Board of Administration Finance Corp 341271AE4 $1.6M 0,15 1 634 000 DBT US
United Auto Credit Securitization Trust 90945FAA3 $1.6M 0,15 1 592 573 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753XAB0 $1.6M 0,15 1 544 519 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807VAB1 $1.6M 0,15 1 574 000 ABS-O US
SG Capital Partners 78398MAA5 $1.6M 0,15 1 571 298 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PT9 $1.6M 0,15 1 525 000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BW1 $1.6M 0,15 1 503 000 DBT BM
APPALACHIAN POWER CO 037735CM7 $1.6M 0,15 1 390 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CH0 $1.6M 0,15 1 675 000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAL2 $1.5M 0,15 1 429 000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $1.5M 0,15 1 547 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KNS4 $1.5M 0,15 1 530 017 ABS-MBS US
AUTONATION INC 05329WAU6 $1.5M 0,15 1 554 000 DBT US
ALA Trust 009920AA7 $1.5M 0,14 1 520 361 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RT7 $1.5M 0,14 2 357 000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDM9 $1.5M 0,14 1 485 000 DBT JP
Freddie Mac - STACR 35564UAQ0 $1.5M 0,14 1 510 727 ABS-MBS US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAH6 $1.5M 0,14 1 460 000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAU5 $1.5M 0,14 1 512 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAL6 $1.5M 0,14 1 489 000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKZ1 $1.5M 0,14 1 458 000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $1.5M 0,14 1 487 000 DBT AU
JP Morgan Mortgage Trust 46660CAA5 $1.5M 0,14 1 465 168 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20755JAA1 $1.5M 0,14 1 458 278 ABS-MBS US
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $1.4M 0,14 1 453 000 DBT US
BHMS Mortgage Trust 088928AA4 $1.4M 0,14 1 442 000 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AV3 $1.4M 0,14 1 630 000 DBT US
University of California 91412HKE2 $1.4M 0,13 2 070 000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DA9 $1.4M 0,13 1 398 000 DBT US

Dividendes 10 paiements

08
3,56%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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