CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MAL7 $1.4M 0,13 1 422 000 DBT US
Freddie Mac 3132DNA94 $1.4M 0,13 1 642 604 ABS-MBS US
OCP CLO Ltd 67579MAA9 $1.4M 0,13 1 399 182 ABS-CBDO KY
FIGRE Trust 31684RAA6 $1.4M 0,13 1 398 405 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46660BAA7 $1.4M 0,13 1 392 119 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAT0 $1.4M 0,13 1 318 000 DBT US
Freddie Mac 3133B93R3 $1.4M 0,13 1 615 997 ABS-MBS US
SOCIETE GENERALE 83368RBH4 $1.4M 0,13 1 389 000 DBT FR
Fannie Mae 3140MA4D3 $1.4M 0,13 1 601 829 ABS-MBS US
Neighborly Issuer LLC 64016NAE7 $1.4M 0,13 1 358 370 ABS-O US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AQ9 $1.4M 0,13 1 200 000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754UAA7 $1.4M 0,13 1 354 280 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEB8 $1.4M 0,13 1 329 000 DBT US
KBC GROUP NV 48241FAD6 $1.4M 0,13 1 350 000 DBT BE
Fannie Mae 3140QMZC1 $1.4M 0,13 1 588 719 ABS-MBS US
DTE ELECTRIC CO 23338VBB1 $1.3M 0,13 1 367 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564UBR7 $1.3M 0,13 1 337 908 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAG8 $1.3M 0,13 1 245 000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDS0 $1.3M 0,13 1 301 000 DBT NL
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BG9 $1.3M 0,12 1 311 000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAK2 $1.3M 0,12 1 250 000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LEY1 $1.3M 0,12 1 265 000 DBT US
Trestles CLO LTD 894946AC6 $1.3M 0,12 1 280 000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3138WPG65 $1.3M 0,12 1 367 399 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UA4 $1.3M 0,12 1 353 800 DBT US
AES ANDES SA 00111VAD9 $1.3M 0,12 1 242 000 DBT CL
FIGRE Trust 31684VAC3 $1.3M 0,12 1 288 561 ABS-O US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBE7 $1.3M 0,12 1 243 000 DBT NL
OCHSNER LSU HEALTH SYST 67555JAA4 $1.3M 0,12 1 480 000 DBT US
United States Treasury 912810TH1 $1.3M 0,12 1 539 200 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAA8 $1.2M 0,12 1 194 000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20753CAB6 $1.2M 0,12 1 240 629 ABS-MBS US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CR9 $1.2M 0,12 1 242 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $1.2M 0,12 1 163 000 DBT US
CARGILL INC 141781CF9 $1.2M 0,12 1 250 000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAF4 $1.2M 0,12 1 238 000 DBT GB
Fannie Mae - CAS 20754DAB3 $1.2M 0,12 1 206 445 ABS-MBS US
MARS INC 571676AX3 $1.2M 0,12 1 212 000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.2M 0,11 1 194 000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124LAA1 $1.2M 0,11 1 200 800 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $1.2M 0,11 1 194 000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $1.2M 0,11 1 207 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMY6 $1.2M 0,11 1 185 097 ABS-MBS US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $1.2M 0,11 1 208 000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AW6 $1.2M 0,11 1 057 000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $1.2M 0,11 1 132 000 DBT NO
UBS GROUP AG 225401AU2 $1.2M 0,11 1 265 000 DBT CH
BNP PARIBAS 09659W2W3 $1.2M 0,11 1 133 000 DBT FR
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $1.2M 0,11 1 299 000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAU9 $1.1M 0,11 1 139 000 DBT GB

Dividendes 10 paiements

08
3,56%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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