CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,75%▼ -3,44%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
ING GROEP NV 456837BR3 $896K 0,08 887 000 DBT NL
DEUTSCHE BANK NY 251526DD8 $891K 0,08 906 000 DBT DE
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAC7 $887K 0,08 908 000 DBT GB
APPLE INC 037833ER7 $887K 0,08 1 148 000 DBT US
SEKISUI HOUSE US 552676AQ1 $886K 0,08 968 000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2A8 $885K 0,08 895 000 DBT FR
DTE ELECTRIC CO 23338VBA3 $885K 0,08 907 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DS5 $882K 0,08 767 000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $881K 0,08 895 000 DBT CA
CAIXABANK SA 12803RAH7 $880K 0,08 843 000 DBT ES
DANSKE BANK A/S 23636ABH3 $880K 0,08 858 000 DBT DK
United States Treasury 912810TS7 $879K 0,08 998 800 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172AC3 $876K 0,08 800 000 DBT US
Freddie Mac 3133A1B92 $872K 0,08 945 017 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAP8 $870K 0,08 868 000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAV7 $869K 0,08 800 000 DBT ES
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $866K 0,08 862 000 DBT LU
GENERAL ELECTRIC CO 369604CA9 $864K 0,08 865 000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CL2 $861K 0,08 855 000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $860K 0,08 908 000 DBT US
CARGILL INC 141781BZ6 $852K 0,08 835 000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $846K 0,08 841 000 DBT US
DANSKE BANK A/S 23636ABJ9 $841K 0,08 846 000 DBT DK
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $838K 0,08 802 000 DBT AU
ECOPETROL SA 279158AS8 $838K 0,08 793 000 DBT CO
ECOPETROL SA 279158AV1 $838K 0,08 817 000 DBT CO
BX Trust 05608BAN0 $836K 0,08 839 400 ABS-MBS US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $825K 0,08 795 000 DBT FR
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAM1 $825K 0,08 839 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NEY5 $825K 0,08 823 557 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAM5 $822K 0,08 831 000 DBT US
Benefit Street Partners CLO Ltd 08183FAA6 $821K 0,08 818 614 ABS-CBDO KY
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $820K 0,08 786 000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBJ3 $819K 0,08 800 000 DBT ES
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEU6 $819K 0,08 800 000 DBT US
PROGRESS ENERGY INC 743263AP0 $817K 0,08 785 000 DBT US
United States Treasury 912810RU4 $814K 0,08 1 122 800 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124EAC3 $812K 0,08 815 937 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NGY3 $812K 0,08 811 454 ABS-MBS US
AGL CLO Ltd. 00121RAA2 $808K 0,08 808 126 ABS-CBDO KY
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 039962AF2 $807K 0,08 804 845 ABS-O US
Freddie Mac 3137FRZU8 $807K 0,08 3 486 908 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939BAA4 $803K 0,08 810 555 ABS-MBS US
Nelnet Student Loan Trust 64035GAC3 $800K 0,08 907 173 ABS-O US
BANCO SANTANDER SA 05964HAQ8 $798K 0,08 800 000 DBT ES
KBC GROUP NV 48241FAE4 $797K 0,08 811 000 DBT BE
Fannie Mae - CAS 20754QAA6 $792K 0,08 781 035 ABS-MBS US
HP ENTERPRISE CO 42824CBS7 $791K 0,07 791 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $790K 0,07 726 000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAA3 $787K 0,07 786 938 ABS-O US

Dividendes 10 paiements

08
3,57%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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10

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