CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546QAB4 $786K 0,07 784 551 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECG8 $780K 0,07 740 000 DBT GB
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AT0 $779K 0,07 764 000 DBT AU
Woodward Capital Management 74940CAA9 $779K 0,07 781 097 ABS-MBS US
Tricolor Auto Securitization Trust 89617CAA9 $775K 0,07 1 273 032 ABS-O US
ONEOK INC 682680CM3 $774K 0,07 765 000 DBT US
ONEOK INC 682680DC4 $774K 0,07 771 000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAC6 $774K 0,07 775 086 ABS-MBS US
SUNCOR ENERGY INC 867229AC0 $766K 0,07 692 000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYU2 $760K 0,07 764 000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAT4 $758K 0,07 769 000 DBT FR
SUNOCO LP 86765KAF6 $754K 0,07 753 000 DBT US
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAG0 $753K 0,07 712 000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBC6 $753K 0,07 746 000 DBT GB
EDP FINANCE BV 26835PAH3 $752K 0,07 787 000 DBT NL
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CH0 $745K 0,07 686 000 DBT US
Hardee's Funding 411707AF9 $745K 0,07 753 633 ABS-O US
ONEOK INC 682680BL6 $743K 0,07 707 000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAP4 $742K 0,07 755 000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W2T0 $742K 0,07 751 000 DBT FR
JAPAN TOBACCO INC 471105AE6 $742K 0,07 708 000 DBT JP
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAR4 $742K 0,07 733 000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $741K 0,07 816 000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAA9 $741K 0,07 731 000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAU9 $740K 0,07 736 000 DBT JP
DUKE ENERGY CAROLINAS NC 26443KAB1 $739K 0,07 920 000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $739K 0,07 745 000 DBT IE
CONTINENTAL RESOURCES 212015AT8 $733K 0,07 718 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $733K 0,07 801 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECV5 $730K 0,07 734 000 DBT GB
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $729K 0,07 777 000 DBT US
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $727K 0,07 730 000 DBT KY
Freddie Mac - STACR 35564KUX5 $723K 0,07 711 298 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846MAA2 $718K 0,07 725 428 ABS-MBS US
Nelnet Student Loan Trust 64034YAC5 $717K 0,07 798 000 ABS-O US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $716K 0,07 718 000 DBT US
Ballyrock Ltd 05874UAA3 $714K 0,07 713 679 ABS-CBDO KY
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $711K 0,07 709 000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GU5 $711K 0,07 694 000 DBT US
COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD 12564NAL6 $711K 0,07 744 000 ABS-MBS US
COX ASSET MEXICO SA CV 22389AAA0 $706K 0,07 694 000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES 91087BBK5 $701K 0,07 716 000 DBT MX
Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 694952AA0 $678K 0,06 676 003 ABS-O US
ACM Auto Trust 00161TAA9 $675K 0,06 674 121 ABS-O US
AXON ENTERPRISE INC 05464CAC5 $670K 0,06 655 000 DBT US
RAIZEN FUELS FINANCE 75102XAE6 $668K 0,06 1 177 000 DBT LU
Fannie Mae - CAS 20754YAB7 $665K 0,06 665 732 ABS-MBS US
TORONTO-DOMINION BANK 89116CQJ9 $665K 0,06 661 000 DBT CA
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $662K 0,06 661 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NFY4 $660K 0,06 659 174 ABS-MBS US

Dividendes 10 paiements

08
3,56%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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