AB Core Bond ETF (CORB)
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CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 711 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAT3 | $654K | 0,06 | 652 000 | DBT | US |
| NMEF Funding LLC | 62919UAB9 | $650K | 0,06 | 646 824 | ABS-O | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCH3 | $642K | 0,06 | 636 000 | DBT | FR |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $641K | 0,06 | 637 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RQ3 | $638K | 0,06 | 932 000 | DBT | US |
| AREIT CRE Trust | 04002VAA9 | $635K | 0,06 | 634 969 | ABS-CBDO | KY |
| TYSON FOODS INC | 902494BM4 | $621K | 0,06 | 600 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZL1 | $620K | 0,06 | 634 252 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754YAA9 | $618K | 0,06 | 617 097 | ABS-MBS | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $611K | 0,06 | 615 000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABK6 | $610K | 0,06 | 607 000 | DBT | DK |
| Colombia Government International Bonds | 195325DS1 | $607K | 0,06 | 696 000 | DBT | CO |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $606K | 0,06 | 628 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AA5 | $605K | 0,06 | 670 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBF4 | $605K | 0,06 | 611 000 | DBT | NL |
| VZ VENDOR FINANCING | · | $604K | 0,06 | 540 000 | DBT | NL |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183TAA6 | $599K | 0,06 | 603 605 | ABS-O | US |
| SWISS RE FINANCE LUX | · | $598K | 0,06 | 600 000 | DBT | LU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $597K | 0,06 | 558 000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAX3 | $596K | 0,06 | 601 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae - CAS | 20754VAB3 | $589K | 0,06 | 588 013 | ABS-MBS | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $582K | 0,06 | 593 000 | DBT | BM |
| SWEDBANK AB | 87019DAD9 | $582K | 0,06 | 579 000 | DBT | SE |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22535WAR8 | $579K | 0,05 | 573 000 | DBT | FR |
| Home Owner Mortgage Enhanced Securuties Limited | 403973AC4 | $576K | 0,05 | 577 239 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19689GAF9 | $573K | 0,05 | 574 639 | ABS-MBS | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAA8 | $567K | 0,05 | 605 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAX0 | $564K | 0,05 | 571 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564UFA0 | $564K | 0,05 | 563 246 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564UEZ6 | $564K | 0,05 | 563 246 | ABS-MBS | US |
| OCP CLO Ltd | 67570MAA8 | $562K | 0,05 | 561 206 | ABS-CBDO | JE |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDD8 | $561K | 0,05 | 550 000 | DBT | JP |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $560K | 0,05 | 571 000 | DBT | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64034QAC2 | $556K | 0,05 | 620 000 | ABS-O | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $551K | 0,05 | 552 000 | DBT | CA |
| CAIXABANK SA | 12803RAN4 | $551K | 0,05 | 554 000 | DBT | ES |
| AutoNation Finance Trust 2025-1 | 05330QAB8 | $549K | 0,05 | 548 861 | ABS-O | US |
| QAZAQGAZ NC JSC | 63549WAB1 | $547K | 0,05 | 559 000 | DBT | KZ |
| Cross Mortgage Trust | 22759CAA8 | $543K | 0,05 | 543 603 | ABS-MBS | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $536K | 0,05 | 549 000 | DBT | CH |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $533K | 0,05 | 526 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CT4 | $525K | 0,05 | 581 000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AW9 | $524K | 0,05 | 461 000 | DBT | GB |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DF9 | $524K | 0,05 | 526 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBA5 | $523K | 0,05 | 465 000 | DBT | NL |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BC1 | $521K | 0,05 | 570 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $520K | 0,05 | 526 000 | DBT | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBR9 | $520K | 0,05 | 514 000 | DBT | JP |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $519K | 0,05 | 517 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACX3 | $517K | 0,05 | 513 000 | DBT | US |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0940 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,0960 |
| 1 juin 2026 | $0,0950 |
| 1 mai 2026 | $0,0940 |
| 1 avril 2026 | $0,0940 |
| 2 mars 2026 | $0,0920 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 31 décembre 2025 | $0,1710 |
| 1 décembre 2025 | $0,0700 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 072 933 402 | 99,76% | 36 186 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 632 178 | 0,15% | 55 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550 544 | 0,05% | 18 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $354 005 | 0,03% | 11 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |