Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
Société de gestion · CBSX · Série S000056835 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.3M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,83%
- Nombre effectif de positions
- 9,5
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.1M
- 12 derniers mois
- -$20.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5 922 812 | 47,29% | 180 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signify Wealth | $3 992 144 | 31,88% | 139 250 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584 598 | 4,67% | 17 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452 243 | 3,61% | 13 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308 745 | 2,47% | 9 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 348 | 2,41% | 9 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287 434 | 2,30% | 9 255 | Actions | 30 juin 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262 518 | 2,10% | 8 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $237 826 | 1,90% | 7 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57 776 | 0,46% | 1 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 917 | 0,37% | 1 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 460 | 0,24% | 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21 245 | 0,17% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17 192 | 0,14% | 584 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |