ProShares Trust (RINF)
Société de gestion · ARCX · Série S000035008 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.4M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 96,25%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$627K
- 12 derniers mois
- -$7.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76,34 | 140 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,89 | 1 448 299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4,96 | 911 401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3,72 | 683 551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2,73 | 501 271 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $89K | 0,48 | 77 736 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $54K | 0,30 | 105 255 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,12 | 360 981 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,29 | 21 777 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973 700 | 28,69% | 30 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $781 198 | 23,01% | 23 897 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576 158 | 16,97% | 17 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362 683 | 10,68% | 11 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301 720 | 8,89% | 9 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225 200 | 6,63% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $122 251 | 3,60% | 3 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46 860 | 1,38% | 1 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 413 | 0,07% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 287 | 0,04% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0,02% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0,01% | 7 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |