Northern Lights Fund Trust II (GGM)
Société de gestion · ARCX · Série S000081846 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.5M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,72%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$571K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- -$2.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78464A755 | $4.2M | 22,60 | 33 349 | US |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 46137V100 | $3.9M | 21,07 | 21 919 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $3.6M | 19,70 | 43 892 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $3.5M | 18,91 | 78 640 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $3.2M | 17,45 | 57 282 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18 813 600 | 99,89% | 623 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 358 | 0,11% | 708 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |