Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$27,16
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$26,79 – $29,31
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations12,58%
Nombre effectif de positions92,2
Positions supérieures à 1%81
Actifs nets
$18.6M
Portefeuille
91
Au
31 juillet 2026
VRAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,61% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,39% | ▼ -4,51% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 91 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1,47 | 2 998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1,27 | 3 690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1,25 | 7 163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1,25 | 7 690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1,23 | 2 598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1,23 | 2 478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1,23 | 5 735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1,22 | 5 446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1,21 | 9 190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1,21 | 3 614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1,21 | 4 724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1,21 | 4 962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1,20 | 5 916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1,20 | 8 454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1,19 | 10 390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1,17 | 7 339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1,16 | 5 305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1,16 | 10 223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1,16 | 5 772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1,15 | 4 593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1,14 | 10 450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1,14 | 4 199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1,14 | 3 401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1,13 | 1 577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1,13 | 8 087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1,13 | 2 690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1,12 | 9 290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1,12 | 3 602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1,12 | 3 259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1,12 | 94 907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1,11 | 30 047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1,11 | 6 941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1,11 | 9 441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1,10 | 6 013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1,10 | 12 330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1,10 | 4 117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1,10 | 13 549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1,10 | 8 141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1,10 | 7 995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1,09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1,09 | 3 469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1,09 | 7 065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1,09 | 4 875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1,09 | 9 821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1,08 | 2 815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,08 | 1 811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1,08 | 2 734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1,08 | 19 147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1,08 | 8 833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1,08 | 11 059 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
3,22%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2610 |
| 22 juin 2026 | $0,0850 |
| 20 mars 2026 | $0,1380 |
| 22 décembre 2025 | $0,3900 |
| 22 septembre 2025 | $0,1940 |
| 20 juin 2025 | $0,1810 |
| 20 mars 2025 | $0,3200 |
| 20 décembre 2024 | $0,6350 |
| 20 septembre 2024 | $0,2500 |
| 20 juin 2024 | $0,4000 |
| 20 mars 2024 | $0,3400 |
| 20 décembre 2023 | $0,3700 |
| 20 septembre 2023 | $0,2110 |
| 20 juin 2023 | $0,1750 |
| 20 mars 2023 | $0,4400 |
| 20 décembre 2022 | $0,3740 |
| 20 septembre 2022 | $0,2450 |
| 21 juin 2022 | $0,1900 |
| 21 mars 2022 | $0,2500 |
| 20 décembre 2021 | $0,1850 |
| 20 septembre 2021 | $0,1800 |
| 21 juin 2021 | $0,1800 |
| 22 mars 2021 | $0,3700 |
| 21 décembre 2020 | $0,3330 |
| 21 septembre 2020 | $0,2200 |
| 22 juin 2020 | $0,1900 |
| 20 mars 2020 | $0,1500 |
| 20 décembre 2019 | $0,1810 |
| 20 septembre 2019 | $0,2270 |
| 20 juin 2019 | $0,3030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2 510 866 | 19,20% | 90 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 481 075 | 18,98% | 89 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 060 | 18,89% | 89 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 213 701 | 16,93% | 95 914 | Actions | 30 juin 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 497 004 | 11,45% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 066 389 | 8,16% | 38 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $733 734 | 5,61% | 26 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 569 | 0,48% | 2 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank & Trust Co | $15 383 | 0,12% | 567 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 788 | 0,10% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 443 | 0,08% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $636 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |