Abacus FCF ETF Trust (ABOT)
Société de gestion · CBSX · Série S000069939 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.4M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,52%
- Nombre effectif de positions
- 33,9
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $25K | 0,56 | 335 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $22K | 0,50 | 479 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $20K | 0,45 | 122 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $19K | 0,44 | 363 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $18K | 0,41 | 282 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $5K | 0,12 | 5 315 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $890 754 | 29,08% | 23 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $734 721 | 23,98% | 18 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 282 | 20,93% | 16 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $256 753 | 8,38% | 6 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 938 | 8,16% | 6 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123 554 | 4,03% | 3 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 287 | 2,72% | 2 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $78 558 | 2,56% | 2 109 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $4 414 | 0,14% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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