Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA)
MVPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 4 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,35% | ▲ +2,35% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $5.0M | 7,07 | 41 096 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $4.2M | 5,99 | 38 742 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $4.1M | 5,84 | 447 868 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $4.1M | 5,78 | 412 609 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $3.8M | 5,42 | 72 556 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.7M | 5,31 | 34 653 | EC | US |
| Citi Trends Inc | 17306X102 | $3.3M | 4,73 | 57 312 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.1M | 4,45 | 1 839 | EC | UY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $3.0M | 4,27 | 84 641 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $3.0M | 4,25 | 97 028 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $2.8M | 3,99 | 129 968 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.5M | 3,51 | 17 200 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $2.3M | 3,28 | 48 573 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $2.3M | 3,25 | 22 283 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.2M | 3,19 | 71 911 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $2.0M | 2,79 | 231 842 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2,72 | 120 125 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.8M | 2,57 | 20 141 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 2,54 | 3 160 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $1.6M | 2,22 | 32 024 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.4M | 2,01 | 12 331 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $1.4M | 1,96 | 43 060 | EC | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $1.4M | 1,94 | 56 779 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $1.3M | 1,92 | 63 955 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 1,75 | 14 079 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $1.2M | 1,65 | 66 662 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $937K | 1,34 | 6 152 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $820K | 1,17 | 2 823 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $500K | 0,71 | 83 678 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $494K | 0,70 | 16 130 | EC | US |
| Vroom Inc | 92918V307 | $450K | 0,64 | 58 488 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $364K | 0,52 | 55 962 | EC | US |
| JELD-WEN Holding Inc | 47580P103 | $268K | 0,38 | 178 759 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $96K | 0,14 | 96 169 | STIV | US |
| VROOM INC | 92918V117 | $4K | 0,01 | 5 720 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,1860 |
| 27 décembre 2024 | $0,3220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 664 532 | 39,89% | 49 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $865 639 | 20,74% | 25 082 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532 838 | 12,77% | 15 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $519 740 | 12,45% | 15 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 104 | 7,24% | 9 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $271 335 | 6,50% | 8 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 376 | 0,32% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $3 395 | 0,08% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |