AIM ETF Products Trust (OCTU)
Société de gestion · CBSX · Série S000084406 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $70.1M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,07%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$729K
- 12 derniers mois
- +$26.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 30.18 C | — | $68.7M | 98,01 | 1 002 | US |
| SPY 09/30/2026 691.36 P | — | $1.9M | 2,74 | 1 002 | US |
| SPY 09/30/2026 566.25 P | — | -$472K | -0,67 | -1 002 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $6 386 436 | 14,43% | 209 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6 361 365 | 14,37% | 223 514 | Actions | 31 décembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $6 266 733 | 14,16% | 206 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 227 970 | 11,81% | 171 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 497 999 | 5,64% | 82 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2 410 908 | 5,45% | 86 146 | Actions | 30 septembre 2025 |
| USA Financial Portformulas Corp | $2 073 049 | 4,68% | 72 839 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allianz SE | $1 860 061 | 4,20% | 61 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 339 332 | 3,03% | 44 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 315 939 | 2,97% | 43 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 815 | 1,82% | 26 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $797 430 | 1,80% | 26 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $775 527 | 1,75% | 25 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $709 273 | 1,60% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Manor Financial, LLC | $708 939 | 1,60% | 25 681 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537 795 | 1,21% | 17 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $515 314 | 1,16% | 16 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $423 507 | 0,96% | 13 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411 491 | 0,93% | 13 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $410 153 | 0,93% | 13 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $385 665 | 0,87% | 12 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $359 078 | 0,81% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $323 547 | 0,73% | 10 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265 506 | 0,60% | 8 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $249 140 | 0,56% | 8 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $241 018 | 0,54% | 7 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $240 348 | 0,54% | 7 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $158 884 | 0,36% | 5 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $110 152 | 0,25% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $51 562 | 0,12% | 1 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 735 | 0,06% | 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 601 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 689 | 0,01% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $4 076 | 0,01% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 738 | 0,01% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $257 | 0,00% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $190 | 0,00% | 6 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $183 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |