Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
Société de gestion · XNYS · Série S000089437 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $69.6M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,74%
- Nombre effectif de positions
- 7,1
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$639K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.2M
- 12 derniers mois
- +$7.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21,85 | 168 240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15,57 | 221 807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15,24 | 258 752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10,83 | 110 172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10,17 | 76 655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9,87 | 130 303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9,07 | 162 820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7,15 | 121 485 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 017 883 | 40,89% | 896 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 782 811 | 27,82% | 606 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19 207 527 | 24,53% | 534 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 145 155 | 2,74% | 59 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611 106 | 0,78% | 17 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528 091 | 0,67% | 14 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524 574 | 0,67% | 14 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415 822 | 0,53% | 11 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391 528 | 0,50% | 10 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264 692 | 0,34% | 7 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228 023 | 0,29% | 6 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $91 389 | 0,12% | 2 781 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 202 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 262 | 0,04% | 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 881 | 0,04% | 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 437 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |