Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI)
$18,54
▼ -0,07 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$18,48 – $19,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PQDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -2,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,39% | ▼ -2,51% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$964K
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $2.4M | 3,48 | 2 369 000 | DBT | NL |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $2.4M | 3,43 | 2 300 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.4M | 3,40 | 2 300 000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $1.9M | 2,74 | 1 900 000 | DBT | FI |
| BANK OF MONTREAL | 06368L5Q5 | $1.7M | 2,39 | 1 600 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $1.6M | 2,36 | 1 600 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $1.6M | 2,36 | 1 600 000 | DBT | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.6M | 2,32 | 1 587 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB52 | $1.6M | 2,32 | 1 618 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.6M | 2,27 | 1 591 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $1.5M | 2,16 | 1 445 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $1.5M | 2,13 | 1 475 000 | DBT | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EJ4 | $1.5M | 2,12 | 1 430 000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AT5 | $1.5M | 2,08 | 1 400 000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.3M | 1,85 | 1 251 000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBB8 | $1.3M | 1,84 | 1 250 000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $1.3M | 1,79 | 1 245 000 | DBT | CH |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $1.2M | 1,73 | 1 200 000 | DBT | CA |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $1.2M | 1,72 | 1 200 000 | DBT | DE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $1.1M | 1,63 | 1 150 000 | DBT | CA |
| KeyCorp | 493267702 | $1.1M | 1,57 | 44 172 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $1.1M | 1,54 | 1 000 000 | DBT | ES |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.1M | 1,53 | 1 000 000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $1.0M | 1,48 | 1 017 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.0M | 1,47 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598S8 | $961K | 1,37 | 924 000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley | 61762V606 | $942K | 1,35 | 40 000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $941K | 1,34 | 900 000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $937K | 1,34 | 900 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $922K | 1,32 | 900 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $911K | 1,30 | 900 000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAM3 | $874K | 1,25 | 800 000 | DBT | ES |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $839K | 1,20 | 797 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAH5 | $755K | 1,08 | 750 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $741K | 1,06 | 29 350 | EP | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $738K | 1,05 | 700 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $707K | 1,01 | 700 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BR8 | $706K | 1,01 | 700 000 | DBT | CH |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $700K | 1,00 | 700 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $699K | 1,00 | 700 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $630K | 0,90 | 607 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $628K | 0,90 | 621 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $626K | 0,89 | 600 000 | DBT | CA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $615K | 0,88 | 600 000 | DBT | JP |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $595K | 0,85 | 541 000 | DBT | FR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $595K | 0,85 | 594 798 | STIV | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $523K | 0,75 | 21 106 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $522K | 0,75 | 20 900 | EP | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $506K | 0,72 | 500 000 | DBT | ES |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040H782 | $506K | 0,72 | 28 900 | EP | US |
Dividendes 77 paiements
5,90%Rendement TTM
$1,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0880 |
| 1 septembre 2026 | $0,0830 |
| 3 août 2026 | $0,0950 |
| 1 juillet 2026 | $0,1030 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,0950 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0930 |
| 2 février 2026 | $0,0860 |
| 29 décembre 2025 | $0,0900 |
| 1 décembre 2025 | $0,0830 |
| 3 novembre 2025 | $0,0850 |
| 1 octobre 2025 | $0,0880 |
| 2 septembre 2025 | $0,0820 |
| 1 août 2025 | $0,0810 |
| 1 juillet 2025 | $0,0820 |
| 2 juin 2025 | $0,0740 |
| 1 mai 2025 | $0,0710 |
| 1 avril 2025 | $0,0790 |
| 3 mars 2025 | $0,0860 |
| 3 février 2025 | $0,0810 |
| 27 décembre 2024 | $0,0810 |
| 2 décembre 2024 | $0,0870 |
| 1 novembre 2024 | $0,0810 |
| 1 octobre 2024 | $0,0770 |
| 3 septembre 2024 | $0,0780 |
| 1 août 2024 | $0,0730 |
| 1 juillet 2024 | $0,0780 |
| 3 juin 2024 | $0,0760 |
| 1 mai 2024 | $0,0760 |
| 1 avril 2024 | $0,0760 |
| 1 mars 2024 | $0,0730 |
| 1 février 2024 | $0,0790 |
| 27 décembre 2023 | $0,0740 |
| 1 décembre 2023 | $0,0860 |
| 1 novembre 2023 | $0,0830 |
| 2 octobre 2023 | $0,0790 |
| 1 septembre 2023 | $0,0820 |
| 1 août 2023 | $0,0830 |
| 3 juillet 2023 | $0,0760 |
| 1 juin 2023 | $0,0740 |
| 1 mai 2023 | $0,0810 |
| 3 avril 2023 | $0,0840 |
| 1 mars 2023 | $0,0850 |
| 1 février 2023 | $0,0850 |
| 28 décembre 2022 | $0,0880 |
| 1 décembre 2022 | $0,0870 |
| 1 novembre 2022 | $0,0800 |
| 3 octobre 2022 | $0,0830 |
| 1 septembre 2022 | $0,0830 |
| 1 août 2022 | $0,0820 |
| 1 juillet 2022 | $0,0870 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0860 |
| 1 avril 2022 | $0,0820 |
| 1 mars 2022 | $0,0810 |
| 1 février 2022 | $0,0830 |
| 29 décembre 2021 | $0,0860 |
| 17 décembre 2021 | $0,0860 |
| 1 décembre 2021 | $0,0820 |
| 1 novembre 2021 | $0,0800 |
| 1 octobre 2021 | $0,0780 |
| 1 septembre 2021 | $0,0800 |
| 2 août 2021 | $0,0820 |
| 1 juillet 2021 | $0,0890 |
| 1 juin 2021 | $0,0900 |
| 3 mai 2021 | $0,0880 |
| 1 avril 2021 | $0,0820 |
| 1 mars 2021 | $0,0900 |
| 1 février 2021 | $0,0850 |
| 29 décembre 2020 | $0,0910 |
| 17 décembre 2020 | $0,0370 |
| 1 décembre 2020 | $0,0850 |
| 2 novembre 2020 | $0,0870 |
| 1 octobre 2020 | $0,0780 |
| 1 septembre 2020 | $0,0730 |
| 3 août 2020 | $0,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $40 323 310 | 53,01% | 2 067 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $15 867 712 | 20,86% | 813 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 772 478 | 20,74% | 808 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 618 942 | 3,44% | 135 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $613 374 | 0,81% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $487 235 | 0,64% | 24 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $300 240 | 0,39% | 15 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 619 | 0,07% | 2 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 262 | 0,02% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 520 | 0,01% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 276 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $858 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $294 | 0,00% | 15 075 | Actions | 30 juin 2026 |