Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
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OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| 6M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| YTD | ▲ +28,62% | ▲ +28,62% |
| 1Y | ▲ +30,52% | ▲ +31,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +82,90% | ▲ +84,53% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 339 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spire Inc | 84857L101 | $183K | 0,06 | 2 343 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $182K | 0,06 | 3 466 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $180K | 0,06 | 2 326 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $176K | 0,06 | 80 160 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $171K | 0,06 | 8 827 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $163K | 0,06 | 14 226 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $158K | 0,06 | 7 750 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $155K | 0,05 | 2 917 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $154K | 0,05 | 1 691 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $150K | 0,05 | 2 065 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $148K | 0,05 | 4 355 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $146K | 0,05 | 2 209 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $146K | 0,05 | 8 162 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $145K | 0,05 | 3 412 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $142K | 0,05 | 33 307 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICAN | EP0611038 | $140K | 0,05 | 6 472 | EP | BM |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $135K | 0,05 | 1 357 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $134K | 0,05 | 860 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $130K | 0,05 | 1 055 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $126K | 0,04 | 622 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $126K | 0,04 | 3 021 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $126K | 0,04 | 1 098 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $124K | 0,04 | 119 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $121K | 0,04 | 391 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $119K | 0,04 | 1 487 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $118K | 0,04 | 3 929 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $118K | 0,04 | 2 035 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $115K | 0,04 | 6 604 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $115K | 0,04 | 1 611 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $115K | 0,04 | 8 612 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $105K | 0,04 | 595 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $100K | 0,04 | 834 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $98K | 0,03 | 1 293 | EC | US |
| AGNT Inc | 30212W100 | $97K | 0,03 | 18 020 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $73K | 0,03 | 483 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433207 | $70K | 0,02 | 922 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $39K | 0,01 | 12 575 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $23K | 0,01 | 43 819 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $16K | 0,01 | 47 871 | EC | CH |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 décembre 2024 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |