Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 avril 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilité 1A
- 36,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,65
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.2M
- 12 derniers mois
- +$8.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 338 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $195K | 0,09 | 1 361 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $192K | 0,09 | 3 127 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $192K | 0,09 | 721 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $192K | 0,09 | 764 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $191K | 0,09 | 485 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $186K | 0,09 | 2 927 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $186K | 0,09 | 1 696 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $185K | 0,09 | 3 127 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $184K | 0,09 | 23 168 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $182K | 0,09 | 1 271 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $173K | 0,08 | 1 281 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $171K | 0,08 | 7 425 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $169K | 0,08 | 33 423 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $168K | 0,08 | 4 370 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $134K | 0,06 | 14 275 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $119K | 0,06 | 392 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $117K | 0,06 | 119 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $115K | 0,06 | 624 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $115K | 0,06 | 7 777 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $115K | 0,06 | 2 216 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $113K | 0,05 | 3 031 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $113K | 0,05 | 1 492 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $112K | 0,05 | 1 058 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $112K | 0,05 | 8 857 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $111K | 0,05 | 6 627 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $110K | 0,05 | 3 942 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $110K | 0,05 | 3 423 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $110K | 0,05 | 1 616 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $109K | 0,05 | 862 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $108K | 0,05 | 8 642 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $108K | 0,05 | 18 082 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $108K | 0,05 | 1 101 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $105K | 0,05 | 1 297 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $105K | 0,05 | 836 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $103K | 0,05 | 597 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $102K | 0,05 | 2 042 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $23K | 0,01 | 43 819 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $16K | 0,01 | 47 871 | EC | CH |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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