ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)

Société de gestion · ARCX · Série S000089218 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$605.0M
Portefeuille
129
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
33,81%
Nombre effectif de positions
54,2
Positions supérieures à 1%
19
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$755K
Trimestre clos le Avr 2026
+$2.7M
12 derniers mois
+$505.7M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 129 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. — $2.1M 0,35 28 694 EC US
GLOBE LIFE INC. — $2.1M 0,35 13 890 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $2.1M 0,35 28 694 EC US
MATCH GROUP, INC. 57667L107 $2.1M 0,35 56 489 EC US
MATTEL, INC. 577081102 $2.1M 0,35 139 830 EC US
F5, INC. 315616102 $2.1M 0,35 6 482 EC US
UGI CORPORATION 902681105 $2.0M 0,33 55 099 EC US
HP INC. 40434L105 $2.0M 0,32 93 524 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $1.9M 0,32 12 029 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $1.9M 0,31 2 778 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $1.8M 0,30 93 525 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $1.7M 0,28 2 414 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $1.7M 0,28 18 519 EC US
APTIV PLC G3265R107 $1.6M 0,26 25 933 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $1.5M 0,25 94 456 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.5M 0,25 28 695 EC US
MGIC INVESTMENT CORPORATION 552848103 $1.5M 0,24 55 563 EC US
HUBSPOT, INC. 443573100 $1.4M 0,23 6 400 EC US
Titre inconnu 31846V328 $1.4M 0,23 1 401 993 STIV US
ADT INC. 00090Q103 $1.4M 0,23 186 137 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $1.4M 0,23 22 900 EC US
Amdocs Limited G02602103 $1.3M 0,21 19 432 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. 40637H109 $1.2M 0,19 18 499 EC US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $1.1M 0,19 10 173 EC US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 808625107 $1.1M 0,19 11 661 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $1.1M 0,18 2 800 EC US
YELP INC. 985817105 $1.0M 0,17 37 042 EC US
FISERV, INC. 337738108 $638K 0,11 10 183 EC US
VERSIGENT PLC G9600F104 $302K 0,05 8 644 EC US
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Répartition sectorielle

Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Autre/Non mappé
16,8%

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
National Pension Service $627 384 496 98,69% 18 162 000 Actions 30 juin 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8 326 364 1,31% 241 038 Actions 30 juin 2026

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