REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI)
$43,21
▲ +0,36 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$40,38 – $49,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations56,39%
Nombre effectif de positions23,8
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$647.2M
Portefeuille
51
Au
31 juillet 2026
FEPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,27% | ▲ +4,78% |
| 3M | ▲ +1,93% | ▲ +15,96% |
| 6M | ▲ +1,93% | ▲ +15,96% |
| YTD | ▼ -5,14% | ▲ +12,49% |
| 1Y | ▼ -8,72% | ▲ +15,20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -22,67% | ▲ +44,80% |
Volatilité 1A18,41%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,79
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$17.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$49.5M
12 derniers mois
+$247.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $45.3M | 7,00 | 127 273 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $45.0M | 6,95 | 115 568 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $44.6M | 6,90 | 144 499 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $43.2M | 6,68 | 215 431 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $39.1M | 6,05 | 82 165 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $38.1M | 5,88 | 46 234 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.5M | 4,25 | 49 404 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $27.4M | 4,23 | 58 874 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $27.4M | 4,23 | 210 606 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $27.3M | 4,22 | 222 185 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $27.3M | 4,22 | 87 692 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $27.2M | 4,21 | 100 294 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $27.2M | 4,21 | 379 552 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $26.5M | 4,10 | 294 341 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $26.5M | 4,09 | 21 801 | EC | US |
| United States of America | 912797RG4 | $3.3M | 0,51 | 3 300 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TW7 | $3.3M | 0,51 | 3 300 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TX5 | $3.3M | 0,51 | 3 300 000 | DBT | US |
| APPLE INC. | · | -$90 | 0,00 | -30 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$950 | 0,00 | -10 | DE | US |
| TESLA, INC. | · | -$1K | 0,00 | -14 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$2K | 0,00 | -62 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$3K | 0,00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$4K | 0,00 | -11 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | · | -$4K | 0,00 | -104 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$4K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$4K | 0,00 | -4 | DE | US |
| SANDISK CORPORATION | · | -$5K | 0,00 | -1 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$9K | 0,00 | -16 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -6 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$11K | 0,00 | -13 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$13K | 0,00 | -1 414 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$15K | 0,00 | -123 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$18K | 0,00 | -8 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$22K | 0,00 | -23 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$22K | 0,00 | -20 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$184K | -0,03 | -2 221 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$190K | -0,03 | -1 144 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$195K | -0,03 | -494 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | · | -$229K | -0,04 | -3 691 | DE | US |
| TESLA, INC. | · | -$255K | -0,04 | -862 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$302K | -0,05 | -2 082 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | · | -$421K | -0,07 | -2 106 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$725K | -0,11 | -2 800 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$1.2M | -0,19 | -1 256 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$1.3M | -0,20 | -562 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$1.5M | -0,24 | -804 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$1.5M | -0,24 | -971 | DE | US |
| SANDISK CORPORATION | · | -$1.8M | -0,27 | -217 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 49 paiements
24,33%Rendement TTM
$10,52Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2070 |
| 23 septembre 2026 | $0,2100 |
| 16 septembre 2026 | $0,2040 |
| 9 septembre 2026 | $0,2060 |
| 2 septembre 2026 | $0,2050 |
| 26 août 2026 | $0,2000 |
| 19 août 2026 | $0,2050 |
| 12 août 2026 | $0,2030 |
| 5 août 2026 | $0,1950 |
| 29 juillet 2026 | $0,1920 |
| 22 juillet 2026 | $0,1980 |
| 15 juillet 2026 | $0,2030 |
| 8 juillet 2026 | $0,2060 |
| 1 juillet 2026 | $0,2090 |
| 24 juin 2026 | $0,2050 |
| 17 juin 2026 | $0,2130 |
| 10 juin 2026 | $0,2130 |
| 3 juin 2026 | $0,2250 |
| 27 mai 2026 | $0,2220 |
| 22 avril 2026 | $0,9040 |
| 25 mars 2026 | $0,8680 |
| 25 février 2026 | $0,8830 |
| 28 janvier 2026 | $0,9550 |
| 24 décembre 2025 | $0,9840 |
| 25 novembre 2025 | $0,9590 |
| 29 octobre 2025 | $1,0410 |
| 24 septembre 2025 | $0,9970 |
| 27 août 2025 | $0,9750 |
| 23 juillet 2025 | $0,9710 |
| 25 juin 2025 | $0,9620 |
| 28 mai 2025 | $0,9260 |
| 23 avril 2025 | $0,8240 |
| 26 mars 2025 | $0,9440 |
| 26 février 2025 | $0,9810 |
| 29 janvier 2025 | $1,0460 |
| 24 décembre 2024 | $1,0830 |
| 26 novembre 2024 | $1,0970 |
| 24 octobre 2024 | $1,0780 |
| 26 septembre 2024 | $1,0920 |
| 27 août 2024 | $1,0790 |
| 26 juillet 2024 | $1,0890 |
| 25 juin 2024 | $1,1500 |
| 23 mai 2024 | $1,1610 |
| 23 avril 2024 | $1,0930 |
| 26 mars 2024 | $1,1890 |
| 26 février 2024 | $1,1860 |
| 24 janvier 2024 | $1,1950 |
| 26 décembre 2023 | $1,1780 |
| 27 novembre 2023 | $1,1500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 892 610 | 8,35% | 67 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2 870 671 | 8,29% | 66 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2 557 188 | 7,38% | 59 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 425 586 | 7,00% | 56 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 336 242 | 6,74% | 54 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 263 800 | 6,53% | 52 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 382 470 | 3,99% | 32 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 332 408 | 3,85% | 30 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 234 103 | 3,56% | 28 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 225 389 | 3,54% | 28 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1 186 576 | 3,42% | 27 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 167 519 | 3,37% | 27 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 156 000 | 3,34% | 26 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 075 065 | 3,10% | 24 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984 085 | 2,84% | 22 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866 712 | 2,50% | 20 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862 400 | 2,49% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670 128 | 1,93% | 15 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656 985 | 1,90% | 15 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563 837 | 1,63% | 13 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550 835 | 1,59% | 12 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527 656 | 1,52% | 12 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526 067 | 1,52% | 12 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365 442 | 1,05% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344 615 | 0,99% | 7 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268 638 | 0,78% | 6 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262 821 | 0,76% | 6 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252 827 | 0,73% | 5 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242 550 | 0,70% | 5 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232 947 | 0,67% | 5 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228 559 | 0,66% | 5 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $194 040 | 0,56% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157 689 | 0,46% | 3 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139 579 | 0,40% | 3 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112 198 | 0,32% | 2 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $102 084 | 0,29% | 2 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $97 020 | 0,28% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 604 | 0,20% | 1 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64 680 | 0,19% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 350 | 0,17% | 1 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 744 | 0,15% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25 872 | 0,07% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 940 | 0,07% | 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 168 | 0,03% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 309 | 0,02% | 159 | Actions | 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 913 | 0,02% | 137 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 864 | 0,02% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $4 312 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4 053 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2 156 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 156 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $302 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |