Répartition sectorielle

04
Technology 5,0%
Retail 3,1%
Communication Services 3,1%
Financials 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,2%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 82,8%

Portefeuille complet 114 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QLTI GMO ETF Trust $18 692 467 7,01% 691 497 $1 944 168 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18 327 943 6,87% 691 099 $1 100 431 Hausse ×2
SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 909 671 4,84% 173 484 $1 050 318 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 793 379 4,42% 94 529 $1 148 070 Baisse ×3
LQD iShares Trust $10 547 097 3,96% 96 700 $35 484 Hausse ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9 771 621 3,67% 530 202 $751 977 Hausse ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9 598 697 3,60% 210 210 $728 809 Hausse ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8 560 194 3,21% 138 412 $1 421 608 Baisse ×1
LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $8 326 364 3,12% 241 038 $665 099 Baisse ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $8 049 578 3,02% 97 439 $1 379 442 Baisse ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 023 383 3,01% 77 859 $798 379 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 661 375 2,87% 78 018 $137 993 Baisse ×2
DVYE iShares, Inc. $7 279 252 2,73% 225 853 $-384 804 Hausse ×1
SPY SPY $6 577 449 2,47% 8 808 $835 138 Baisse ×3
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 307 213 2,37% 120 874 $492 023 Baisse ×1
HGER Harbor ETF Trust $5 651 499 2,12% 192 621 $-182 101 Hausse ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5 630 825 2,11% 84 547 $457 172 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 671 731 1,75% 41 247 $3 912 960 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 168 848 1,56% 7 980 $470 797 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 968 862 1,49% 13 716 $803 880 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 948 914 1,48% 11 176 $745 796 Hausse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3 743 916 1,40% 224 187 $-147 799 Baisse ×4
JNK SPDR SERIES TRUST $3 272 526 1,23% 33 958 $26 757 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 502 557 0,94% 25 949 $-43 681 Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 499 534 0,94% 50 721 $322 119 Baisse ×4
EAGG iShares Trust $2 289 360 0,86% 48 289 $2 479 Hausse ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2 148 373 0,81% 84 291 $-57 699 Baisse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2 102 566 0,79% 174 777 $-28 689 Baisse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1 983 741 0,74% 24 092 $262 388 Hausse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 950 866 0,73% 32 893 $-28 477 Baisse ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 934 770 0,73% 58 683 $211 845
SIHY Harbor ETF Trust $1 890 504 0,71% 41 495 $-89 211 Baisse ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 837 215 0,69% 37 998 $-74 007 Baisse ×3
DIVP Advisors' Inner Circle Fund II $1 818 153 0,68% 67 665 $-147 333 Baisse ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 802 300 0,68% 48 113 $204 869 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 732 307 0,65% 8 657 $100 402 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 727 488 0,65% 7 248 $471 412 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 696 027 0,64% 9 178 $552 842 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 655 727 0,62% 4 439 $81 711 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 563 660 0,59% 15 750 $10 570 Hausse ×4
SOXL Direxion Shares ETF Trust $1 333 550 0,50% 5 000 Hausse ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V $1 310 221 0,49% 26 142 $-104 497 Baisse ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 278 190 0,48% 25 233 $-102 646 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 165 724 0,44% 9 924 $418 847 Hausse ×2
USMV iShares Trust $1 160 021 0,44% 12 026 $28 728 Baisse ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 155 755 0,43% 22 855 $385 340 Hausse ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1 154 159 0,43% 23 014 $379 542 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 108 199 0,42% 4 683 $101 492 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 087 232 0,41% 6 400 $325 996 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 030 762 0,39% 6 804 $-23 605 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985 269 0,37% 7 039 $245 598 Hausse ×2
PEX ProShares Trust $938 913 0,35% 42 838 $132 694 Hausse ×2
PRIV SSGA Active Trust $890 523 0,33% 35 373 $-94 501 Baisse ×1
IWM iShares Trust $887 647 0,33% 2 954 $144 148 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884 505 0,33% 946 $-57 541 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850 196 0,32% 5 801 $55 720 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781 775 0,29% 5 718 $-154 729 Hausse ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $774 251 0,29% 16 813 $14 163 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757 046 0,28% 1 028 $163 684
XJR iShares Trust $754 725 0,28% 14 309 $132 198 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748 485 0,28% 5 924 $-35 093 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748 166 0,28% 5 822 $72 130 Hausse ×2
XJH iShares Trust $718 016 0,27% 13 768 $94 464 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717 136 0,27% 5 009 $113 334 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685 687 0,26% 12 033 $104 204 Hausse ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684 786 0,26% 7 311 $225 396 Hausse ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684 549 0,26% 4 203 $162 863 Hausse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668 207 0,25% 5 679 $-241 038 Baisse ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652 441 0,24% 3 121 $-9 131 Baisse ×3
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $646 782 0,24% 28 810 $-41 441 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643 749 0,24% 6 726 $13 708 Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635 250 0,24% 6 216 $87 512 Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633 638 0,24% 6 125 $215 037 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619 384 0,23% 7 621 $62 571 Hausse ×1
FLOT iShares Trust $615 330 0,23% 12 053 $210 239 Hausse ×1
AGG iShares Trust $592 098 0,22% 5 982 $-8 088 Baisse ×1
REZ iShares Trust $591 353 0,22% 6 245 $-72 796 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578 470 0,22% 6 583 $63 391 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554 539 0,21% 6 010 $-776 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554 238 0,21% 6 707 $36 384 Hausse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536 682 0,20% 4 600 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532 635 0,20% 1 410 $96 221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528 360 0,20% 7 400 $-125 460 Hausse ×2
LDEM iShares Trust $525 389 0,20% 8 710 $28 483 Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $521 671 0,20% 9 657 $11 975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512 336 0,19% 7 100 $16 019 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510 437 0,19% 5 303 $18 587 Hausse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $500 509 0,19% 10 355 $54 137 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475 844 0,18% 2 508 $165 822 Hausse ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $457 867 0,17% 6 966 $15 730 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454 365 0,17% 5 007 $-8 170 Hausse ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453 339 0,17% 2 034 $-20 248 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440 628 0,17% 1 233 $143 645 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434 648 0,16% 5 556 $-9 034 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423 770 0,16% 7 327 $7 440 Hausse ×2
IDV iShares Trust $421 433 0,16% 10 172 $-11 495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397 836 0,15% 4 645 $84 433 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393 294 0,15% 1 510
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $364 736 0,14% 2 689 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354 355 0,13% 610 $-540 737 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EAGG $2 289 360 0,86% en hausse ×3
NOW $1 563 660 0,59% en hausse ×4
ANET $1 087 232 0,41% en hausse ×3
JPIE $774 251 0,29% en hausse ×3
DHI $684 549 0,26% en hausse ×3
WFC $554 238 0,21% en hausse ×5
DFNM $500 509 0,19% en hausse ×4
CGW $457 867 0,17% en hausse ×3
ABT $454 365 0,17% en hausse ×5
JPM $278 885 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXL $1 333 550 5 000 0,50%
PLTR $536 682 4 600 0,20%
VLO $393 294 1 510 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $364 736 2 689 0,14%
ABBV $352 296 1 400 0,13%
ON $250 153 2 646 0,09%
CINF $224 205 1 211 0,08%
A $200 941 1 513 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QLTI A acheté plus +21K +$1.9M
GTPE Réduit -1K +$1.4M
DEXC Réduit -5K +$1.4M
AVUV Réduit -2K +$1.1M
PYLD A acheté plus +34K +$1.1M
SPVM A acheté plus +1K +$1.1M
SPY Réduit -22 +$835K
AAPL A acheté plus +1K +$804K
AVDV A acheté plus +6K +$798K
QYLD A acheté plus +4K +$752K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CGSD 30 septembre 2025 493 239 $12 792 152
PSP 31 mars 2026 105 293 $7 062 446 1,8%
XYLD 30 septembre 2025 116 929 $4 553 211
VXUS 30 juin 2025 70 675 $4 388 889
CDC 30 juin 2025 63 055 $4 143 957
XLK 30 juin 2025 19 100 $3 943 768 57,8%
FBND 30 septembre 2025 62 337 $2 851 923
HYG 31 mars 2026 30 949 $2 495 399
VRP 30 septembre 2025 93 078 $2 275 747
HD 30 septembre 2025 5 758 $2 111 177 -30,2%
MUNI 30 septembre 2025 37 506 $1 926 291
BIT 31 mars 2026 142 579 $1 862 078 -9,6%
VGLT 30 septembre 2025 32 494 $1 823 567
CGSM 31 mars 2026 63 237 $1 665 672
DFAS 30 juin 2025 26 337 $1 573 631
DFSD 30 septembre 2025 28 860 $1 385 582
ORCL 30 septembre 2025 5 604 $1 225 264 -49,4%
EVYM 31 mars 2026 23 660 $1 181 367
MU 31 décembre 2025 6 500 $1 087 722 276,6%
MBND 30 septembre 2025 38 326 $1 037 689
EA 31 décembre 2025 4 100 $827 036 Ne suit plus
VTEB 30 juin 2025 15 546 $771 401
AMAT 31 décembre 2025 3 301 $675 975 110,1%
CBSE 30 juin 2025 19 698 $588 592
RTX 30 juin 2025 4 011 $531 298 26,5%
KLAC 30 juin 2025 658 $447 308 -76,9%
NKE 30 septembre 2025 6 011 $427 044 -51,4%
PYPL 31 mars 2026 7 300 $426 277 16,7%
MUB 30 juin 2025 3 540 $373 259
DD 30 juin 2026 7 716 $353 390 -4,2%
PGX 30 septembre 2025 31 097 $346 110
VLO 31 mars 2026 2 012 $327 536 64,4%
XLV 30 juin 2026 2 000 $293 220 4,7%
DWX 31 décembre 2025 6 350 $271 154
FLOT 31 décembre 2025 5 215 $266 425
ESGV 30 juin 2025 2 611 $255 704
CMCSA 30 juin 2026 8 608 $247 127 -12,1%
JEPI 31 mars 2026 4 301 $246 204
SLB 31 mars 2026 6 009 $230 648 -5,2%
EMLP 30 septembre 2025 5 838 $219 000
WDC 30 juin 2026 800 $216 392 -35,0%
VHT 30 juin 2025 816 $215 941
V 30 septembre 2025 593 $210 716 5,6%
DFUS 30 septembre 2025 3 106 $208 136
MBNE 30 juin 2025 7 121 $206 687
SRLN 30 juin 2026 5 128 $205 833
A 31 mars 2026 1 507 $205 086 47,2%
INTU 30 juin 2026 471 $203 651 7,7%
PMX 30 septembre 2025 11 358 $77 915 Ne suit plus
KULR 31 décembre 2025 17 643 $73 395 Ne suit plus
PACB 31 décembre 2025 19 000 $24 320 35,8%
GUTS 30 juin 2025 17 486 $20 808 -74,9%