Beta Wealth Group, Inc.
CIK 1594417 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $261.6M
- Positions
- 114
- Au
- 30 juin 2026
#5 592 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,57%
- Poids des 25 principales participations
- 73,08%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 34,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,1% Achats estimés $13 087 175 · Ventes $7 743 566
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 35
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,8%
Retail
2,5%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Communications
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
84,4%
Portefeuille complet 114 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTI | $18 692 467 | 7,15% | 691 497 | $1 944 168 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $18 327 943 | 7,01% | 691 099 | $1 100 431 | Hausse ×2 | ||
| SPVM | $12 909 671 | 4,94% | 173 484 | $1 050 318 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $11 793 379 | 4,51% | 94 529 | $1 148 070 | Baisse ×3 | ||
| LQD | $10 547 097 | 4,03% | 96 700 | $35 484 | Hausse ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $9 771 621 | 3,74% | 530 202 | $751 977 | Hausse ×2 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $9 598 697 | 3,67% | 210 210 | $728 809 | Hausse ×1 | ||
| GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | $8 560 194 | 3,27% | 138 412 | $1 421 608 | Baisse ×1 | ||
| LSVD | $8 326 364 | 3,18% | 241 038 | $665 099 | Baisse ×1 | ||
| DEXC | $8 049 578 | 3,08% | 97 439 | $1 379 442 | Baisse ×3 | ||
| AVDV | $8 023 383 | 3,07% | 77 859 | $798 379 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 661 375 | 2,93% | 78 018 | $137 993 | Baisse ×2 | ||
| DVYE | $7 279 252 | 2,78% | 225 853 | $-384 804 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 577 449 | 2,51% | 8 808 | $835 138 | Baisse ×3 | ||
| JPRE | $6 307 213 | 2,41% | 120 874 | $492 023 | Baisse ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $5 651 499 | 2,16% | 192 621 | $-182 101 | Hausse ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $5 630 825 | 2,15% | 84 547 | $457 172 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $4 168 848 | 1,59% | 7 980 | $470 797 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 948 914 | 1,51% | 11 176 | $745 796 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 946 123 | 1,51% | 34 841 | $3 187 352 | Hausse ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $3 743 916 | 1,43% | 224 187 | $-147 799 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 361 206 | 1,28% | 11 616 | $551 530 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $3 272 526 | 1,25% | 33 958 | $26 757 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 502 557 | 0,96% | 25 949 | $-43 681 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $2 499 534 | 0,96% | 50 721 | $322 119 | Baisse ×4 | ||
| EAGG | $2 289 360 | 0,88% | 48 289 | $2 479 | Hausse ×3 | ||
| USDX SGI Enhanced Core ETF | $2 148 373 | 0,82% | 84 291 | $-57 699 | Baisse ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2 102 566 | 0,80% | 174 777 | $-28 689 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $1 983 741 | 0,76% | 24 092 | $262 388 | Hausse ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 950 866 | 0,75% | 32 893 | $-28 477 | Baisse ×2 | ||
| CGMM | $1 934 770 | 0,74% | 58 683 | $211 845 | |||
| SIHY | $1 890 504 | 0,72% | 41 495 | $-89 211 | Baisse ×1 | ||
| JPIB | $1 837 215 | 0,70% | 37 998 | $-74 007 | Baisse ×3 | ||
| DIVP | $1 818 153 | 0,70% | 67 665 | $-147 333 | Baisse ×2 | ||
| CGNG | $1 802 300 | 0,69% | 48 113 | $204 869 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 655 727 | 0,63% | 4 439 | $81 711 | Hausse ×1 | ||
| SOXL | $1 333 550 | 0,51% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| FMF | $1 310 221 | 0,50% | 26 142 | $-104 497 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $1 278 190 | 0,49% | 25 233 | $-102 646 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 165 724 | 0,45% | 9 924 | $418 847 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $1 160 021 | 0,44% | 12 026 | $28 728 | Baisse ×3 | ||
| JPST | $1 155 755 | 0,44% | 22 855 | $385 340 | Hausse ×2 | ||
| GSY | $1 154 159 | 0,44% | 23 014 | $379 542 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $1 108 199 | 0,42% | 4 683 | $101 492 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 087 232 | 0,42% | 6 400 | $325 996 | Hausse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 030 762 | 0,39% | 6 804 | $-23 605 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $985 269 | 0,38% | 7 039 | $245 598 | Hausse ×2 | ||
| PEX | $938 913 | 0,36% | 42 838 | $132 694 | Hausse ×2 | ||
| PRIV | $890 523 | 0,34% | 35 373 | $-94 501 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $887 647 | 0,34% | 2 954 | $144 148 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884 505 | 0,34% | 946 | $-57 541 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $878 628 | 0,34% | 8 850 | $15 568 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $850 196 | 0,33% | 5 801 | $55 720 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781 775 | 0,30% | 5 718 | $-154 729 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $780 087 | 0,30% | 3 273 | $127 994 | Hausse ×1 | ||
| JPIE | $774 251 | 0,30% | 16 813 | $14 163 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $771 799 | 0,30% | 3 857 | $99 099 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $757 046 | 0,29% | 1 028 | $163 684 | |||
| XJR | $754 725 | 0,29% | 14 309 | $132 198 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $748 485 | 0,29% | 5 924 | $-35 093 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $748 166 | 0,29% | 5 822 | $72 130 | Hausse ×2 | ||
| XJH | $718 016 | 0,27% | 13 768 | $94 464 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $717 136 | 0,27% | 5 009 | $113 334 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $685 687 | 0,26% | 12 033 | $104 204 | Hausse ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $684 786 | 0,26% | 7 311 | $225 396 | Hausse ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684 549 | 0,26% | 4 203 | $162 863 | Hausse ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $668 207 | 0,26% | 5 679 | $-241 038 | Baisse ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $652 441 | 0,25% | 3 121 | $-9 131 | Baisse ×3 | ||
| SHYM | $646 782 | 0,25% | 28 810 | $-41 441 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $643 749 | 0,25% | 6 726 | $13 708 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $635 250 | 0,24% | 6 216 | $87 512 | Hausse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $633 638 | 0,24% | 6 125 | $215 037 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $619 384 | 0,24% | 7 621 | $62 571 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $615 330 | 0,24% | 12 053 | $210 239 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $592 098 | 0,23% | 5 982 | $-8 088 | Baisse ×1 | ||
| REZ | $591 353 | 0,23% | 6 245 | $-72 796 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $584 278 | 0,22% | 3 162 | $176 987 | Baisse ×4 | ||
| SPYM | $578 470 | 0,22% | 6 583 | $63 391 | Baisse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $554 539 | 0,21% | 6 010 | $-776 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $554 238 | 0,21% | 6 707 | $36 384 | Hausse ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $536 682 | 0,21% | 4 600 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $532 635 | 0,20% | 1 410 | $96 221 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528 360 | 0,20% | 7 400 | $-125 460 | Hausse ×2 | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $525 389 | 0,20% | 8 710 | $28 483 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $521 671 | 0,20% | 9 657 | $11 975 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $512 336 | 0,20% | 7 100 | $16 019 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $510 437 | 0,20% | 5 303 | $18 587 | Hausse ×2 | ||
| DFNM | $500 509 | 0,19% | 10 355 | $54 137 | Hausse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475 844 | 0,18% | 2 508 | $165 822 | Hausse ×1 | ||
| CGW | $457 867 | 0,18% | 6 966 | $15 730 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $454 365 | 0,17% | 5 007 | $-8 170 | Hausse ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $453 339 | 0,17% | 2 034 | $-20 248 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440 628 | 0,17% | 1 233 | $143 645 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $434 648 | 0,17% | 5 556 | $-9 034 | Hausse ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $423 770 | 0,16% | 7 327 | $7 440 | Hausse ×2 | ||
| IDV | $421 433 | 0,16% | 10 172 | $-11 495 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $397 836 | 0,15% | 4 645 | $84 433 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $393 294 | 0,15% | 1 510 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $364 736 | 0,14% | 2 689 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354 355 | 0,14% | 610 | $-540 737 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EAGG | $2 289 360 | 0,88% | en hausse ×3 |
| ANET | $1 087 232 | 0,42% | en hausse ×3 |
| JPIE | $774 251 | 0,30% | en hausse ×3 |
| DHI | $684 549 | 0,26% | en hausse ×3 |
| WFC | $554 238 | 0,21% | en hausse ×5 |
| DFNM | $500 509 | 0,19% | en hausse ×4 |
| CGW | $457 867 | 0,18% | en hausse ×3 |
| ABT | $454 365 | 0,17% | en hausse ×5 |
| JPM | $278 885 | 0,11% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QLTI | A acheté plus | +21K | +$1.9M |
| GTPE | Réduit | -1K | +$1.4M |
| DEXC | Réduit | -5K | +$1.4M |
| AVUV | Réduit | -2K | +$1.1M |
| PYLD | A acheté plus | +34K | +$1.1M |
| SPVM | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| SPY | Réduit | -22 | +$835K |
| AVDV | A acheté plus | +6K | +$798K |
| QYLD | A acheté plus | +4K | +$752K |
| GOOG | A acheté plus | +10 | +$746K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CGSD | 30 septembre 2025 | 493 239 | $12 792 152 | Ne suit plus |
| JEPQ | 31 mars 2025 | 141 580 | $7 982 308 | |
| PSP | 31 mars 2026 | 105 293 | $7 062 446 | Ne suit plus |
| HDEF | 31 mars 2025 | 200 608 | $4 872 756 | Ne suit plus |
| XYLD | 30 septembre 2025 | 116 929 | $4 553 211 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 juin 2025 | 70 675 | $4 388 889 | |
| CDC | 30 juin 2025 | 63 055 | $4 143 957 | |
| XLK | 30 juin 2025 | 19 100 | $3 943 768 | Ne suit plus |
| ACWX | 31 mars 2025 | 64 401 | $3 359 171 | |
| FBND | 30 septembre 2025 | 62 337 | $2 851 923 | Ne suit plus |
| HYG | 31 mars 2026 | 30 949 | $2 495 399 | Ne suit plus |
| VRP | 30 septembre 2025 | 93 078 | $2 275 747 | Ne suit plus |
| HD | 30 septembre 2025 | 5 758 | $2 111 177 | -14,3% |
| MUNI | 30 septembre 2025 | 37 506 | $1 926 291 | Ne suit plus |
| BIT | 31 mars 2026 | 142 579 | $1 862 078 | -3,9% |
| VGLT | 30 septembre 2025 | 32 494 | $1 823 567 | |
| CGSM | 31 mars 2026 | 63 237 | $1 665 672 | Ne suit plus |
| DFAE | 31 mars 2025 | 64 963 | $1 648 116 | Ne suit plus |
| DFAS | 30 juin 2025 | 26 337 | $1 573 631 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 11 400 | $1 568 298 | Ne suit plus |
| ARKF | 31 mars 2025 | 39 327 | $1 457 065 | Ne suit plus |
| DFSD | 30 septembre 2025 | 28 860 | $1 385 582 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 5 604 | $1 225 264 | -50,5% |
| SPMD | 31 mars 2025 | 21 875 | $1 196 330 | Ne suit plus |
| EVYM | 31 mars 2026 | 23 660 | $1 181 367 | |
| XMHQ | 31 mars 2025 | 11 354 | $1 118 028 | Ne suit plus |
| MU | 31 décembre 2025 | 6 500 | $1 087 722 | 224,9% |
| MBND | 30 septembre 2025 | 38 326 | $1 037 689 | Ne suit plus |
| IDV | 31 mars 2025 | 35 847 | $981 479 | Ne suit plus |
| EA | 31 décembre 2025 | 4 100 | $827 036 | Ne suit plus |
| HYMB | 31 mars 2025 | 31 099 | $795 507 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2025 | 15 546 | $771 401 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 décembre 2025 | 3 301 | $675 975 | 92,4% |
| DFCF | 31 mars 2025 | 14 904 | $615 092 | Ne suit plus |
| CBSE | 30 juin 2025 | 19 698 | $588 592 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2025 | 4 011 | $531 298 | 54,5% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 658 | $447 308 | -78,9% |
| RSP | 31 mars 2025 | 2 511 | $440 017 | Ne suit plus |
| NKE | 30 septembre 2025 | 6 011 | $427 044 | -41,3% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 7 300 | $426 277 | 36,3% |
| MUB | 30 juin 2025 | 3 540 | $373 259 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 7 716 | $353 390 | 2,8% |
| PGX | 30 septembre 2025 | 31 097 | $346 110 | Ne suit plus |
| VLO | 31 mars 2026 | 2 012 | $327 536 | 39,5% |
| BKLN | 31 mars 2025 | 15 164 | $319 502 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 2 000 | $293 220 | Ne suit plus |
| DWX | 31 décembre 2025 | 6 350 | $271 154 | Ne suit plus |
| FLOT | 31 décembre 2025 | 5 215 | $266 425 | Ne suit plus |
| ESGV | 30 juin 2025 | 2 611 | $255 704 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 8 608 | $247 127 | 9,0% |
| JEPI | 31 mars 2026 | 4 301 | $246 204 | Ne suit plus |
| A | 31 mars 2025 | 1 787 | $240 057 | 32,0% |
| CGDG | 31 mars 2025 | 7 970 | $236 225 | Ne suit plus |
| SLB | 31 mars 2026 | 6 009 | $230 648 | 4,5% |
| EMLP | 30 septembre 2025 | 5 838 | $219 000 | Ne suit plus |
| WDC | 30 juin 2026 | 800 | $216 392 | -25,4% |
| VHT | 30 juin 2025 | 816 | $215 941 | Ne suit plus |
| IXUS | 31 mars 2025 | 3 211 | $212 360 | |
| V | 30 septembre 2025 | 593 | $210 716 | 7,9% |
| DFUS | 30 septembre 2025 | 3 106 | $208 136 | Ne suit plus |
| MBNE | 30 juin 2025 | 7 121 | $206 687 | Ne suit plus |
| SRLN | 30 juin 2026 | 5 128 | $205 833 | Ne suit plus |
| A | 31 mars 2026 | 1 507 | $205 086 | 35,5% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 400 | $204 492 | |
| INTU | 30 juin 2026 | 471 | $203 651 | 38,1% |
| PZC | 31 mars 2025 | 20 604 | $141 549 | Ne suit plus |
| PMX | 30 septembre 2025 | 11 358 | $77 915 | Ne suit plus |
| KULR | 31 décembre 2025 | 17 643 | $73 395 | Ne suit plus |
| PACB | 31 décembre 2025 | 19 000 | $24 320 | -34,1% |
| GUTS | 30 juin 2025 | 17 486 | $20 808 | -55,0% |