Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
Société de gestion · XNYS · Série S000084215 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$23.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4,73 | 16 580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4,49 | 14 345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4,23 | 12 340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3,87 | 21 066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3,83 | 9 532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3,83 | 26 658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3,66 | 17 822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3,54 | 39 135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3,52 | 51 751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3,32 | 10 703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3,18 | 11 838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3,17 | 48 875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3,14 | 28 769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2,91 | 18 585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2,88 | 73 886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2,86 | 47 860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2,85 | 11 352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2,84 | 16 822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2,76 | 44 155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2,71 | 4 224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2,68 | 7 189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2,62 | 4 553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2,59 | 4 837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2,57 | 22 230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2,56 | 47 509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2,55 | 10 920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2,39 | 9 441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2,32 | 12 978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2,06 | 17 279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2,03 | 3 523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1,95 | 2 399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1,93 | 3 922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1,68 | 17 733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1,47 | 4 824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0,01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0,02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0,02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0,02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0,03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0,03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0,09 | -165 | DE | US |
Dividendes 29 paiements
$1,60
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1310 |
| 29 juin 2026 | $0,1860 |
| 28 mai 2026 | $0,0990 |
| 29 avril 2026 | $0,1340 |
| 30 mars 2026 | $0,1880 |
| 26 février 2026 | $0,1130 |
| 29 janvier 2026 | $0,1210 |
| 30 décembre 2025 | $0,1350 |
| 26 novembre 2025 | $0,0900 |
| 30 octobre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0990 |
| 28 août 2025 | $0,1590 |
| 30 juillet 2025 | $0,1430 |
| 27 juin 2025 | $0,0980 |
| 29 mai 2025 | $0,1080 |
| 29 avril 2025 | $0,1340 |
| 28 mars 2025 | $0,2000 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
| 30 janvier 2025 | $0,1440 |
| 30 décembre 2024 | $0,3230 |
| 27 novembre 2024 | $0,1340 |
| 30 octobre 2024 | $0,1230 |
| 27 septembre 2024 | $0,1560 |
| 29 août 2024 | $0,1720 |
| 30 juillet 2024 | $0,1520 |
| 27 juin 2024 | $0,1220 |
| 30 mai 2024 | $0,1190 |
| 26 avril 2024 | $0,1160 |
| 26 mars 2024 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 911 400 | 39,05% | 220 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 948 691 | 26,09% | 146 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1 818 153 | 12,01% | 67 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 565 347 | 10,34% | 58 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 217 | 4,61% | 25 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475 465 | 3,14% | 17 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361 333 | 2,39% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237 800 | 1,57% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45 437 | 0,30% | 1 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 992 | 0,28% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 395 | 0,19% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 593 | 0,02% | 133 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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