3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU)
$32,08
▼ -0,03 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$31,62 – $32,31
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations101,35%
Nombre effectif de positions6,2
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$153.6M
Portefeuille
15
Au
30 juin 2026
EDGU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$50.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$78.6M
12 derniers mois
+$94.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SELECT SECTOR SPDR TRUST - The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $36.8M | 23,97 | 193 149 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | · | $36.4M | 23,67 | 49 365 | EC | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $22.8M | 14,83 | 182 520 | EC | US |
| Titre inconnu | 990VR1110 | $13.0M | 8,49 | 13 039 311 | STIV | US |
| Select Sector SPDR Trust - Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $10.2M | 6,63 | 189 798 | EC | US |
| Select Sector SPDR Trust - Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $8.9M | 5,79 | 82 954 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $8.2M | 5,32 | 44 129 | EC | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $7.3M | 4,77 | 62 436 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $7.1M | 4,60 | 44 495 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $5.1M | 3,29 | 95 095 | EC | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $4.3M | 2,83 | 52 331 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.0M | 1,33 | 44 896 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $1.7M | 1,11 | 33 595 | EC | US |
| Select Sector SPDR Trust - Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $1.6M | 1,03 | 36 031 | EC | US |
| Titre inconnu | 31846V336 | $1.5M | 0,98 | 1 501 578 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 7 paiements
0,68%Rendement TTM
$0,22Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0390 |
| 30 mars 2026 | $0,0530 |
| 30 décembre 2025 | $0,1030 |
| 29 septembre 2025 | $0,0240 |
| 27 juin 2025 | $0,0280 |
| 28 mars 2025 | $0,0200 |
| 30 décembre 2024 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $100 838 588 | 51,98% | 3 151 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 646 554 | 19,92% | 1 207 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $27 920 806 | 14,39% | 1 150 496 | Actions | 31 mars 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 260 783 | 3,23% | 195 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $5 453 568 | 2,81% | 170 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $2 631 337 | 1,36% | 82 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 912 859 | 0,99% | 59 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $1 671 091 | 0,86% | 60 145 | Actions | 31 mars 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 651 743 | 0,85% | 53 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 651 743 | 0,85% | 53 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 284 400 | 0,66% | 40 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $892 704 | 0,46% | 27 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $808 480 | 0,42% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $388 000 | 0,20% | 12 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $321 728 | 0,17% | 10 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $317 995 | 0,16% | 9 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $317 995 | 0,16% | 9 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $302 080 | 0,16% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $302 080 | 0,16% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $262 592 | 0,14% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $72 792 | 0,04% | 2 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $58 762 | 0,03% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $30 816 | 0,02% | 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 600 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $704 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $594 | 0,00% | 18 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $3 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |