RFDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,24%▼ -2,51%
3M▲ +6,51%▲ +9,15%
6M▲ +6,51%▲ +9,15%
YTD▲ +10,53%▲ +13,26%
1Y▲ +15,34%▲ +19,65%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +42,37%▲ +58,94%
Volatilité 1A19,60%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,36

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$4.3M
12 derniers mois +$12.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 149 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
ADVANTEST CORP · $5.8M 3,51 28 400 EC JP
HSBC HOLDINGS PLC · $5.7M 3,42 266 019 EC GB
ASML HOLDING NV · $3.6M 2,18 2 179 EC NL
SHELL PLC · $3.5M 2,13 77 342 EC GB
NOVARTIS AG · $3.4M 2,06 21 708 EC CH
UBS GROUP AG · $3.2M 1,96 61 497 EC CH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $3.1M 1,90 112 652 EC ES
BARCLAYS PLC · $3.1M 1,87 450 870 EC GB
BNP PARIBAS SA · $3.0M 1,83 23 966 EC FR
TOTALENERGIES SE · $2.8M 1,72 32 315 EC FR
ABB LTD (CH) · $2.8M 1,72 28 854 EC CH
ALLIANZ SE · $2.8M 1,68 5 574 EC DE
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $2.6M 1,58 50 800 EC JP
BP PLC · $2.4M 1,43 318 652 EC GB
NATWEST GROUP PLC · $2.3M 1,39 241 006 EC GB
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $2.3M 1,37 72 502 EC IT
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $2.2M 1,33 27 900 EC JP
NORDEA BANK ABP · $2.2M 1,33 108 945 EC FI
DEUTSCHE BANK AG · $2.2M 1,30 58 678 EC DE
BPER BANCA SPA · $2.1M 1,26 128 058 EC IT
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC · $1.9M 1,14 60 800 EC JP
BHP GROUP LTD · $1.8M 1,10 42 846 EC AU
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $1.8M 1,10 25 705 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.8M 1,08 28 897 EC GB
RIO TINTO PLC · $1.8M 1,07 18 312 EC GB
FAST RETAILING COMPANY LTD · $1.8M 1,07 3 600 EC JP
ORIX CORP · $1.7M 1,04 42 700 EC JP
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $1.6M 0,98 34 023 EC CA
JAPAN TOBACCO INC · $1.6M 0,97 35 900 EC JP
ITOCHU CORP · $1.6M 0,97 126 300 EC JP
UNILEVER PLC · $1.6M 0,95 24 688 EC GB
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $1.6M 0,95 32 052 EC ES
BP PLC 055622104 $1.5M 0,91 33 438 EC GB
AXA SA · $1.5M 0,91 29 066 EC FR
POSTE ITALIANE SPA · $1.5M 0,90 49 427 EC IT
ENI SPA · $1.5M 0,88 52 834 EC IT
SINGAPORE AIRLINES LTD · $1.4M 0,86 236 800 EC SG
WESFARMERS LTD · $1.4M 0,85 22 234 EC AU
APA GROUP · $1.4M 0,83 191 818 EC AU
VENTIA SERVICES GROUP LTD · $1.4M 0,83 333 447 EC AU
DISCO CORP · $1.4M 0,82 3 700 EC JP
DEUTSCHE POST AG · $1.3M 0,81 20 035 EC DE
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA · $1.3M 0,79 56 586 EC GR
VINCI SA · $1.3M 0,78 9 111 EC FR
CREDIT AGRICOLE SA · $1.3M 0,77 57 248 EC FR
IMPERIAL BRANDS PLC · $1.3M 0,77 33 255 EC GB
NESTLE' SA/AG · $1.3M 0,76 12 582 EC CH
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $1.2M 0,75 132 198 EC KY
CENTRICA PLC · $1.2M 0,74 587 295 EC GB
3I GROUP PLC · $1.2M 0,74 31 780 EC GB

Répartition sectorielle

06
Energy 3,1%
Autre/Non mappé 96,9%

Dividendes 41 paiements

08
3,48%Rendement TTM
$3,10Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$0,6820
25 juin 2026$1,0700
26 mars 2026$0,3490
12 décembre 2025$0,9960
25 septembre 2025$0,3850
26 juin 2025$1,0980
27 mars 2025$0,2990
13 décembre 2024$1,1510
26 septembre 2024$0,7570
27 juin 2024$1,0370
21 mars 2024$0,2570
22 décembre 2023$0,1570
22 septembre 2023$0,1680
27 juin 2023$1,1600
23 décembre 2022$0,5410
23 septembre 2022$0,8670
24 juin 2022$0,9740
25 mars 2022$0,2760
23 décembre 2021$1,3160
23 septembre 2021$0,3440
24 juin 2021$0,4740
25 mars 2021$0,2180
24 décembre 2020$0,1400
24 septembre 2020$0,1770
25 juin 2020$0,3920
26 mars 2020$0,1540
13 décembre 2019$0,3860
25 septembre 2019$0,1880
14 juin 2019$0,9280
21 mars 2019$0,1310
18 décembre 2018$0,2390
14 septembre 2018$0,1540
21 juin 2018$0,8440
22 mars 2018$0,0920
21 décembre 2017$0,3700
21 septembre 2017$0,1030
22 juin 2017$0,5230
23 mars 2017$0,0480
21 décembre 2016$0,2720
21 septembre 2016$0,1570
22 juin 2016$0,5450

Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $31 536 421 23,58% 362 149 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $17 675 954 13,21% 202 982 Actions 30 juin 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $16 245 354 12,14% 186 554 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14 944 301 11,17% 171 614 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $11 274 905 8,43% 129 472 Actions 30 juin 2026
RiverFront Investment Group, LLC $9 805 854 7,33% 112 606 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7 693 132 5,75% 88 344 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 188 000 3,13% 48 096 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 634 064 2,72% 41 732 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 991 980 1,49% 22 875 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 893 227 1,42% 21 741 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 559 568 1,17% 17 909 Actions 30 juin 2026
Claris Financial LLC $1 389 630 1,04% 16 924 Actions 31 mars 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 216 436 0,91% 13 969 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 148 944 0,86% 13 194 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $1 053 246 0,79% 12 095 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $766 714 0,57% 11 533 Actions 31 mars 2025
Stratos Wealth Advisors, LLC $655 547 0,49% 7 528 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $538 335 0,40% 6 182 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $519 788 0,39% 5 969 Actions 30 juin 2026
EWA, LLC $488 699 0,37% 5 612 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $346 802 0,26% 3 982 Actions 30 juin 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $330 734 0,25% 3 798 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $307 570 0,23% 3 532 Actions 30 juin 2026
GAMMA Investing LLC $302 259 0,23% 3 471 Actions 30 juin 2026
MONEYWISE, INC. $301 129 0,23% 3 458 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278 771 0,21% 3 193 Actions 30 juin 2026
Strategic Equity Management $254 277 0,19% 2 920 Actions 30 juin 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $241 215 0,18% 2 770 Actions 30 juin 2026
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $231 462 0,17% 2 658 Actions 30 juin 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $222 143 0,17% 2 551 Actions 30 juin 2026
Bison Wealth, LLC $207 979 0,16% 2 354 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $94 482 0,07% 1 088 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82 398 0,06% 946 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $54 367 0,04% 624 Actions 30 juin 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $47 546 0,04% 546 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $36 748 0,03% 422 Actions 30 juin 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $36 313 0,03% 417 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $26 995 0,02% 310 Actions 30 juin 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $25 187 0,02% 289 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $19 594 0,01% 225 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $16 110 0,01% 185 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $14 804 0,01% 170 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $14 804 0,01% 170 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $13 062 0,01% 150 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11 233 0,01% 130 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $10 537 0,01% 121 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8 515 0,01% 99 Actions 30 juin 2026
Downshift Financial, LLC $5 225 0,00% 60 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $492 0,00% 5 651 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $134 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $6 0,00% 65 Actions 30 juin 2026

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10

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