Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD)
BLTD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,58% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,66% | ▼ -3,29% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $104.0M | 64,05 | 1 575 688 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $41.9M | 25,81 | 430 282 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $16.0M | 9,88 | 222 722 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 13 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0950 |
| 29 juillet 2026 | $0,0920 |
| 26 juin 2026 | $0,0930 |
| 27 mai 2026 | $0,0900 |
| 28 avril 2026 | $0,0890 |
| 27 mars 2026 | $0,0860 |
| 25 février 2026 | $0,0940 |
| 30 décembre 2025 | $0,1900 |
| 25 novembre 2025 | $0,0900 |
| 30 octobre 2025 | $0,0860 |
| 29 septembre 2025 | $0,0910 |
| 28 août 2025 | $0,0970 |
| 30 juillet 2025 | $0,0760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 157 089 | 99,62% | 6 548 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631 554 | 0,38% | 25 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |