Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV)
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SCDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 23 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,19% | ▼ -9,16% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.3M | 7,38 | 70 724 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $9.8M | 6,38 | 12 938 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $9.1M | 5,93 | 24 169 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.0M | 5,24 | 62 627 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $7.6M | 4,96 | 22 874 | EC | TW |
| Chemed Corp | 16359R103 | $7.3M | 4,76 | 15 694 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $7.1M | 4,61 | 135 915 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $6.9M | 4,47 | 15 075 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $6.8M | 4,40 | 130 853 | EC | CA |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $6.6M | 4,29 | 78 377 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.8M | 3,76 | 16 914 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $5.0M | 3,25 | 25 874 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $4.7M | 3,05 | 24 059 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $4.2M | 2,71 | 24 624 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $4.1M | 2,68 | 33 638 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $3.6M | 2,34 | 16 931 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.5M | 2,27 | 10 296 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3.5M | 2,27 | 19 932 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $3.5M | 2,26 | 23 675 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.4M | 2,19 | 18 719 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $3.3M | 2,13 | 113 200 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 1,82 | 6 578 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $2.8M | 1,81 | 39 775 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $2.4M | 1,54 | 18 931 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $2.4M | 1,54 | 69 782 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $2.3M | 1,47 | 32 769 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $2.2M | 1,46 | 22 221 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $2.1M | 1,34 | 16 191 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $2.0M | 1,30 | 30 723 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.9M | 1,25 | 12 941 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $1.9M | 1,24 | 17 095 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $1.9M | 1,21 | 9 496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $1.7M | 1,09 | 3 942 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $1.3M | 0,83 | 7 966 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $1.1M | 0,69 | 4 616 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $177K | 0,12 | 179 000 | DBT | US |
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0080 |
| 30 juillet 2026 | $0,0080 |
| 29 juin 2026 | $0,0080 |
| 28 mai 2026 | $0,0080 |
| 29 avril 2026 | $0,0050 |
| 26 mars 2026 | $0,0130 |
| 26 février 2026 | $0,0050 |
| 29 janvier 2026 | $0,0050 |
| 31 décembre 2025 | $0,0270 |
| 26 novembre 2025 | $0,0050 |
| 30 octobre 2025 | $0,0050 |
| 29 septembre 2025 | $0,0200 |
| 28 août 2025 | $0,0060 |
| 30 juillet 2025 | $0,0060 |
| 27 juin 2025 | $0,0320 |
| 29 mai 2025 | $0,0050 |
| 29 avril 2025 | $0,0050 |
| 28 mars 2025 | $0,0230 |
| 27 février 2025 | $0,0060 |
| 30 janvier 2025 | $0,0060 |
| 31 décembre 2024 | $0,0130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1 064 547 | 81,36% | 38 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 11,31% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95 935 | 7,33% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |