Répartition sectorielle

04
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Technology 0,4%
Retail 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 90 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68 594 990 12,29% 665 648 $2 660 174 Hausse ×2
IJR iShares Trust $53 630 445 9,61% 361 610 $8 983 658 Hausse ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $36 817 439 6,59% 774 615 $17 155 003 Hausse ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $36 040 844 6,46% 365 563 $5 845 919 Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $27 204 123 4,87% 197 805 $6 414 089 Hausse ×2
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $24 894 754 4,46% 797 211 $3 718 106 Hausse ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $21 047 503 3,77% 413 101 $1 923 106 Hausse ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $20 870 647 3,74% 514 245 $614 941 Hausse ×3
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF $19 207 527 3,44% 534 808 $4 726 369 Hausse ×1
IQLT iShares Trust $17 726 750 3,18% 357 755 $1 813 968 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 628 282 2,62% 245 071 $1 065 259 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $12 530 221 2,24% 151 258 $647 188 Baisse ×1
EMGF iShares, Inc. $12 105 018 2,17% 165 234 $2 418 984 Hausse ×2
FGSM Advisors' Inner Circle Fund II $10 847 271 1,94% 311 150 $-1 874 063 Baisse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $10 820 089 1,94% 131 519 $634 200 Hausse ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 371 272 1,86% 391 369 $19 738 Hausse ×4
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $9 710 286 1,74% 198 048 $827 986 Baisse ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $9 141 870 1,64% 186 874 $177 161 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8 547 771 1,53% 39 223 $650 989 Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust $8 523 761 1,53% 159 621 $4 940 294 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 477 238 1,52% 67 948
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $7 759 430 1,39% 307 201 $-764 742 Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7 310 235 1,31% 66 803 $75 709 Hausse ×1
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF $7 056 037 1,26% 278 180 $-45 313 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6 907 685 1,24% 58 814 $-454 308 Baisse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 169 209 1,10% 63 976 $3 003 479 Hausse ×1
PTL Inspire 500 ETF $6 007 973 1,08% 21 000 $1 701 258 Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 844 184 1,05% 19 280 $-261 486 Baisse ×1
WWJD Inspire International ETF $3 326 624 0,60% 87 244 $-55 290 Baisse ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3 065 354 0,55% 116 864 $-62 290 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 761 986 0,49% 10 976 $32 374 Baisse ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $2 686 615 0,48% 56 335 $190 873 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 553 143 0,46% 105 764
EFAV iShares Trust $2 304 371 0,41% 26 273 $-53 185 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 266 524 0,41% 40 130 $166 725 Hausse ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2 254 951 0,40% 57 510 $345 968 Hausse ×1
IVV iShares Trust $2 207 798 0,40% 2 948 $224 334 Baisse ×6
SMLF iShares Trust $2 129 792 0,38% 23 893 $330 393 Hausse ×1
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF $2 082 523 0,37% 72 360 $41 095 Hausse ×2
OAIM Unified Series Trust $1 947 100 0,35% 40 709 $150 866 Baisse ×3
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $1 904 622 0,34% 45 058 $-511 419 Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 866 771 0,33% 28 093 $213 411 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 833 174 0,33% 29 827 $335 260 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 802 822 0,32% 19 868
GE GE Aerospace Common Stock $1 728 034 0,31% 4 624 $407 106 Baisse ×1
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF $1 709 631 0,31% 40 436 $161 824 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 705 186 0,31% 8 987
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 452 088 0,26% 24 950 $123 597 Hausse ×2
OAEM Unified Series Trust $1 418 027 0,25% 28 426 $219 489 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 337 291 0,24% 1 138 $333 269 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 188 909 0,21% 10 774 $27 155 Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF $1 188 462 0,21% 20 533 $443 190 Hausse ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 136 109 0,20% 27 643 $112 877 Baisse ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1 115 170 0,20% 14 043 $111 989 Hausse ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1 104 059 0,20% 29 823 $24 268 Hausse ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $933 525 0,17% 41 787 $226 649 Hausse ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $912 362 0,16% 37 469 $-69 334 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876 853 0,16% 3 679 $117 084 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851 883 0,15% 2 284 $-15 110 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $849 484 0,15% 2 306 $-118 669 Hausse ×1
AKRE Akre Focus ETF $761 574 0,14% 14 318 $4 868
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $728 696 0,13% 15 187 $-878 188 Baisse ×1
NTSX WisdomTree Trust $721 357 0,13% 12 216 $37 268 Baisse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $689 901 0,12% 22 538 $42 641 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660 086 0,12% 3 299 $7 967 Baisse ×1
LRGF iShares Trust $617 221 0,11% 8 161 $84 987 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603 550 0,11% 4 414 $-143 115 Hausse ×3
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $580 407 0,10% 11 527 $63 791 Hausse ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541 375 0,10% 6 227 $-21 484
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $540 375 0,10% 10 808 $-318 305 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521 643 0,09% 1 460 $82 295 Baisse ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $493 631 0,09% 11 257 $77 783 Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $465 254 0,08% 4 817 $23 319 Baisse ×2
IVE iShares Trust $444 740 0,08% 1 959 $17 535 Baisse ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $423 775 0,08% 11 563 $7 079 Baisse ×2
EEMV iShares, Inc. $403 388 0,07% 5 358 $60 661 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376 891 0,07% 1 151 $36 753 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $352 038 0,06% 1 217 $-37 041 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $325 966 0,06% 4 184 $-214 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316 202 0,06% 338 $-38 645 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $283 868 0,05% 3 234 $-16 413 Hausse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $278 852 0,05% 5 538 $3 346 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $275 126 0,05% 941 $55 664
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $267 208 0,05% 534
MGMT Unified Series Trust $264 668 0,05% 5 194 $-125 738 Baisse ×2
EFV iShares Trust $237 384 0,04% 3 101 $-20 502 Baisse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $218 250 0,04% 4 323 $16 753 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $216 172 0,04% 1 271 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $210 039 0,04% 3 686 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204 084 0,04% 540 $-3 748 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IJR $53 630 445 9,61% en hausse ×3
TSPA $36 817 439 6,59% en hausse ×4
JGRO $36 040 844 6,46% en hausse ×3
FLCE $24 894 754 4,46% en hausse ×6
PVAL $21 047 503 3,77% en hausse ×3
LVHI $20 870 647 3,74% en hausse ×3
SCZ $10 820 089 1,94% en hausse ×3
SCHP $10 371 272 1,86% en hausse ×4
PTL $6 007 973 1,08% en hausse ×4
JEPQ $1 833 174 0,33% en hausse ×4
XOM $603 550 0,11% en hausse ×3
TPLC $580 407 0,10% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVUV $8 477 238 67 948 1,52%
SCHO $2 553 143 105 764 0,46%
ABT $1 802 822 19 868 0,32%
RTX $1 705 186 8 987 0,31%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $267 208 534 0,05%
CTAS $216 172 1 271 0,04%
BAC $210 039 3 686 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSPA A acheté plus +294K +$17.2M
IJR A acheté plus +2K +$9.0M
IVW A acheté plus +14K +$6.4M
JGRO A acheté plus +8K +$5.8M
FEOE A acheté plus +89K +$4.9M
FINT A acheté plus +94K +$4.7M
FLCE A acheté plus +22K +$3.7M
VNQ A acheté plus +28K +$3.0M
AVDV A acheté plus +5K +$2.7M
EMGF A acheté plus +5K +$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AVUV 31 mars 2026 56 390 $5 750 582
ABT 31 mars 2026 20 682 $2 591 248 -3,6%
RTX 31 mars 2026 8 856 $1 624 015 -4,7%
SCHO 31 mars 2026 51 361 $1 251 666 -1,6%
VUG 30 juin 2026 2 005 $875 632 6,4%
SCHE 30 septembre 2025 26 006 $783 821
VEA 30 juin 2026 9 549 $611 893
KMLM 31 décembre 2025 20 529 $552 851
SLNZ 31 décembre 2025 9 773 $459 651 -1,8%
V 31 mars 2026 1 217 $426 815 20,8%
FRDM 31 mars 2026 6 270 $321 451
AGG 30 juin 2026 3 023 $300 058
NVO 31 mars 2026 5 679 $288 948 0,7%
BASG 30 juin 2026 11 990 $272 413
MCD 30 juin 2026 839 $260 802 -14,9%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 489 $245 796 Ne suit plus
TPIF 30 septembre 2025 7 496 $242 104
WM 30 juin 2026 1 033 $237 435 -8,6%
AMGN 31 mars 2026 721 $235 991 13,9%
BIL 31 mars 2026 2 534 $231 491
AHLT 30 juin 2026 7 944 $224 448
VGIT 30 juin 2026 3 491 $207 874
TLT 31 mars 2026 2 327 $202 774
T 30 septembre 2025 6 921 $200 309 -13,9%
LOW 31 mars 2026 830 $200 039 -24,3%
FSCO 30 juin 2025 12 092 $85 248 -30,0%