Tidal Trust II (PYPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000081463 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.9M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,46%
- Nombre effectif de positions
- 3,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$8.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.9M
- 12 derniers mois
- +$9.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11 916 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8 709 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 5,11 | 6 020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977 251 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,02 | 3 300 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 2 720 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,13 | -3 300 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$125K | -0,42 | -2 720 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.4M | -4,53 | -6 020 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 452 046 | 93,06% | 430 418 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505 986 | 2,70% | 20 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461 370 | 2,46% | 18 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 405 | 1,75% | 13 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 135 | 0,03% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 501 | 0,01% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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