IFGL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,89%▼ -7,04%
3M▼ -13,31%▼ -10,89%
6M▼ -13,31%▼ -10,89%
YTD▼ -10,24%▼ -7,74%
1Y▼ -10,01%▼ -6,24%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +2,70%▲ +14,58%
Volatilité 1A13,30%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,35

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$2.2M
Trimestre clos le Jul 2026 -$2.2M
12 derniers mois -$11.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 281 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
GOODMAN GROUP UNITS GMG 5,68 ≈$4.5M 230 547 AU000000GMG2 0.06404 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 3,78 ≈$3.0M 126 200 S65967291 0.03506 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 3,62 ≈$2.8M 296 600 S65976037 0.08239 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 2,77 ≈$2.2M 147 000 S68599273 0.04083 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 2,49 ≈$2.0M 155 844 GB00B5ZN1N88 0.04329 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 2,23 ≈$1.8M 84 437 DE000A1ML7J1 0.02345 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 2,00 ≈$1.6M 75 300 S68589027 0.02092 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 1,93 ≈$1.5M 14 095 FR0013326246 0.003915 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 1,89 ≈$1.5M 602 455 AU000000SCG8 0.1673 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 1,87 ≈$1.5M 300 640 HK0823032773 0.08351 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 1,81 ≈$1.4M 9 263 CH0008038389 0.002573 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 1,67 ≈$1.3M 731 803 S64201296 0.2033 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 1,39 ≈$1.1M 25 707 S75825562 0.007141 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 1,20 ≈$946K 111 600 S64349152 0.031 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 1,20 ≈$943K 5 269 CH0018294154 0.001464 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 1,11 ≈$874K 475 960 S65638751 0.1322 EQUITY USD
NEXTDC NXT 1,08 ≈$847K 96 717 AU000000NXT8 0.02687 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 1,07 ≈$840K 279 551 S68508563 0.07765 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 1,04 ≈$816K 10 726 BE0003851681 0.002979 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,98 ≈$770K 452 057 AU000000VCX7 0.1256 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0,94 ≈$741K 49 958 ES0105025003 0.01388 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0,94 ≈$735K 925 S63968002 0.0002569 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,93 ≈$727K 85 789 GB00BYW0PQ60 0.02383 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,91 ≈$714K 179 900 KYG9593A1040 0.04997 EQUITY USD
GPT GROUP STAPLED UNITS GPT 0,90 ≈$704K 221 616 S63658660 0.06156 EQUITY USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS CHC 0,88 ≈$694K 53 720 AU000000CHC0 0.01492 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,81 ≈$639K 267 252 GB00B4WFW713 0.07424 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,81 ≈$635K 118 411 S01367010 0.03289 EQUITY USD
HULIC 3003 0,78 ≈$616K 54 800 S68053172 0.01522 EQUITY USD
AZRIELI GROUP LTD AZRG 0,77 ≈$607K 4 781 IL0011194789 0.001328 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,77 ≈$603K 304 500 GB00BG49KP99 0.08458 EQUITY USD
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8952 0,74 ≈$582K 782 S63975809 0.0002172 EQUITY USD
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS MGR 0,74 ≈$580K 455 906 S61619789 0.1266 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0,73 ≈$576K 440 800 829344100 0.1224 EQUITY USD
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT 8953 0,72 ≈$566K 778 S65133423 0.0002161 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,69 ≈$544K 265 600 SGXE62145532 0.07378 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0,69 ≈$543K 37 171 16141A103 0.01033 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0,67 ≈$528K 21 891 BE0974349814 0.006081 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0,67 ≈$522K 154 000 S64205388 0.04278 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0,64 ≈$500K 37 433 SE0000379190 0.0104 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0,63 ≈$496K 33 406 766910103 0.009279 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0,62 ≈$484K 122 258 AU000000DXS1 0.03396 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0,60 ≈$473K 8 720 DE000LEG1110 0.002422 EQUITY USD
GLP J-REIT REIT 3281 0,60 ≈$472K 547 JP3047510007 0.0001519 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,58 ≈$459K 21 500 S68954262 0.005972 EQUITY USD
NIPPON PROLOGIS REIT 3283 0,58 ≈$452K 823 JP3047550003 0.0002286 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0,57 ≈$446K 5 868 S77424687 0.00163 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0,55 ≈$435K 468 JP3048110005 0.00013 EQUITY USD
SAGAX CLASS B SAGA B 0,55 ≈$434K 24 752 SE0005127818 0.006876 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0,54 ≈$428K 80 332 SE0017832488 0.02231 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,3%
Industrials 1,1%
Financials 1,0%
Technology 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 90,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.00887 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01054 → 0.009793 (-7,1%)
10 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.0711 → 0.07424 (4,4%)
10 septembre 2026 Sorti PCTN GB00B0LCW208 Position clôturée — était 0.01649 unités/action
10 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03128 → 0.03065 (-2,0%)
10 septembre 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — -0.008101 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unités/action : 0.01384 → 0.02858 (106,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01667 → -0.01875 (12,5%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01936 → 0.01865 (-3,7%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02454 → 0.01872 (-23,7%)
9 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.00582 unités/action
9 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -1.02 unités/action
9 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.108 → 7.096 (-12,5%)
9 septembre 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.0004467 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.003721 → 0.003955 (6,3%)
9 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.3292 → 0.3214 (-2,4%)
9 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01547 → 0.03128 (102,2%)
9 septembre 2026 Sorti SGD — SGD/USD X76d161de74c Position clôturée — était 0.01581 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01496 → -0.01667 (11,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AJBU — KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 Unités/action : 0.06207 → 0.06962 (12,2%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02532 → 0.02454 (-3,1%)
8 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.00582 unités/action
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.0008756 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01048 → 0.01054 (0,6%)
8 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -1.02 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.091 → 8.108 (0,2%)
8 septembre 2026 Nouveau NZD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.0004467 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.002997 → 0.003721 (24,1%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.3989 → 0.3292 (-17,5%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.009444 → 0.008611 (-8,8%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03129 → 0.01547 (-50,6%)
8 septembre 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — 0.01581 unités/action
8 septembre 2026 Sorti TMIU6 X1a55268fa73 Position clôturée — était 0.000001667 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nouvelle position — 0.000001389 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01314 → -0.01496 (13,9%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01888 → 0.01936 (2,6%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02965 → 0.02532 (-14,6%)
4 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0064 → 0.006293 (-1,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.01515 → 0.01588 (4,8%)
4 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.0007244 unités/action
4 septembre 2026 Réduit DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unités/action : 0.000003333 → 0.000003056 (-8,3%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.0008756 unités/action
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.003596 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.00681 → 0.01048 (53,8%)
4 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02067 → 0.0225 (8,9%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.00183 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0774 → 0.1015 (31,2%)
4 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.02414 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.001582 → 0.004307 (172,3%)
4 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.002725 unités/action
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.103 → 8.091 (-0,1%)
4 septembre 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était 0.001446 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001551 → 0.002997 (93,2%)
4 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 0.01695 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.3032 → 0.3201 (5,6%)
4 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03089 → 0.03129 (1,3%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004019 → -0.01314 (-426,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0161 → 0.01888 (17,3%)
3 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05755 → 0.02965 (-48,5%)
3 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.02798 unités/action
3 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.003683 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.00261 → 0.0064 (145,2%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.006716 → 0.00681 (1,4%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0183 → 0.02067 (12,9%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.05601 → 0.0774 (38,2%)
3 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.175 → 8.103 (-0,9%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.0006161 → 0.001551 (151,8%)
3 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.4722 → 0.3989 (-15,5%)
3 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.002222 → 0.001667 (-25,0%)
3 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.01083 → 0.009444 (-12,8%)
3 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.02997 → 0.03089 (3,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01505 → 0.004019 (-126,7%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01649 → 0.0161 (-2,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Unités/action : 0.03067 → 0.031 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.04969 → 0.04997 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.08332 → 0.08351 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Unités/action : 0.08222 → 0.08239 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Unités/action : 0.035 → 0.03506 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Unités/action : 0.02086 → 0.02092 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 Unités/action : 0.0002158 → 0.0002172 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 Unités/action : 0.0002147 → 0.0002161 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 Unités/action : 0.0001633 → 0.000165 (1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté 8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT JP3046220004 Unités/action : 0.00003222 → 0.00003333 (3,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 Unités/action : 0.0001292 → 0.0001306 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté 8985 — JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT JP3046400002 Unités/action : 0.0001778 → 0.0001797 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.07333 → 0.07378 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unités/action : 0.002968 → 0.002979 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Unités/action : 0.00497 → 0.005083 (2,3%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06888 → 0.05755 (-16,4%)
2 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.02798 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unités/action : 0.001321 → 0.001328 (0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Unités/action : 0.08417 → 0.08458 (0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté BEI.UN — BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T 096631106 Unités/action : 0.001263 → 0.001283 (1,6%)
2 septembre 2026 Augmenté BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Unités/action : 0.03274 → 0.03289 (0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté BUOU — FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU SG1CI9000006 Unités/action : 0.09061 → 0.09183 (1,3%)
2 septembre 2026 Augmenté C09 — CITY DEVELOPMENTS S61979282 Unités/action : 0.01397 → 0.01411 (1,0%)
2 septembre 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — 0.003683 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.006281 → 0.00261 (-58,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CATE — CATENA SE0001664707 Unités/action : 0.001474 → 0.001496 (1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté CHC — CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS AU000000CHC0 Unités/action : 0.01486 → 0.01492 (0,5%)
2 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.01591 → 0.01515 (-4,8%)
2 septembre 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.0007244 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.2028 → 0.2033 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CRR.UN — CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 227107109 Unités/action : 0.003479 → 0.003554 (2,2%)
2 septembre 2026 Augmenté DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 Unités/action : 0.01341 → 0.01388 (3,5%)
2 septembre 2026 Réduit DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unités/action : 0.000003889 → 0.000003333 (-14,3%)
2 septembre 2026 Augmenté DXI — DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT AU0000192833 Unités/action : 0.009822 → 0.01035 (5,3%)
2 septembre 2026 Augmenté DXS — DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 Unités/action : 0.03375 → 0.03396 (0,6%)
2 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.003596 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01082 → 0.006716 (-38,0%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02226 → 0.0183 (-17,8%)
2 septembre 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — 0.00183 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unités/action : 0.06392 → 0.06404 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660 Unités/action : 0.0613 → 0.06156 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unités/action : 0.03089 → 0.031 (0,4%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.06662 → 0.05601 (-15,9%)
2 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.02414 unités/action
2 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.004353 → 0.001582 (-63,7%)
2 septembre 2026 Nouveau ILS Xc6ecedc9cac Nouvelle position — 0.002725 unités/action
2 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 9.842 → 8.175 (-16,9%)
2 septembre 2026 Augmenté LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unités/action : 0.00712 → 0.007141 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.07076 → 0.0711 (0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté MOBN — MOBIMO HOLDING AG CH0011108872 Unités/action : 0.0002369 → 0.0002392 (0,9%)
2 septembre 2026 Nouveau NZD X262b35d87dc Nouvelle position — 0.001446 unités/action
2 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001435 → 0.0006161 (-57,1%)
2 septembre 2026 Augmenté PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unités/action : 0.05404 → 0.05552 (2,7%)
2 septembre 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.0000008333 → 0.0000005556 (-33,3%)
2 septembre 2026 Augmenté SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unités/action : 0.1669 → 0.1673 (0,3%)
2 septembre 2026 Nouveau SEK X663596a9453 Nouvelle position — 0.01695 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.3205 → 0.3032 (-5,4%)
2 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.4078 → 0.4722 (15,8%)
2 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03592 → 0.02997 (-16,6%)
2 septembre 2026 Augmenté SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 Unités/action : 0.0432 → 0.04329 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté SRE — SIRIUS REAL ESTATE LIMITED GG00B1W3VF54 Unités/action : 0.04971 → 0.05038 (1,3%)
2 septembre 2026 Réduit TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000001944 → 0.000001667 (-14,3%)
2 septembre 2026 Augmenté U14 — UOL GROUP LTD S69168441 Unités/action : 0.01458 → 0.01472 (1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unités/action : 0.003904 → 0.003915 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01285 → -0.01505 (17,1%)
2 septembre 2026 Augmenté UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Unités/action : 0.01435 → 0.01447 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté VGP — VGP NV BE0003878957 Unités/action : 0.0004242 → 0.0004339 (2,3%)
2 septembre 2026 Augmenté VITL.UN — VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT 92848P107 Unités/action : 0.006928 → 0.007162 (3,4%)
2 septembre 2026 Augmenté VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Unités/action : 0.02341 → 0.02345 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01562 → 0.01649 (5,5%)
1 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.07261 → 0.06888 (-5,1%)
1 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.002734 unités/action
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01154 → 0.01082 (-6,2%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.4086 → 0.4078 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03625 → 0.03592 (-0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000001667 → 0.000001944 (16,7%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01153 → -0.01285 (11,5%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01414 → 0.01562 (10,5%)
31 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.07411 → 0.07261 (-2,0%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unités/action : -0.002923 → -0.002734 (-6,5%)
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0007853 → 0.006281 (699,8%)
31 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 9.791 → 9.842 (0,5%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.4092 → 0.4086 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unités/action : 0.0025 → 0.002222 (-11,1%)
31 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03597 → 0.03625 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01274 → -0.01153 (-9,5%)
28 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.07346 → 0.07411 (0,9%)
28 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.002923 unités/action
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01145 → 0.01154 (0,7%)
28 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02229 → 0.02226 (-0,1%)
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.588 → 9.791 (48,6%)
28 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.345 → 0.4092 (18,6%)
28 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.01028 → 0.01083 (5,4%)
28 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03637 → 0.03597 (-1,1%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.005272 → -0.01274 (141,7%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009411 → 0.01414 (50,3%)
27 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.07547 → 0.07346 (-2,7%)
27 août 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.002017 unités/action
27 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.004038 unités/action
27 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.004824 → 0.0007853 (-83,7%)
27 août 2026 Augmenté DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unités/action : 0.000003611 → 0.000003889 (7,7%)
27 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01102 → 0.01145 (3,9%)
27 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01926 → 0.02229 (15,7%)
27 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.008955 → 0.004353 (-51,4%)
27 août 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.004603 unités/action
27 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -0.1436 unités/action
27 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.687 → 6.588 (-1,5%)
27 août 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.002781 unités/action
27 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.008371 → 0.00559 (-33,2%)
27 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03649 → 0.03637 (-0,4%)
27 août 2026 Sorti SGD — SGD/USD X76d161de74c Position clôturée — était -0.0003531 unités/action
27 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000001389 → 0.000001667 (20,0%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01062 → -0.005272 (-50,4%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.008679 → 0.009411 (8,4%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01087 → 0.01102 (1,3%)
26 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.06137 → 0.06662 (8,6%)
26 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.3478 → 0.345 (-0,8%)
26 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03602 → 0.03649 (1,3%)
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01116 → -0.01062 (-4,8%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009513 → 0.008679 (-8,8%)
25 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06774 → 0.07547 (11,4%)
25 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.002017 unités/action
25 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.004038 unités/action
25 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01083 → 0.01087 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01466 → 0.06137 (318,7%)
25 août 2026 Nouveau ILS Xc6ecedc9cac Nouvelle position — -0.004603 unités/action
25 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -0.1436 unités/action

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Dividendes 70 paiements

08
4,60%Rendement TTM
$0,95Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,2020
15 juin 2026$0,3200
17 mars 2026$0,1200
15 décembre 2025$0,3120
16 septembre 2025$0,1800
16 juin 2025$0,2650
18 mars 2025$0,1010
17 décembre 2024$0,2120
25 septembre 2024$0,2090
11 juin 2024$0,4000
21 mars 2024$0,1110
26 septembre 2023$0,2020
7 juin 2023$0,1940
26 septembre 2022$0,2000
9 juin 2022$0,2200
24 mars 2022$0,1680
13 décembre 2021$0,1750
24 septembre 2021$0,3150
10 juin 2021$0,2390
25 mars 2021$0,1980
23 septembre 2020$0,2050
15 juin 2020$0,1680
25 mars 2020$0,2170
16 décembre 2019$1,1480
24 septembre 2019$0,5790
17 juin 2019$0,3480
20 mars 2019$0,2210
18 décembre 2018$0,3150
26 septembre 2018$0,1820
19 juin 2018$0,4070
22 mars 2018$0,2030
21 décembre 2017$0,7970
26 septembre 2017$0,1790
20 juin 2017$0,3000
24 mars 2017$0,1940
22 décembre 2016$1,2980
26 septembre 2016$0,2170
21 juin 2016$0,3000
23 mars 2016$0,2030
21 décembre 2015$0,1700
25 septembre 2015$0,1980
24 juin 2015$0,4940
25 mars 2015$0,1700
19 décembre 2014$0,2210
24 septembre 2014$0,1840
24 juin 2014$0,4750
25 mars 2014$0,1890
17 décembre 2013$2,6410
30 septembre 2013$0,3080
25 juin 2013$0,4700

Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
COURIER CAPITAL LLC $4 171 326 11,65% 187 055 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 127 886 11,53% 185 107 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 853 826 7,97% 127 974 Actions 30 juin 2026
Family Firm, Inc. $2 604 182 7,27% 114 621 Actions 30 juin 2025
Cerity Partners LLC $2 186 961 6,11% 98 070 Actions 30 juin 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $2 033 149 5,68% 88 053 Actions 31 décembre 2025
Payne Capital Management, LLC $1 732 916 4,84% 77 709 Actions 30 juin 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $1 389 647 3,88% 62 316 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $1 162 967 3,25% 52 151 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 134 148 3,17% 50 859 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 030 714 2,88% 46 220 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 004 548 2,81% 45 047 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $955 567 2,67% 42 851 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $893 536 2,50% 40 069 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $734 569 2,05% 32 940 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $594 184 1,66% 26 645 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $543 000 1,52% 24 349 Actions 30 juin 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $480 699 1,34% 21 556 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $448 520 1,25% 20 113 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $413 311 1,15% 18 534 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $379 348 1,06% 17 011 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $376 870 1,05% 16 900 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $359 900 1,01% 16 139 Actions 30 juin 2026
Prosperity Planning, Inc. $354 697 0,99% 15 863 Actions 31 mars 2026
Financial Alternatives, Inc $345 865 0,97% 15 510 Actions 30 juin 2026
AWM CAPITAL, LLC $318 865 0,89% 14 299 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $303 535 0,85% 13 611 Actions 30 juin 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290 792 0,81% 13 040 Actions 30 juin 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $271 993 0,76% 12 197 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $266 619 0,74% 11 956 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $261 484 0,73% 11 509 Actions 30 juin 2025
Upper Left Wealth Management, LLC $244 921 0,68% 10 983 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $228 374 0,64% 10 241 Actions 30 juin 2026
Integras Partners LLC $217 924 0,61% 9 772 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $212 186 0,59% 9 515 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $208 251 0,58% 9 280 Actions 30 juin 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $140 768 0,39% 1 276 Actions 30 juin 2026
Private Wealth Management Group, LLC $137 788 0,38% 6 179 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $96 983 0,27% 4 349 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $64 879 0,18% 2 909 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $49 154 0,14% 2 204 Actions 30 juin 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $35 499 0,10% 1 592 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $22 501 0,06% 1 009 Actions 30 juin 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $22 300 0,06% 1 000 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $20 583 0,06% 923 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $19 669 0,05% 882 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $12 560 0,04% 563 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $10 298 0,03% 446 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $9 946 0,03% 446 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $9 901 0,03% 444 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6 333 0,02% 284 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6 133 0,02% 275 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 859 0,01% 172 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $558 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $344 0,00% 15 452 Actions 30 juin 2026

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