AltShares Trust (EVNT)
Société de gestion · ARCX · Série S000072757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.3M
- Portefeuille
- 147
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,49%
- Nombre effectif de positions
- 19,9
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$5.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 147 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | — | $1.5M | 12,48 | 1 529 354 | OTHER | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $651K | 5,32 | 651 340 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $651K | 5,32 | 651 340 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $579K | 4,73 | 2 870 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $569K | 4,64 | 11 000 | EC | JE |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $547K | 4,47 | 35 000 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $534K | 4,36 | 19 754 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $529K | 4,32 | 2 546 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $507K | 4,14 | 1 663 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $456K | 3,72 | 15 690 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $438K | 3,58 | 7 400 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $425K | 3,47 | 11 306 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $357K | 2,91 | 2 000 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $314K | 2,57 | 988 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $308K | 2,52 | 9 877 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $303K | 2,48 | 12 650 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $267K | 2,18 | 20 000 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $248K | 2,02 | 10 000 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $246K | 2,00 | 9 139 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $233K | 1,91 | 29 684 | EC | GB |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $233K | 1,90 | 558 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $226K | 1,84 | 5 296 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $226K | 1,84 | 218 000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $211K | 1,72 | 16 000 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $210K | 1,72 | 206 000 | DBT | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $184K | 1,50 | 6 075 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $169K | 1,38 | 168 000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $162K | 1,32 | 700 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $146K | 1,19 | 1 700 | EC | US |
| Bayer AG | 072730302 | $141K | 1,15 | 13 411 | EC | DE |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $138K | 1,13 | 3 000 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $137K | 1,11 | 600 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $126K | 1,03 | 578 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp | 98419J206 | $124K | 1,01 | 2 970 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $120K | 0,98 | 1 793 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $119K | 0,97 | 3 000 | EC | GB |
| Cineplex Inc | 172454100 | $116K | 0,94 | 14 597 | EC | CA |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $104K | 0,85 | 5 500 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,84 | 900 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $97K | 0,79 | 5 104 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California Inc | 69404D108 | $92K | 0,75 | 62 040 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $90K | 0,74 | 700 | EC | US |
| RAPID7 INC | 753422AH7 | $90K | 0,73 | 108 530 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $89K | 0,73 | 97 000 | DBT | US |
| VF Corp | 918204108 | $86K | 0,70 | 5 000 | EC | US |
| Aura Biosciences Inc | 05153U107 | $78K | 0,64 | 10 500 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $69K | 0,56 | 4 000 | EC | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $69K | 0,56 | 71 000 | DBT | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $65K | 0,53 | 2 000 | EC | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $56K | 0,46 | 54 000 | DBT | CA |
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Répartition sectorielle
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Autre/Non mappé
33,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4 882 120 | 85,73% | 400 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584 974 | 10,27% | 48 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213 804 | 3,75% | 17 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 960 | 0,25% | 1 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |