Sonoma Allocations LLC
CIK 2084965 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $321.8M
- Positions
- 118
- Au
- 30 juin 2026
#4 980 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.7%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,03%
- Poids des 25 principales participations
- 78,59%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 35,05% Achats estimés $122 238 817 · Ventes $107 160 074
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 62,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 51
- Fermé
- 43
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
12,4%
Technology
7,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
73,8%
Portefeuille complet 118 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA | $47 279 009 | 14,69% | 502 093 | Hausse ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $38 300 409 | 11,90% | 447 018 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $36 241 025 | 11,26% | 48 165 | $2 160 842 | Baisse ×2 | ||
| UJAN | $17 574 669 | 5,46% | 387 022 | $51 523 | Baisse ×1 | ||
| OPPE | $13 565 719 | 4,22% | 243 924 | $2 130 768 | Hausse ×3 | ||
| AAAU | $12 414 549 | 3,86% | 308 858 | $-2 074 515 | Baisse ×3 | ||
| FBND | $9 272 398 | 2,88% | 203 946 | $414 585 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 474 364 | 2,63% | 15 331 | $5 096 200 | Hausse ×1 | ||
| JPIB | $7 253 275 | 2,25% | 150 342 | $465 718 | Hausse ×1 | ||
| HFSI | $6 026 654 | 1,87% | 171 553 | $2 796 024 | Hausse ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 770 788 | 1,79% | 108 311 | $-2 125 536 | Baisse ×3 | ||
| EVNT | $4 882 120 | 1,52% | 400 995 | $-113 421 | Baisse ×1 | ||
| NSEP | $4 502 450 | 1,40% | 107 470 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $4 487 435 | 1,39% | 20 527 | $176 235 | Baisse ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4 246 305 | 1,32% | 26 091 | $2 109 855 | Hausse ×3 | ||
| DBEZ | $4 195 590 | 1,30% | 66 919 | $-1 086 162 | Baisse ×3 | ||
| AVEM | $4 195 439 | 1,30% | 44 545 | $2 370 310 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 916 954 | 1,22% | 13 299 | $548 544 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $3 794 830 | 1,18% | 95 877 | Hausse ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3 206 635 | 1,00% | 154 425 | $943 500 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 831 298 | 0,88% | 9 049 | $809 190 | Hausse ×1 | ||
| TIPX | $2 701 643 | 0,84% | 144 049 | $-1 152 402 | Baisse ×3 | ||
| PVAL | $2 678 053 | 0,83% | 52 168 | $1 460 880 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $2 597 255 | 0,81% | 4 144 | $2 070 676 | Hausse ×1 | ||
| HYEM | $2 492 152 | 0,77% | 124 658 | $1 399 713 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 422 334 | 0,75% | 6 823 | $285 632 | Baisse ×2 | ||
| BUYW | $2 334 419 | 0,73% | 161 272 | $731 882 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 174 611 | 0,68% | 11 024 | $136 279 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 892 655 | 0,59% | 5 135 | $134 387 | Baisse ×3 | ||
| LVHI | $1 800 412 | 0,56% | 44 543 | $-543 707 | Baisse ×3 | ||
| PAVE | $1 658 705 | 0,52% | 28 422 | $783 301 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 586 300 | 0,49% | 2 410 | $598 940 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 558 540 | 0,48% | 4 040 | $-15 874 | Baisse ×3 | ||
| WTV | $1 538 347 | 0,48% | 14 930 | $827 107 | Hausse ×1 | ||
| UOCT | $1 516 284 | 0,47% | 36 803 | $38 693 | Baisse ×2 | ||
| AUSF | $1 502 302 | 0,47% | 30 383 | $767 476 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 472 524 | 0,46% | 4 022 | $-233 176 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 458 454 | 0,45% | 1 225 | $241 015 | Baisse ×2 | ||
| ZAPR | $1 442 097 | 0,45% | 54 082 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 374 159 | 0,43% | 5 665 | $61 478 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 341 932 | 0,42% | 3 616 | $172 523 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 238 054 | 0,38% | 6 544 | $910 370 | Hausse ×1 | ||
| SNPE | $1 220 609 | 0,38% | 17 761 | $263 294 | Hausse ×2 | ||
| ARB | $1 185 434 | 0,37% | 39 941 | $-568 837 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 158 268 | 0,36% | 1 144 | $274 759 | Baisse ×2 | ||
| TSCV | $1 130 429 | 0,35% | 34 538 | $567 671 | Hausse ×1 | ||
| UDEC | $1 067 634 | 0,33% | 25 569 | $58 874 | Baisse ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 021 911 | 0,32% | 11 564 | $307 644 | Hausse ×3 | ||
| NFLT | $998 324 | 0,31% | 43 557 | $84 655 | Hausse ×2 | ||
| BALT | $994 075 | 0,31% | 28 986 | $396 901 | Hausse ×1 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $967 151 | 0,30% | 31 289 | $487 707 | Hausse ×1 | ||
| UAPR | $938 428 | 0,29% | 26 694 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875 379 | 0,27% | 10 309 | $76 686 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $868 408 | 0,27% | 2 433 | $478 608 | Hausse ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $846 311 | 0,26% | 15 164 | $203 430 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805 100 | 0,25% | 2 246 | $128 077 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $759 236 | 0,24% | 1 508 | $29 647 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $754 419 | 0,23% | 1 | $36 898 | |||
| VO | $748 340 | 0,23% | 9 236 | $76 239 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731 901 | 0,23% | 1 183 | $42 463 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $711 524 | 0,22% | 2 015 | $63 221 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702 877 | 0,22% | 6 499 | $-113 549 | Baisse ×3 | ||
| JAJL | $686 913 | 0,21% | 22 943 | $19 501 | |||
| COWZ | $662 199 | 0,21% | 10 488 | $-279 673 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615 909 | 0,19% | 1 374 | $41 569 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $588 098 | 0,18% | 1 753 | $4 149 | Baisse ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $575 003 | 0,18% | 824 | $128 736 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $559 714 | 0,17% | 483 | $223 581 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $556 092 | 0,17% | 1 527 | $67 054 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547 927 | 0,17% | 2 163 | $136 859 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $535 616 | 0,17% | 3 543 | $29 064 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518 378 | 0,16% | 3 786 | $-171 808 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $507 128 | 0,16% | 3 499 | $-43 079 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $505 380 | 0,16% | 1 421 | $7 728 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $505 342 | 0,16% | 1 377 | $63 075 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $473 062 | 0,15% | 1 121 | $-43 163 | Baisse ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $465 057 | 0,14% | 3 678 | $25 989 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459 947 | 0,14% | 6 271 | $-115 620 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446 355 | 0,14% | 7 641 | $1 920 | Baisse ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $443 014 | 0,14% | 3 434 | $36 437 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441 097 | 0,14% | 428 | $2 292 | Baisse ×2 | ||
| FGDL | $438 404 | 0,14% | 8 073 | $45 024 | Hausse ×2 | ||
| SHLD | $437 671 | 0,14% | 7 097 | $-164 042 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $435 569 | 0,14% | 999 | $204 996 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $431 757 | 0,13% | 7 253 | Hausse ×1 | |||
| UFEB | $425 590 | 0,13% | 11 000 | $24 178 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $409 742 | 0,13% | 440 | $-72 934 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $409 181 | 0,13% | 3 875 | $94 393 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404 363 | 0,13% | 1 614 | $-22 188 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $386 249 | 0,12% | 5 293 | $-79 391 | Baisse ×2 | ||
| XAR | $380 962 | 0,12% | 1 315 | $-118 268 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376 387 | 0,12% | 4 323 | $-70 301 | Baisse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $359 429 | 0,11% | 4 368 | $646 | Hausse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $353 132 | 0,11% | 1 231 | ||||
| ZDEK | $348 544 | 0,11% | 13 185 | $31 309 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $345 715 | 0,11% | 1 455 | $-18 271 | Baisse ×2 | ||
| USEP | $345 194 | 0,11% | 8 337 | $20 635 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $341 097 | 0,11% | 347 | Hausse ×1 | |||
| UMAR | $339 019 | 0,11% | 8 025 | Hausse ×1 | |||
| SPYI | $338 637 | 0,11% | 6 357 | $21 791 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EWA | $47 279 009 | 502 093 | 14,69% |
| IVZ | $38 300 409 | 447 018 | 11,90% |
| NSEP | $4 502 450 | 107 470 | 1,40% |
| SCHE | $3 794 830 | 95 877 | 1,18% |
| ZAPR | $1 442 097 | 54 082 | 0,45% |
| UAPR | $938 428 | 26 694 | 0,29% |
| JEPI | $431 757 | 7 253 | 0,13% |
| COR | $353 132 | 1 231 | 0,11% |
| BGT | $341 097 | 347 | 0,11% |
| UMAR | $339 019 | 8 025 | 0,11% |
| MRK | $322 560 | 2 548 | 0,10% |
| AZN | $259 649 | 1 408 | 0,08% |
| EVX | $228 221 | 5 509 | 0,07% |
| APH | $227 701 | 1 316 | 0,07% |
| TER | $216 346 | 495 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | A acheté plus | +14 | +$5.1M |
| HFSI | A acheté plus | +79K | +$2.8M |
| AVEM | A acheté plus | +22K | +$2.4M |
| IVV | Réduit | -3K | +$2.2M |
| OPPE | A acheté plus | +35K | +$2.1M |
| JBND | Réduit | -39K | -$2.1M |
| QTUM | A acheté plus | +7K | +$2.1M |
| AAAU | Réduit | -3K | -$2.1M |
| SMH | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| PVAL | A acheté plus | +26K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 30 juin 2026 | 47 935 | $20 657 130 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 juin 2026 | 22 130 | $12 995 055 | |
| IDMO | 31 mars 2026 | 196 032 | $11 436 479 | Ne suit plus |
| RWL | 30 juin 2026 | 97 079 | $11 284 427 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2026 | 76 419 | $7 579 179 | Ne suit plus |
| LQD | 30 juin 2026 | 58 945 | $6 429 885 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2026 | 57 494 | $5 774 960 | -0,1% |
| XMMO | 30 juin 2026 | 19 230 | $2 844 137 | Ne suit plus |
| AFIF | 30 juin 2026 | 255 047 | $2 383 413 | Ne suit plus |
| HYDB | 30 juin 2026 | 40 834 | $1 900 214 | Ne suit plus |
| FNDE | 30 juin 2026 | 48 788 | $1 862 970 | Ne suit plus |
| RWJ | 30 juin 2026 | 35 311 | $1 803 485 | Ne suit plus |
| XMHQ | 30 juin 2026 | 15 374 | $1 603 991 | Ne suit plus |
| GARP | 30 juin 2026 | 22 981 | $1 498 361 | Ne suit plus |
| XBAP | 30 juin 2026 | 30 804 | $1 213 986 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2026 | 10 388 | $1 198 528 | Ne suit plus |
| EUSB | 30 juin 2026 | 21 068 | $916 473 | Ne suit plus |
| EAGG | 30 juin 2026 | 18 963 | $900 900 | Ne suit plus |
| QQMG | 30 juin 2026 | 21 878 | $881 912 | |
| ESGD | 30 juin 2026 | 7 821 | $757 160 | |
| BLK | 31 décembre 2025 | 606 | $709 334 | 9,1% |
| ANET | 30 juin 2026 | 4 950 | $658 797 | 11,1% |
| ANET | 31 décembre 2025 | 4 359 | $631 055 | 44,1% |
| SPMO | 30 juin 2026 | 5 061 | $588 999 | Ne suit plus |
| XSMO | 30 juin 2026 | 7 232 | $566 989 | Ne suit plus |
| IWR | 30 juin 2026 | 4 899 | $483 186 | Ne suit plus |
| COR | 31 mars 2026 | 1 337 | $482 723 | 0,7% |
| SPYM | 30 juin 2026 | 5 981 | $463 315 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 4 859 | $456 282 | 20,5% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 1 209 | $431 838 | 19,6% |
| CRBG | 30 juin 2026 | 1 265 | $405 941 | 16,8% |
| BGRN | 31 décembre 2025 | 8 176 | $395 359 | |
| DVY | 30 juin 2026 | 2 578 | $391 198 | |
| CRM | 31 décembre 2025 | 1 585 | $389 975 | -23,8% |
| BLK | 30 juin 2026 | 394 | $377 989 | 21,4% |
| SOXX | 30 juin 2026 | 1 057 | $366 489 | -19,5% |
| INFL | 30 juin 2026 | 6 682 | $353 478 | Ne suit plus |
| EGUS | 31 décembre 2025 | 6 474 | $331 347 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 758 | $313 135 | -3,7% |
| DYNF | 30 juin 2026 | 5 286 | $312 191 | Ne suit plus |
| JEPQ | 30 juin 2026 | 5 591 | $311 923 | |
| GLD | 30 juin 2026 | 715 | $309 149 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 4 909 | $301 560 | |
| AZN | 31 décembre 2025 | 3 593 | $301 161 | 79,4% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 609 | $300 575 | 24,8% |
| MRK | 31 décembre 2025 | 3 566 | $299 229 | 43,8% |
| CEG | 31 décembre 2025 | 751 | $292 639 | -23,9% |
| PM | 31 mars 2026 | 1 627 | $289 251 | 13,4% |
| USTB | 30 juin 2026 | 5 697 | $288 497 | |
| HWM | 31 décembre 2025 | 1 503 | $288 017 | 41,2% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 853 | $281 118 | 35,9% |
| BINC | 31 décembre 2025 | 5 275 | $280 841 | Ne suit plus |
| SAN | 30 juin 2026 | 23 591 | $269 291 | 3,6% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 297 | $266 565 | Ne suit plus |
| PJAN | 31 mars 2026 | 5 583 | $265 109 | Ne suit plus |
| DHR | 31 décembre 2025 | 1 249 | $263 587 | -8,2% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 1 831 | $240 667 | -17,5% |
| MPWR | 31 décembre 2025 | 233 | $239 958 | 42,2% |
| KO | 30 juin 2026 | 3 138 | $238 313 | 10,6% |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 305 | $234 816 | 26,4% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 516 | $232 329 | 25,6% |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 8 580 | $227 979 | Ne suit plus |
| LIN | 31 décembre 2025 | 513 | $227 598 | 13,0% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 904 | $224 672 | -21,5% |
| USMV | 30 juin 2026 | 2 376 | $221 394 | Ne suit plus |
| FICO | 31 décembre 2025 | 134 | $217 099 | -32,9% |
| SPUU | 30 juin 2026 | 1 275 | $215 425 | Ne suit plus |
| EQH | 31 décembre 2025 | 4 559 | $215 257 | 7,6% |
| LULU | 31 décembre 2025 | 1 262 | $213 677 | -42,3% |
| VRT | 30 juin 2026 | 807 | $210 007 | -22,2% |
| BIV | 31 décembre 2025 | 2 641 | $208 047 | Ne suit plus |
| C | 30 juin 2026 | 1 771 | $207 804 | -2,6% |
| SJNK | 31 mars 2026 | 8 135 | $205 875 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 juin 2026 | 824 | $205 153 | Ne suit plus |
| BSX | 30 juin 2026 | 3 294 | $204 228 | 20,9% |
| HLLY | 31 mars 2026 | 29 413 | $120 158 | 3,1% |