AltShares Trust (EVNT)
Société de gestion · ARCX · Série S000072757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.3M
- Portefeuille
- 147
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,49%
- Nombre effectif de positions
- 19,9
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$5.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 147 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corp | 26884L109 | $55K | 0,45 | 1 000 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535AG5 | $49K | 0,40 | 51 000 | DBT | US |
| Intertek Group PLC | — | $35K | 0,29 | 492 | EC | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $26K | 0,22 | 26 450 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $26K | 0,22 | 26 450 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23K | 0,19 | 46 057 | DE | US |
| CONTRA AVADEL PHARMACE | — | $8K | 0,06 | 12 022 | DE | IE |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $4K | 0,03 | 91 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $3K | 0,02 | 1 486 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $2K | 0,02 | 25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $1K | 0,01 | 7 | DE | GB |
| CONTRA ALBIREO PHARMA | 013CVR022 | $1K | 0,01 | 415 | DE | US |
| CONTRA METSERA INC | 592CVR013 | $1K | 0,01 | 203 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,01 | 16 | DE | US |
| CONTRA CONCERT PHARMAC | 206CVR011 | $1K | 0,01 | 2 000 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $920 | 0,01 | 92 | DE | US |
| CONTRA ABIOMED INC | 003CVR016 | $320 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $115 | 0,00 | 23 | DE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $96 | 0,00 | 3 200 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $95 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $55 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $35 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $27 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $25 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $17 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $15 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $13 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $4 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 7 437 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 2 507 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 14 | DE | ES |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 76 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 16 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 34 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$3 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$3 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$6 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
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Répartition sectorielle
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Autre/Non mappé
33,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4 882 120 | 85,73% | 400 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584 974 | 10,27% | 48 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213 804 | 3,75% | 17 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 960 | 0,25% | 1 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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