BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Société de gestion · ARCX · Série S000072501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,71
Au 28 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$49,68 – $49,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $574.7M
- Portefeuille
- 157
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,71%
- Nombre effectif de positions
- 82,0
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BKUI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.8M
- 12 derniers mois
- +$340.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 157 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 2332K1RM4 | $16.4M | 2,86 | 17 000 000 | STIV | NO |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC SA NEW YORK BRANCH | 22536NCL8 | $15.0M | 2,61 | 15 000 000 | STIV | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05970URK6 | $14.5M | 2,52 | 15 000 000 | STIV | ES |
| NORDDEUTSCHE LAN 0627 | 65558NT40 | $14.4M | 2,51 | 15 000 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC | 83369CGX6 | $12.3M | 2,14 | 12 362 000 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05974YRN8 | $12.1M | 2,10 | 12 500 000 | STIV | ES |
| WESTPAC BANKING CORP | 9612C1S65 | $12.1M | 2,10 | 12 500 000 | STIV | AU |
| ABN AMRO FUNDING USA LLC | 00084CJH6 | $11.9M | 2,07 | 12 000 000 | STIV | US |
| Old Line Funding LLC | 67985AEM3 | $11.8M | 2,05 | 12 000 000 | ABS-APCP | US |
| Manhattan Asset Funding Company LLC | 56274WFA3 | $10.0M | 1,74 | 10 000 000 | STIV | US |
| ING US Funding LLC | 44988GHR2 | $10.0M | 1,74 | 10 000 000 | STIV | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD NEW YORK BRANCH | 05253CJ80 | $9.9M | 1,73 | 10 000 000 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGH8 | $9.9M | 1,72 | 10 000 000 | DBT | US |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31428GQF3 | $9.7M | 1,69 | 10 000 000 | STIV | CA |
| SWEDBANK AB | 87020XQP8 | $9.7M | 1,69 | 10 000 000 | STIV | SE |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307MSB6 | $9.6M | 1,68 | 10 000 000 | STIV | CA |
| BOFA SECURITIES INC | 06054PSD9 | $9.6M | 1,68 | 10 000 000 | STIV | US |
| Swedbank AB (publ) | 87020YGU6 | $9.0M | 1,57 | 9 000 000 | STIV | SE |
| National Australia Bank Ltd. | 63254G3R4 | $9.0M | 1,57 | 9 000 000 | STIV | AU |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $8.1M | 1,41 | 8 087 864 | STIV | US |
| Starbird Funding Corporation | 85520PPS9 | $8.0M | 1,39 | 8 000 000 | STIV | US |
| Lma S A / Lma Amers Llc | 53944RJ33 | $7.9M | 1,38 | 8 000 000 | ABS-APCP | US |
| SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC | 83369CRN6 | $7.2M | 1,26 | 7 500 000 | STIV | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960LNW6 | $7.0M | 1,22 | 7 000 000 | STIV | SE |
| MACQUARIE BANK LTD | 55607LG16 | $7.0M | 1,22 | 7 000 000 | STIV | AU |
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | 53948BLK3 | $6.9M | 1,20 | 7 000 000 | STIV | GB |
| PODIUM FUNDING TRUST | 73044GPJ2 | $6.8M | 1,19 | 7 000 000 | STIV | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 20272EQC5 | $6.8M | 1,18 | 7 000 000 | STIV | AU |
| Paradelle Funding LLC | 69901Q4Z7 | $6.0M | 1,04 | 6 000 000 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $5.0M | 0,87 | 5 000 000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06417LH42 | $5.0M | 0,87 | 5 000 000 | STIV | CA |
| Collateralized Commercial Paper V Co LLC | 19423RRL5 | $5.0M | 0,87 | 5 000 000 | STIV | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBN9 | $5.0M | 0,87 | 5 000 000 | DBT | JP |
| BOFA SECURITIES INC | 06054PKP0 | $4.9M | 0,86 | 5 000 000 | STIV | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636RKT0 | $4.9M | 0,86 | 5 000 000 | STIV | DK |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31428GQK2 | $4.9M | 0,84 | 5 000 000 | STIV | CA |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $4.8M | 0,84 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CBZ3 | $4.7M | 0,83 | 5 000 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13608CSM5 | $4.5M | 0,78 | 4 500 000 | STIV | CA |
| Nieuw Amsterdam Receivables Corp B.V | 65409SG77 | $4.5M | 0,78 | 4 500 000 | ABS-APCP | NL |
| MASTERCARD INC | 57636QBK9 | $4.5M | 0,78 | 4 500 000 | DBT | US |
| PODIUM FUNDING TRUST | 73044GGG8 | $4.5M | 0,78 | 4 500 000 | STIV | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $4.2M | 0,74 | 4 200 000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWR6 | $4.2M | 0,74 | 4 200 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DD9 | $4.2M | 0,73 | 4 200 000 | DBT | GB |
| ABBVIE INC | 00287YDY2 | $4.2M | 0,73 | 4 200 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CU0 | $4.2M | 0,73 | 4 200 000 | DBT | US |
| HSBC USA INC | 40428HR95 | $4.2M | 0,73 | 4 200 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200LF6 | $4.2M | 0,73 | 4 200 000 | DBT | US |
| MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY | 55279HAW0 | $4.2M | 0,73 | 4 200 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 60 paiements
4,14%
Rendement TTM
$2,06
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1740 |
| 1 juillet 2026 | $0,1750 |
| 1 juin 2026 | $0,1550 |
| 1 mai 2026 | $0,1660 |
| 1 avril 2026 | $0,1380 |
| 2 mars 2026 | $0,1600 |
| 2 février 2026 | $0,1650 |
| 29 décembre 2025 | $0,2070 |
| 1 décembre 2025 | $0,1640 |
| 3 novembre 2025 | $0,1850 |
| 1 octobre 2025 | $0,1900 |
| 2 septembre 2025 | $0,1780 |
| 1 août 2025 | $0,2050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1780 |
| 2 juin 2025 | $0,1860 |
| 1 mai 2025 | $0,1990 |
| 1 avril 2025 | $0,1740 |
| 3 mars 2025 | $0,1750 |
| 3 février 2025 | $0,1900 |
| 27 décembre 2024 | $0,2190 |
| 2 décembre 2024 | $0,1820 |
| 1 novembre 2024 | $0,2080 |
| 1 octobre 2024 | $0,2190 |
| 3 septembre 2024 | $0,2270 |
| 1 août 2024 | $0,2370 |
| 1 juillet 2024 | $0,1990 |
| 3 juin 2024 | $0,2210 |
| 1 mai 2024 | $0,2050 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,2010 |
| 1 février 2024 | $0,2060 |
| 27 décembre 2023 | $0,1410 |
| 1 décembre 2023 | $0,1860 |
| 1 novembre 2023 | $0,2070 |
| 2 octobre 2023 | $0,1860 |
| 1 septembre 2023 | $0,1990 |
| 1 août 2023 | $0,1920 |
| 3 juillet 2023 | $0,1890 |
| 1 juin 2023 | $0,1960 |
| 1 mai 2023 | $0,1540 |
| 3 avril 2023 | $0,1720 |
| 1 mars 2023 | $0,1520 |
| 1 février 2023 | $0,1490 |
| 28 décembre 2022 | $0,1600 |
| 1 décembre 2022 | $0,1450 |
| 1 novembre 2022 | $0,1190 |
| 3 octobre 2022 | $0,0970 |
| 1 septembre 2022 | $0,0990 |
| 1 août 2022 | $0,0560 |
| 1 juillet 2022 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314 901 937 | 70,56% | 6 327 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 962 905 | 18,14% | 1 628 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8 242 088 | 1,85% | 165 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 350 261 | 1,65% | 147 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 706 015 | 1,05% | 94 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3 551 479 | 0,80% | 71 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 177 754 | 0,71% | 63 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3 029 998 | 0,68% | 60 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 124 886 | 0,48% | 42 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2 094 714 | 0,47% | 42 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 820 785 | 0,41% | 36 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 407 126 | 0,32% | 28 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 244 237 | 0,28% | 25 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 228 063 | 0,28% | 24 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 153 285 | 0,26% | 23 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 000 327 | 0,22% | 20 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962 060 | 0,22% | 19 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924 215 | 0,21% | 18 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $817 083 | 0,18% | 16 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807 180 | 0,18% | 16 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696 142 | 0,16% | 13 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587 758 | 0,13% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509 918 | 0,11% | 10 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497 675 | 0,11% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497 675 | 0,11% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473 737 | 0,11% | 9 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397 145 | 0,09% | 7 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371 066 | 0,08% | 7 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269 535 | 0,06% | 5 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221 180 | 0,05% | 4 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207 348 | 0,05% | 4 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 012 | 0,00% | 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 793 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 117 | 0,00% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 114 | 0,00% | 143 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4 678 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 542 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 244 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 119 | 0,00% | 22 487 | Actions | 30 juin 2026 |
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