Elm Market Navigator ETF (ELM)
Société de gestion · ARCX · Série S000089248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,79
Au 28 août 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Variation sur 1 jour
$29,57 – $29,86
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $577.9M
- Portefeuille
- 19
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 104,68%
- Nombre effectif de positions
- 5,7
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ELM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$14.6M
- 12 derniers mois
- +$93.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24,57 | 1 875 983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22,96 | 358 575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17,05 | 98 542 215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13,08 | 1 266 257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7,12 | 1 552 839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5,59 | 279 090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5,30 | 393 559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4,52 | 347 426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2,28 | 133 136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2,21 | 132 456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2,03 | 132 573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1,75 | 101 898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1,61 | 30 782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1,59 | 42 274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1,46 | 102 140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1,40 | 110 439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0,93 | 185 287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0,54 | 130 680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0,26 | 18 381 | EC | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 2 paiements
2,48%
Rendement TTM
$0,74
Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,1300 |
| 23 décembre 2025 | $0,6090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180 716 114 | 91,96% | 6 168 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 257 720 | 2,17% | 145 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3 782 101 | 1,92% | 129 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1 836 995 | 0,93% | 64 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 582 008 | 0,81% | 54 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1 358 422 | 0,69% | 46 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1 347 385 | 0,69% | 45 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667 042 | 0,34% | 22 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380 377 | 0,19% | 12 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285 137 | 0,15% | 9 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| COWA, LLC | $244 679 | 0,12% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35 155 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 068 | 0,01% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0,00% | 32 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0,00% | 5 535 | Actions | 30 juin 2026 |
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