Sprott Critical Materials ETF (SETM)
$29,23
▲ +0,47 (+1,63%)
Variation sur 1 jour
$23,71 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SETM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,75% | ▼ -13,75% |
| 3M | ▼ -18,10% | ▼ -18,10% |
| 6M | ▼ -18,10% | ▼ -18,10% |
| YTD | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
| 1Y | ▲ +13,51% | ▲ +15,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +82,33% | ▲ +88,62% |
Volatilité 1A49,07%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,71
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$4.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$102.2M
12 derniers mois
+$508.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 160 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-mcmoran Inc | 35671D857 | $30.9M | 5,37 | 490 955 | EC | US |
| Nac Kazatomprom Jsc | 63253R201 | $30.7M | 5,33 | 446 163 | EC | KZ |
| Lynas Rare Earths Ltd | · | $29.2M | 5,08 | 2 336 258 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $29.2M | 5,07 | 286 224 | EC | CA |
| Pls Group Ltd | · | $24.1M | 4,20 | 6 940 205 | EC | AU |
| Albemarle Corp | 012653101 | $21.2M | 3,69 | 157 299 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $19.7M | 3,42 | 351 382 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $19.2M | 3,33 | 1 796 703 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $18.8M | 3,26 | 315 493 | EC | CA |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa | 833635105 | $18.1M | 3,15 | 244 276 | EC | CL |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $16.8M | 2,93 | 574 533 | EC | PE |
| Antofagasta Plc | · | $16.0M | 2,78 | 315 896 | EC | GB |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $15.5M | 2,69 | 913 174 | EC | CA |
| Paladin Energy Ltd | · | $14.7M | 2,56 | 2 287 413 | EC | AU |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $14.6M | 2,54 | 945 116 | EC | US |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $13.9M | 2,42 | 1 482 498 | EC | CA |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $13.9M | 2,41 | 508 225 | EC | CA |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $13.1M | 2,28 | 4 284 419 | EC | CA |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $13.1M | 2,27 | 535 700 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $12.3M | 2,14 | 70 730 | EC | US |
| Igo Ltd | · | $9.3M | 1,62 | 1 823 737 | EC | AU |
| Liontown Ltd | · | $9.1M | 1,57 | 7 759 968 | EC | AU |
| Kghm Polska Miedz Sa | · | $8.7M | 1,51 | 98 821 | EC | PL |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $8.7M | 1,51 | 456 907 | EC | CA |
| Energy Fuels Inc/canada | 292671708 | $8.0M | 1,40 | 553 287 | EC | CA |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $6.1M | 1,06 | 664 179 | EC | CA |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | · | $6.0M | 1,04 | 930 000 | EC | CN |
| Cgn Mining Co Ltd | · | $5.2M | 0,90 | 16 630 050 | EC | KY |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $4.9M | 0,85 | 207 499 | EC | CA |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $4.8M | 0,84 | 476 109 | EC | CA |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $4.3M | 0,74 | 514 935 | EC | CA |
| Elevra Lithium Ltd | · | $4.1M | 0,71 | 613 163 | EC | AU |
| Sandfire Resources Ltd | · | $4.0M | 0,70 | 304 306 | EC | AU |
| Tianqi Lithium Corp | · | $3.6M | 0,63 | 709 350 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | · | $3.6M | 0,62 | 732 500 | EC | AU |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $3.3M | 0,57 | 697 694 | EC | CA |
| Mmg Ltd | · | $3.0M | 0,53 | 3 445 920 | EC | HK |
| Sunrise Energy Metals Ltd | · | $2.8M | 0,49 | 237 523 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $2.8M | 0,48 | 434 405 | EC | CA |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $2.6M | 0,45 | 331 505 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $2.5M | 0,43 | 197 218 | EC | CA |
| Nickel Industries Ltd | · | $2.4M | 0,42 | 3 685 198 | EC | AU |
| Ur-energy Inc | 91688R108 | $2.4M | 0,42 | 1 779 889 | EC | CA |
| Abrasilver Resource Corp | 00379L304 | $2.4M | 0,42 | 237 095 | EC | CA |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $2.3M | 0,40 | 600 390 | EC | CA |
| Amman Mineral Internasional Pt | · | $2.1M | 0,37 | 12 236 300 | EC | ID |
| Trekor Metals Ltd | 89472Y107 | $2.1M | 0,36 | 304 049 | EC | CA |
| Lithium Argentina Ag | H5012F103 | $2.1M | 0,36 | 252 199 | EC | CH |
| Antam Persero Tbk | · | $2.0M | 0,34 | 13 467 600 | EC | ID |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.8M | 0,32 | 68 840 | EC | CA |
Dividendes 3 paiements
1,55%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,4530 |
| 12 décembre 2024 | $0,3120 |
| 14 décembre 2023 | $0,4380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28 790 974 | 13,85% | 923 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 106 947 | 7,75% | 516 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14 341 626 | 6,90% | 460 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13 860 373 | 6,67% | 444 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12 596 523 | 6,06% | 404 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 739 232 | 5,17% | 344 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8 319 440 | 4,00% | 266 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 765 005 | 2,77% | 185 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 389 620 | 2,11% | 140 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 362 182 | 2,10% | 139 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 837 399 | 1,85% | 123 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 773 133 | 1,81% | 121 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 700 410 | 1,78% | 118 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 637 837 | 1,75% | 116 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 515 814 | 1,69% | 112 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3 301 495 | 1,59% | 105 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3 214 434 | 1,55% | 103 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 192 342 | 1,54% | 102 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 063 935 | 1,47% | 98 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 851 574 | 1,37% | 91 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2 785 497 | 1,34% | 89 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 687 988 | 1,29% | 86 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 553 687 | 1,23% | 81 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 488 000 | 1,20% | 79 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 369 064 | 1,14% | 76 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 316 372 | 1,11% | 74 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 302 568 | 1,11% | 73 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 209 618 | 1,06% | 70 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 112 400 | 1,02% | 69 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $1 778 414 | 0,86% | 53 761 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 653 257 | 0,80% | 53 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1 490 671 | 0,72% | 47 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 418 216 | 0,68% | 45 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 353 878 | 0,65% | 43 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 293 019 | 0,62% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 287 158 | 0,62% | 41 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1 268 930 | 0,61% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 223 464 | 0,59% | 39 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $1 202 963 | 0,58% | 38 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 161 116 | 0,56% | 37 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 049 749 | 0,50% | 33 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 012 445 | 0,49% | 36 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $965 555 | 0,46% | 30 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 733 | 0,35% | 23 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729 612 | 0,35% | 23 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729 456 | 0,35% | 23 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723 722 | 0,35% | 23 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722 476 | 0,35% | 23 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718 625 | 0,35% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $584 172 | 0,28% | 18 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579 514 | 0,28% | 18 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lane Generational LLC | $561 192 | 0,27% | 18 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512 489 | 0,25% | 16 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462 201 | 0,22% | 13 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426 238 | 0,21% | 13 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397 789 | 0,19% | 12 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385 792 | 0,19% | 12 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374 574 | 0,18% | 12 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351 560 | 0,17% | 11 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328 333 | 0,16% | 10 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325 193 | 0,16% | 10 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319 679 | 0,15% | 10 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311 444 | 0,15% | 9 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298 689 | 0,14% | 9 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278 131 | 0,13% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269 481 | 0,13% | 8 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261 401 | 0,13% | 8 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254 640 | 0,12% | 8 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236 737 | 0,11% | 9 413 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234 278 | 0,11% | 7 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233 700 | 0,11% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230 584 | 0,11% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229 306 | 0,11% | 7 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $225 774 | 0,11% | 7 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214 599 | 0,10% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175 386 | 0,08% | 5 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140 002 | 0,07% | 4 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129 200 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124 796 | 0,06% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113 111 | 0,05% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $74 379 | 0,04% | 2 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66 477 | 0,03% | 2 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65 436 | 0,03% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $49 264 | 0,02% | 1 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46 740 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 311 | 0,02% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 126 | 0,02% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29 384 | 0,01% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28 044 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26 704 | 0,01% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24 305 | 0,01% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $24 149 | 0,01% | 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 006 | 0,01% | 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20 031 | 0,01% | 642 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13 346 | 0,01% | 428 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 906 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8 649 | 0,00% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 616 | 0,00% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 575 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6 045 | 0,00% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |