AQE Core ETF (AQEC)
Société de gestion · CBSX · Série S000096309 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$26,23
Au 28 août 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$25,83 – $26,27
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $574.5M
- Portefeuille
- 65
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,06%
- Nombre effectif de positions
- 62,6
- Positions supérieures à 1%
- 61
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AQEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.8M
- 8 derniers mois
- +$361.1M
Nov 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2,14 | 48 413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2,05 | 23 545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1,95 | 214 073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1,95 | 31 625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1,94 | 58 699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1,89 | 37 462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1,82 | 66 614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1,80 | 201 457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1,78 | 125 631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1,75 | 89 787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1,73 | 26 590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1,72 | 159 840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1,72 | 27 575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1,71 | 116 067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1,71 | 53 657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1,70 | 258 188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1,69 | 507 930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1,68 | 28 200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1,68 | 53 453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1,68 | 167 640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1,67 | 200 297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1,67 | 66 946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1,65 | 41 264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1,64 | 92 367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1,63 | 327 108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1,62 | 128 806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1,60 | 289 533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1,59 | 875 053 | EC | NL |
| Aon PLC | — | $9.1M | 1,58 | 27 335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1,57 | 47 906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1,56 | 61 131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1,56 | 682 225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1,54 | 43 276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1,54 | 17 612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1,52 | 49 005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1,52 | 113 049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1,52 | 67 199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1,50 | 184 516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1,50 | 143 711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1,50 | 24 455 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $8.6M | 1,49 | 68 947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1,49 | 914 420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1,48 | 93 837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1,48 | 62 840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1,48 | 341 681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1,47 | 37 788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1,47 | 24 988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1,46 | 14 936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1,46 | 265 331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1,45 | 116 564 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
16,7%
Industrials
11,7%
Technology
9,2%
Communication Services
9,2%
Consumer Staples
8,1%
Financial Services
7,2%
Consumer products
6,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,3%
Retail
3,2%
Materials
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
1,5%
Autre/Non mappé
15,6%
Dividendes 3 paiements
0,88%
Rendement TTM
$0,23
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1020 |
| 25 mars 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551 920 341 | 99,68% | 23 119 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768 496 | 0,14% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758 994 | 0,14% | 31 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237 276 | 0,04% | 9 939 | Actions | 30 juin 2026 |
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