BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Société de gestion · ARCX · Série S000072501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,71
Au 28 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$49,68 – $49,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $574.7M
- Portefeuille
- 157
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,71%
- Nombre effectif de positions
- 82,0
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BKUI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.8M
- 12 derniers mois
- +$340.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 157 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31429KAL7 | $1.9M | 0,32 | 1 835 000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAY9 | $1.9M | 0,32 | 1 850 000 | DBT | GB |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT63 | $1.8M | 0,31 | 1 750 000 | DBT | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525BW0 | $1.8M | 0,31 | 1 750 000 | DBT | AU |
| US BANK NA | 90331HPQ0 | $1.6M | 0,28 | 1 600 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAL1 | $1.5M | 0,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVR2 | $1.5M | 0,26 | 1 500 000 | DBT | CA |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAN8 | $1.4M | 0,25 | 1 400 000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XES1 | $1.4M | 0,24 | 1 350 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $1.3M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECT0 | $1.2M | 0,21 | 1 200 000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADM0 | $1.0M | 0,17 | 1 000 000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAT7 | $1.0M | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BB1 | $1.0M | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687GC4 | $984K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADL2 | $904K | 0,16 | 900 000 | DBT | AU |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6G7 | $903K | 0,16 | 900 000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2X9 | $852K | 0,15 | 850 000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06418JAA9 | $754K | 0,13 | 750 000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $752K | 0,13 | 750 000 | DBT | GB |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMA0 | $752K | 0,13 | 750 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAM2 | $751K | 0,13 | 750 000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A2Z7 | $750K | 0,13 | 750 000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CS6 | $742K | 0,13 | 750 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DP9 | $715K | 0,12 | 725 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBM7 | $692K | 0,12 | 700 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZU7 | $652K | 0,11 | 650 000 | DBT | CA |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CD2 | $651K | 0,11 | 650 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECH6 | $602K | 0,10 | 600 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CE1 | $600K | 0,10 | 600 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AH6 | $599K | 0,10 | 600 000 | DBT | NL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $597K | 0,10 | 600 000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAK4 | $502K | 0,09 | 500 000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U7X2 | $501K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $500K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CV0 | $400K | 0,07 | 400 000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWU3 | $376K | 0,07 | 375 000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 6325C0EB3 | $371K | 0,06 | 375 000 | DBT | AU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CG8 | $350K | 0,06 | 350 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $348K | 0,06 | 350 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWA3 | $346K | 0,06 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LC53 | $327K | 0,06 | 325 000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 48125LRU8 | $326K | 0,06 | 325 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | 86563VBK4 | $326K | 0,06 | 325 000 | DBT | JP |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAK3 | $325K | 0,06 | 325 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $325K | 0,06 | 325 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHN3 | $325K | 0,06 | 325 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233851CU6 | $324K | 0,06 | 325 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA NA | 06428CAA2 | $300K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $300K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 60 paiements
4,14%
Rendement TTM
$2,06
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1740 |
| 1 juillet 2026 | $0,1750 |
| 1 juin 2026 | $0,1550 |
| 1 mai 2026 | $0,1660 |
| 1 avril 2026 | $0,1380 |
| 2 mars 2026 | $0,1600 |
| 2 février 2026 | $0,1650 |
| 29 décembre 2025 | $0,2070 |
| 1 décembre 2025 | $0,1640 |
| 3 novembre 2025 | $0,1850 |
| 1 octobre 2025 | $0,1900 |
| 2 septembre 2025 | $0,1780 |
| 1 août 2025 | $0,2050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1780 |
| 2 juin 2025 | $0,1860 |
| 1 mai 2025 | $0,1990 |
| 1 avril 2025 | $0,1740 |
| 3 mars 2025 | $0,1750 |
| 3 février 2025 | $0,1900 |
| 27 décembre 2024 | $0,2190 |
| 2 décembre 2024 | $0,1820 |
| 1 novembre 2024 | $0,2080 |
| 1 octobre 2024 | $0,2190 |
| 3 septembre 2024 | $0,2270 |
| 1 août 2024 | $0,2370 |
| 1 juillet 2024 | $0,1990 |
| 3 juin 2024 | $0,2210 |
| 1 mai 2024 | $0,2050 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,2010 |
| 1 février 2024 | $0,2060 |
| 27 décembre 2023 | $0,1410 |
| 1 décembre 2023 | $0,1860 |
| 1 novembre 2023 | $0,2070 |
| 2 octobre 2023 | $0,1860 |
| 1 septembre 2023 | $0,1990 |
| 1 août 2023 | $0,1920 |
| 3 juillet 2023 | $0,1890 |
| 1 juin 2023 | $0,1960 |
| 1 mai 2023 | $0,1540 |
| 3 avril 2023 | $0,1720 |
| 1 mars 2023 | $0,1520 |
| 1 février 2023 | $0,1490 |
| 28 décembre 2022 | $0,1600 |
| 1 décembre 2022 | $0,1450 |
| 1 novembre 2022 | $0,1190 |
| 3 octobre 2022 | $0,0970 |
| 1 septembre 2022 | $0,0990 |
| 1 août 2022 | $0,0560 |
| 1 juillet 2022 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314 901 937 | 70,56% | 6 327 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 962 905 | 18,14% | 1 628 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8 242 088 | 1,85% | 165 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 350 261 | 1,65% | 147 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 706 015 | 1,05% | 94 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3 551 479 | 0,80% | 71 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 177 754 | 0,71% | 63 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3 029 998 | 0,68% | 60 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 124 886 | 0,48% | 42 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2 094 714 | 0,47% | 42 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 820 785 | 0,41% | 36 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 407 126 | 0,32% | 28 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 244 237 | 0,28% | 25 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 228 063 | 0,28% | 24 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 153 285 | 0,26% | 23 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 000 327 | 0,22% | 20 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962 060 | 0,22% | 19 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924 215 | 0,21% | 18 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $817 083 | 0,18% | 16 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807 180 | 0,18% | 16 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696 142 | 0,16% | 13 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587 758 | 0,13% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509 918 | 0,11% | 10 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497 675 | 0,11% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497 675 | 0,11% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473 737 | 0,11% | 9 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397 145 | 0,09% | 7 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371 066 | 0,08% | 7 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269 535 | 0,06% | 5 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221 180 | 0,05% | 4 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207 348 | 0,05% | 4 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 012 | 0,00% | 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 793 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 117 | 0,00% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 114 | 0,00% | 143 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4 678 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 542 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 244 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 119 | 0,00% | 22 487 | Actions | 30 juin 2026 |
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