Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS)
CPNS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,00% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,92% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $24.0M | 113,26 | 351 | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $38K | 0,18 | 351 | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$2.9M | -13,53 | -351 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen LaRue, LLC | $2 074 407 | 25,09% | 73 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 100 195 | 13,31% | 39 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 078 410 | 13,04% | 38 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $931 150 | 11,26% | 33 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $749 581 | 9,07% | 26 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $366 999 | 4,44% | 13 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $292 810 | 3,54% | 10 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $259 947 | 3,14% | 9 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 271 | 2,91% | 8 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $234 509 | 2,84% | 8 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $227 257 | 2,75% | 8 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $210 814 | 2,55% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | $200 884 | 2,43% | 7 380 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $140 519 | 1,70% | 4 918 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113 671 | 1,37% | 4 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22 768 | 0,28% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $22 768 | 0,28% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $346 | 0,00% | 12 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $300 | 0,00% | 10 688 | Actions | 30 juin 2026 |