Altrius Global Dividend ETF (DIVD)
$42,51
▲ +0,13 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$36,11 – $45,72
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,86%
Nombre effectif de positions57,9
Positions supérieures à 1%63
Actifs nets
$21.4M
Portefeuille
64
Au
31 juillet 2026
DIVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,71% | ▼ -5,71% |
| 3M | ▲ +3,98% | ▲ +5,73% |
| 6M | ▲ +3,98% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +10,31% | ▲ +12,50% |
| 1Y | ▲ +14,38% | ▲ +17,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +32,86% | ▲ +43,97% |
Volatilité 1A16,85%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,45
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.0M
12 derniers mois
+$8.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capgemini SE | 13961R100 | $549K | 2,56 | 23 085 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $499K | 2,33 | 17 837 | EC | ES |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $489K | 2,28 | 4 305 | EC | GB |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $488K | 2,28 | 18 368 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $484K | 2,26 | 2 970 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $483K | 2,25 | 7 632 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $482K | 2,25 | 2 553 | EC | JP |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $478K | 2,24 | 34 048 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $475K | 2,22 | 13 475 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 626188106 | $470K | 2,19 | 39 105 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $470K | 2,19 | 14 091 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $463K | 2,17 | 4 637 | EC | CH |
| BP PLC | 055622104 | $459K | 2,15 | 10 158 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $459K | 2,14 | 8 872 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $458K | 2,14 | 8 850 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $458K | 2,14 | 8 376 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $457K | 2,14 | 7 537 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $456K | 2,13 | 5 186 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $454K | 2,12 | 2 166 | EC | CA |
| Ambev SA | 02319V103 | $452K | 2,11 | 145 485 | EC | BR |
| AstraZeneca PLC | · | $451K | 2,11 | 2 660 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $451K | 2,11 | 2 888 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | · | $448K | 2,09 | 7 217 | EC | NL |
| Sanofi SA | 80105N105 | $448K | 2,09 | 10 396 | EC | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $380K | 1,77 | 1 657 | EC | NL |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $271K | 1,26 | 1 427 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $270K | 1,26 | 3 085 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $267K | 1,25 | 2 289 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $266K | 1,24 | 5 680 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $265K | 1,24 | 7 834 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $263K | 1,23 | 982 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $263K | 1,23 | 2 484 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $261K | 1,22 | 3 051 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $260K | 1,21 | 1 863 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $259K | 1,21 | 3 704 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $259K | 1,21 | 3 693 | RE | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $259K | 1,21 | 2 458 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $258K | 1,21 | 443 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $258K | 1,21 | 4 451 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $256K | 1,20 | 4 132 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $255K | 1,19 | 9 863 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $255K | 1,19 | 724 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $253K | 1,18 | 1 913 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $253K | 1,18 | 1 944 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $252K | 1,18 | 1 936 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $251K | 1,17 | 1 188 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $251K | 1,17 | 1 276 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $251K | 1,17 | 10 041 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $251K | 1,17 | 1 924 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $250K | 1,17 | 1 360 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 47 paiements
2,63%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0460 |
| 30 juillet 2026 | $0,0990 |
| 29 juin 2026 | $0,0850 |
| 28 mai 2026 | $0,1960 |
| 29 avril 2026 | $0,1620 |
| 30 mars 2026 | $0,1030 |
| 26 février 2026 | $0,1060 |
| 29 janvier 2026 | $0,0170 |
| 30 décembre 2025 | $0,1560 |
| 26 novembre 2025 | $0,0760 |
| 30 octobre 2025 | $0,0730 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,0660 |
| 30 juillet 2025 | $0,0620 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 29 mai 2025 | $0,1940 |
| 29 avril 2025 | $0,1890 |
| 28 mars 2025 | $0,0810 |
| 27 février 2025 | $0,0510 |
| 30 janvier 2025 | $0,0190 |
| 30 décembre 2024 | $0,1270 |
| 27 novembre 2024 | $0,0570 |
| 30 octobre 2024 | $0,1030 |
| 27 septembre 2024 | $0,0480 |
| 29 août 2024 | $0,0660 |
| 30 juillet 2024 | $0,0530 |
| 27 juin 2024 | $0,0530 |
| 30 mai 2024 | $0,2190 |
| 26 avril 2024 | $0,1290 |
| 26 mars 2024 | $0,1280 |
| 27 février 2024 | $0,0670 |
| 29 janvier 2024 | $0,0180 |
| 20 décembre 2023 | $0,0920 |
| 28 novembre 2023 | $0,0770 |
| 27 octobre 2023 | $0,0630 |
| 27 septembre 2023 | $0,0630 |
| 29 août 2023 | $0,0650 |
| 27 juillet 2023 | $0,0410 |
| 28 juin 2023 | $0,0880 |
| 26 mai 2023 | $0,1490 |
| 26 avril 2023 | $0,1250 |
| 29 mars 2023 | $0,1170 |
| 24 février 2023 | $0,0430 |
| 27 janvier 2023 | $0,0150 |
| 29 décembre 2022 | $0,1030 |
| 22 novembre 2022 | $0,0310 |
| 24 octobre 2022 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,22% | 154 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,88% | 43 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 444 | 0,07% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |