EA Series Trust (DIVD)
Société de gestion · XNAS · Série S000077499 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,88
Au 10 mars 2026
▼ -0,14 (-0,35%)
Variation sur 1 jour
$30,48 – $42,80
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $17.5M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,36%
- Nombre effectif de positions
- 58,1
- Positions supérieures à 1%
- 63
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
DIVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Volatilité 1A
- 15,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,08
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$426K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$5.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors NV | — | $474K | 2,71 | 1 614 | EC | NL |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $395K | 2,26 | 13 363 | EC | DE |
| Eaton Corp PLC | — | $391K | 2,23 | 902 | EC | IE |
| LyondellBasell Industries NV | — | $387K | 2,21 | 5 184 | EC | NL |
| Capgemini SE | 13961R100 | $386K | 2,21 | 15 930 | EC | FR |
| Novartis AG | 66987V109 | $378K | 2,16 | 2 554 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | — | $376K | 2,15 | 4 052 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $375K | 2,15 | 2 085 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $375K | 2,14 | 7 908 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $374K | 2,14 | 8 026 | EC | FR |
| Ambev SA | 02319V103 | $374K | 2,14 | 127 991 | EC | BR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $374K | 2,14 | 6 356 | EC | GB |
| Siemens AG | 826197501 | $374K | 2,14 | 2 517 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $373K | 2,13 | 15 957 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $372K | 2,13 | 16 832 | EC | ES |
| Vinci SA | 927320101 | $372K | 2,13 | 9 861 | EC | FR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $372K | 2,13 | 3 330 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $370K | 2,12 | 7 712 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $370K | 2,12 | 1 975 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $370K | 2,11 | 1 919 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $369K | 2,11 | 3 634 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $368K | 2,11 | 7 237 | EC | CH |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $367K | 2,10 | 28 663 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $362K | 2,07 | 6 889 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $354K | 2,03 | 6 773 | EC | GB |
| Starbucks Corp | 855244109 | $224K | 1,28 | 2 130 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $223K | 1,28 | 1 245 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $221K | 1,26 | 3 040 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $220K | 1,26 | 1 040 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $219K | 1,25 | 5 416 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $217K | 1,24 | 2 376 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $217K | 1,24 | 7 249 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $217K | 1,24 | 1 993 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $214K | 1,22 | 4 160 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $212K | 1,21 | 2 905 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $211K | 1,20 | 1 090 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $210K | 1,20 | 1 360 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $210K | 1,20 | 4 368 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $210K | 1,20 | 405 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $210K | 1,20 | 2 264 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $210K | 1,20 | 566 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $209K | 1,20 | 3 577 | RE | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $209K | 1,19 | 9 217 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $209K | 1,19 | 3 904 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $208K | 1,19 | 1 592 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $208K | 1,19 | 12 423 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $208K | 1,19 | 3 245 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $208K | 1,19 | 1 311 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $207K | 1,19 | 1 325 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $207K | 1,18 | 1 354 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
13,5%
Consumer Staples
11,5%
Financials
10,2%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Industrials
3,6%
Materials
3,6%
Financial Services
2,4%
Telecommunication
1,2%
Consumer products
1,2%
Communications
1,2%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,2%
Autre/Non mappé
36,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,25% | 154 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,89% | 43 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 127 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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