Tidal Trust III (QUSA)
Société de gestion · XNYS · Série S000090690 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.7M
- Portefeuille
- 88
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 54,60%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$448K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$442K
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 6,65 | 1 323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 6,60 | 5 858 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.1M | 6,26 | 4 085 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.0M | 5,85 | 2 482 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $936K | 5,29 | 7 096 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $914K | 5,16 | 2 241 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $910K | 5,14 | 897 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $899K | 5,08 | 9 604 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $821K | 4,63 | 1 733 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $701K | 3,96 | 4 767 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $622K | 3,51 | 1 016 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $569K | 3,21 | 7 220 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $565K | 3,19 | 2 192 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $550K | 3,10 | 1 667 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $530K | 2,99 | 567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $485K | 2,74 | 277 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $477K | 2,70 | 448 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $462K | 2,61 | 1 593 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $447K | 2,52 | 1 161 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $423K | 2,39 | 1 073 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $418K | 2,36 | 1 699 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $406K | 2,29 | 808 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $379K | 2,14 | 4 173 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $370K | 2,09 | 969 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $342K | 1,93 | 1 489 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $313K | 1,77 | 604 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $247K | 1,39 | 1 373 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $224K | 1,27 | 224 114 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $191K | 1,08 | 1 750 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $135K | 0,76 | 1 600 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $85K | 0,48 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $36K | 0,20 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $33K | 0,18 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $27K | 0,15 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,06 | 96 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,04 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,03 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,03 | 70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 72 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $959 | 0,01 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $752 | 0,00 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $629 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $555 | 0,00 | 6 | DE | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Autre/Non mappé
5,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1 084 651 | 69,25% | 63 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235 312 | 15,02% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218 171 | 13,93% | 11 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18 777 | 1,20% | 1 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 370 | 0,60% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |