Tidal Trust II (HF)
Société de gestion · ARCX · Série S000079922 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,69
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$20,71 – $22,86
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.0M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,07%
- Nombre effectif de positions
- 18,7
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
HF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,16% | ▲ +2,16% |
| 3M | ▲ +4,09% | ▲ +4,09% |
| 6M | ▲ +6,05% | ▲ +6,05% |
| YTD | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,43% | ▲ +10,44% |
| 3Y | ▲ +16,75% | ▲ +32,74% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 3 août 2023 | ▲ +13,53% | ▲ +29,08% |
- Volatilité 1A
- 6,00%
- Volatilité 3 ans
- 8,81%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,32%
- 14 octobre 2024 → 13 mars 2025
- Bêta 3 ans
- 0,36
- Sharpe 1 an*
- 1,54
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7K
- 12 derniers mois
- -$486K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56 431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50 837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18 920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3 930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6 078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37 060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33 449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6 363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17 129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3 882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13 361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7 061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9 506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11 918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12 896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14 603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13 473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12 447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6 007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7 904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9 333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29 534 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 3 paiements
0,87%
Rendement TTM
$0,20
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,1980 |
| 23 décembre 2024 | $2,2790 |
| 26 décembre 2023 | $0,5150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17 692 177 | 97,96% | 839 192 | Actions | 31 mars 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359 973 | 1,99% | 16 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 193 | 0,05% | 413 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |