Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Variation sur 1 jour
$24,02 – $24,67
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,44%
Nombre effectif de positions54,7
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$57.2M
Portefeuille
169
Au
30 juin 2026
RTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 18 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.2M
Trimestre clos le Jui 2026
-$4.7M
12 derniers mois
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 169 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3140XFMT5 | $147K | 0,26 | 175 810 | ABS-MBS | US |
| MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55287BAA1 | $143K | 0,25 | 145 000 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC. | 60337JAA4 | $143K | 0,25 | 149 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED56 | $142K | 0,25 | 168 779 | ABS-MBS | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556QBU8 | $141K | 0,25 | 142 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132E07J5 | $134K | 0,23 | 148 306 | ABS-MBS | US |
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12596GAZ2 | $134K | 0,23 | 135 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAC5 | $131K | 0,23 | 127 000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828TAB8 | $131K | 0,23 | 130 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768AS3 | $130K | 0,23 | 132 000 | DBT | US |
| BBCMS TRUST | 07336VAS0 | $127K | 0,22 | 126 664 | ABS-MBS | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B7S70 | $126K | 0,22 | 130 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QNSY9 | $126K | 0,22 | 143 043 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95001YAJ3 | $125K | 0,22 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 92332YAD3 | $124K | 0,22 | 116 000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604AAP9 | $123K | 0,21 | 121 000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | 03464JAA9 | $122K | 0,21 | 141 390 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST | 10568NAA0 | $122K | 0,21 | 123 551 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64831GAL9 | $121K | 0,21 | 129 166 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBL4 | $121K | 0,21 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T706 | $113K | 0,20 | 4 522 | EP | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC. | 914906AX0 | $108K | 0,19 | 108 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | 59259YBZ1 | $107K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAD8 | $107K | 0,19 | 118 102 | ABS-MBS | US |
| KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC | 50076PAA6 | $104K | 0,18 | 103 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING, LLC | 25461LAB8 | $104K | 0,18 | 102 000 | DBT | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAD3 | $103K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BMO MORTGAGE TRUST | 05593MAB9 | $103K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | G16252275 | $103K | 0,18 | 6 532 | EP | BM |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 081927AE5 | $103K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063A5G5 | $101K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| ALIGNED DATA CENTERS | 01627AAA6 | $100K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ET2M8 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61768HAW6 | $98K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949798AC6 | $98K | 0,17 | 109 919 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16160QAN4 | $97K | 0,17 | 97 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HAGS9 | $97K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| ILLINOIS ST | 452151LF8 | $97K | 0,17 | 95 686 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $96K | 0,17 | 114 296 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS SALES SURTAX REV | 59334PCZ8 | $96K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FPHR9 | $95K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBG5 | $94K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE | 58549XAF0 | $90K | 0,16 | 101 161 | ABS-MBS | US |
| GCAT TRUST | 36168KAA5 | $90K | 0,16 | 106 898 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003JAA3 | $88K | 0,15 | 106 123 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $85K | 0,15 | 92 584 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36262WAJ5 | $80K | 0,14 | 90 008 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832GAC8 | $80K | 0,14 | 80 675 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591DAZ2 | $78K | 0,14 | 80 373 | ABS-MBS | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688KAA2 | $73K | 0,13 | 85 250 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
4,71%Rendement TTM
$1,13Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,0900 |
| 4 août 2026 | $0,1010 |
| 2 juillet 2026 | $0,1010 |
| 2 juin 2026 | $0,0950 |
| 4 mai 2026 | $0,0930 |
| 2 avril 2026 | $0,0810 |
| 3 mars 2026 | $0,0790 |
| 3 février 2026 | $0,0770 |
| 16 décembre 2025 | $0,1470 |
| 2 décembre 2025 | $0,0800 |
| 4 novembre 2025 | $0,0990 |
| 2 octobre 2025 | $0,0900 |
| 3 septembre 2025 | $0,0810 |
| 4 août 2025 | $0,0800 |
| 2 juillet 2025 | $0,0830 |
| 3 juin 2025 | $0,0800 |
| 2 mai 2025 | $0,0750 |
| 2 avril 2025 | $0,0730 |
| 4 mars 2025 | $0,0700 |
| 4 février 2025 | $0,0570 |
| 17 décembre 2024 | $0,3570 |
| 3 décembre 2024 | $0,0780 |
| 4 novembre 2024 | $0,0860 |
| 2 octobre 2024 | $0,0900 |
| 4 septembre 2024 | $0,0920 |
| 2 août 2024 | $0,0800 |
| 2 juillet 2024 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |