Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
RTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 18 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 169 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0,13 | 85 702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0,12 | 67 900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0,12 | 74 819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0,12 | 69 847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0,11 | 73 104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0,11 | 69 162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0,11 | 61 226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0,11 | 60 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0,10 | 72 624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0,10 | 65 480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0,10 | 64 730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0,10 | 63 698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0,09 | 65 000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0,09 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0,07 | 39 200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0,02 | 10 181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0,01 | 5 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0,00 | 1 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,0900 |
| 4 août 2026 | $0,1010 |
| 2 juillet 2026 | $0,1010 |
| 2 juin 2026 | $0,0950 |
| 4 mai 2026 | $0,0930 |
| 2 avril 2026 | $0,0810 |
| 3 mars 2026 | $0,0790 |
| 3 février 2026 | $0,0770 |
| 16 décembre 2025 | $0,1470 |
| 2 décembre 2025 | $0,0800 |
| 4 novembre 2025 | $0,0990 |
| 2 octobre 2025 | $0,0900 |
| 3 septembre 2025 | $0,0810 |
| 4 août 2025 | $0,0800 |
| 2 juillet 2025 | $0,0830 |
| 3 juin 2025 | $0,0800 |
| 2 mai 2025 | $0,0750 |
| 2 avril 2025 | $0,0730 |
| 4 mars 2025 | $0,0700 |
| 4 février 2025 | $0,0570 |
| 17 décembre 2024 | $0,3570 |
| 3 décembre 2024 | $0,0780 |
| 4 novembre 2024 | $0,0860 |
| 2 octobre 2024 | $0,0900 |
| 4 septembre 2024 | $0,0920 |
| 2 août 2024 | $0,0800 |
| 2 juillet 2024 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |