DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INC | 759509102 | $189K | 0,02 | 497 | EC | US |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $189K | 0,02 | 5 236 | EC | AU |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | — | $188K | 0,02 | 12 694 | EC | HK |
| HEICO CORP | 422806208 | $188K | 0,02 | 725 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $188K | 0,02 | 1 134 | EC | US |
| KONE CORP | — | $187K | 0,02 | 3 125 | EC | FI |
| EPIROC AB | — | $187K | 0,02 | 6 274 | EC | SE |
| BPER BANCA SPA | — | $187K | 0,02 | 13 758 | EC | IT |
| SGS SA | — | $186K | 0,02 | 1 631 | EC | CH |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $185K | 0,02 | 2 513 | EC | US |
| BOMBARDIER INC | 097751861 | $185K | 0,02 | 818 | EC | CA |
| SAAB AB | — | $185K | 0,02 | 2 995 | EC | SE |
| NEXT PLC | — | $183K | 0,02 | 1 026 | EC | GB |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $181K | 0,02 | 496 | EC | DE |
| NOVONESIS A/S | — | $181K | 0,02 | 3 114 | EC | DK |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $181K | 0,02 | 559 | EC | US |
| MERCK KGAA | — | $181K | 0,02 | 1 183 | EC | DE |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $181K | 0,02 | 2 196 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $181K | 0,02 | 4 388 | EC | IE |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | — | $181K | 0,02 | 695 | EC | CH |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | — | $180K | 0,02 | 12 203 | EC | SE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $180K | 0,02 | 2 387 | EC | US |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $180K | 0,02 | 3 254 | EC | GB |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $180K | 0,02 | 4 411 | EC | FI |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $179K | 0,02 | 2 357 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | — | $178K | 0,02 | 1 496 | EC | FR |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $178K | 0,02 | 1 958 | EC | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $177K | 0,02 | 9 162 | EC | FR |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $177K | 0,02 | 9 165 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $175K | 0,02 | 1 646 | EC | CA |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $175K | 0,02 | 472 | EC | US |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $175K | 0,02 | 51 760 | EC | ES |
| AMCOR PLC | — | $175K | 0,02 | 4 510 | EC | JE |
| HEXAGON AB | — | $175K | 0,02 | 18 908 | EC | SE |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $175K | 0,02 | 1 437 | EC | CH |
| SANTOS LTD | — | $174K | 0,02 | 30 998 | EC | AU |
| BANCO BPM SPA | — | $174K | 0,02 | 11 060 | EC | IT |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $174K | 0,02 | 33 371 | EC | NL |
| REDDIT INC | 75734B100 | $174K | 0,02 | 988 | EC | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $173K | 0,02 | 8 510 | EC | IE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $173K | 0,02 | 12 779 | EC | AU |
| EVERGY INC | 30034W106 | $173K | 0,02 | 2 103 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $172K | 0,02 | 2 402 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $172K | 0,02 | 8 041 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $171K | 0,02 | 780 | EC | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938W202 | $170K | 0,02 | 1 201 | EC | CA |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $170K | 0,02 | 623 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $169K | 0,02 | 1 310 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $169K | 0,02 | 6 885 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $168K | 0,02 | 1 361 | EC | CH |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |