DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $166K | 0,02 | 1 083 | EC | US |
| VONOVIA SE | — | $166K | 0,02 | 6 657 | EC | DE |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $165K | 0,02 | 4 890 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $165K | 0,02 | 5 647 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $165K | 0,02 | 1 838 | EC | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $165K | 0,02 | 1 387 | EC | CA |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $164K | 0,02 | 1 463 | EC | US |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | — | $164K | 0,02 | 1 807 | EC | GB |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $163K | 0,02 | 2 794 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $163K | 0,02 | 2 510 | EC | CA |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V106 | $162K | 0,02 | 3 534 | EC | CA |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $162K | 0,02 | 35 177 | EC | ES |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $160K | 0,02 | 2 156 | EC | US |
| HANNOVER RUECK SE | — | $160K | 0,02 | 591 | EC | DE |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $160K | 0,02 | 1 406 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $159K | 0,02 | 1 481 | EC | US |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $158K | 0,02 | 1 398 | EC | US |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | — | $158K | 0,02 | 13 731 | EC | IT |
| ALAMOS GOLD INC | 011532108 | $158K | 0,02 | 3 843 | EC | CA |
| BOLIDEN AB | — | $158K | 0,02 | 2 526 | EC | SE |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | — | $157K | 0,02 | 3 717 | EC | DE |
| EMERA INC | 290876101 | $157K | 0,02 | 3 001 | EC | CA |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $157K | 0,02 | 2 574 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $157K | 0,02 | 1 623 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $157K | 0,02 | 744 | EC | US |
| BRAMBLES LTD | — | $157K | 0,02 | 13 153 | EC | AU |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $156K | 0,02 | 4 668 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $156K | 0,02 | 311 | EC | US |
| EVOLUTION MINING LTD | — | $156K | 0,02 | 17 847 | EC | AU |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $154K | 0,02 | 1 876 | EC | US |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $154K | 0,02 | 4 291 | EC | NO |
| TEXTRON INC | 883203101 | $154K | 0,02 | 1 680 | EC | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 113004105 | $154K | 0,02 | 3 176 | EC | CA |
| CDW CORP | 12514G108 | $153K | 0,02 | 1 222 | EC | US |
| UPM-KYMMENE CORP | — | $152K | 0,02 | 5 207 | EC | FI |
| GENMAB A/S | — | $152K | 0,02 | 570 | EC | DK |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $151K | 0,02 | 2 680 | EC | US |
| BT GROUP PLC | — | $150K | 0,02 | 53 424 | EC | GB |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | $150K | 0,02 | 2 256 | EC | NL |
| CELLNEX TELECOM SA | — | $150K | 0,02 | 4 459 | EC | ES |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $150K | 0,02 | 6 216 | EC | US |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $150K | 0,02 | 2 101 | EC | NL |
| LOEWS CORP | 540424108 | $149K | 0,02 | 1 441 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $149K | 0,02 | 4 727 | EC | US |
| NORSK HYDRO ASA | — | $149K | 0,02 | 12 158 | EC | NO |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $149K | 0,02 | 654 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP AG | — | $149K | 0,02 | 1 816 | EC | CH |
| MONCLER SPA | — | $148K | 0,02 | 2 276 | EC | IT |
| PTC INC | 69370C100 | $148K | 0,02 | 1 069 | EC | US |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | — | $148K | 0,02 | 1 364 | EC | IL |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |